星环科技：2023年第三季度报告

证券代码：688031证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 84,808,407.35 15.04 222,774,720.22 30.05 归属于上市公司股东的净利润 -79,218,062.10 不适用 -268,738,010.54 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -86,990,305.73 不适用 -296,896,162.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -354,353,470.76 不适用 基本每股收益（元/股） -0.66 不适用 -2.22 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.66 不适用 -2.22 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.28 不适用 -16.91 不适用 研发投入合计 57,378,418.13 22.99 162,576,830.14 25.63 研发投入占营业收入的比例（%） 67.66 增加4.38个百分点 72.98 减少2.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 1,687,941,759.61 1,947,321,954.44 -13.32 归属于上市公司股东的所有者权益 1,467,035,616.29 1,711,224,344.93 -14.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 144,130.68 主要为使用权资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,140,565.78 7,013,150.99 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,531,677.85 20,850,681.01 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,000.00 150,192.67 其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影 响额（税后） 2.99 合计 7,772,243.63 28,158,152.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 原因 政府补助 4,793,824.69 软件产品即征即退税款 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要系随着外部环境因素的消退，公司加大营销活动力度拓展市场，同时积极推动售前服务工作，以及2023年限制性股票激励计划的影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末本报告期 不适用 营业收入_年初至报告期末 30.05 主要系随着外部环境因素的消退，产品及服务的实施和交付节奏逐渐恢复正常。 销售费用_本报告期 33.80 主要系随着外部环境因素的消退，公司加大营销活动力度拓展市场，同时积极推动售前服务工作的影响。 管理费用_本报告期 45.44 主要系2023年限制性股票激励计划的实施，股份支付金额增加。 财务费用_本报告期 -156.27 主要系公司在2022年10月完成首次公开发行并上市，募集资金产生的利息收入增加。 财务费用_年初至报告期末 -413.48 其他收益_本报告期 -56.91 主要系本期收到政府补助较少。 其他收益_年初至报告期末 -46.26 投资收益_本报告期 214.03 主要系公司在2022年10月完成首次公开发行并上市，募集资金产生的投资收益增加。 投资收益_年初至报告期末 208.60 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙元浩 境内自然 人 11,167,863 9.24 11,167,86 3 11,167,86 3 无 0 林芝利创信息技术有限公司 境内非国有法 人 10,592,676 8.77 10,592,67 6 10,592,67 6 无 0 上海赞星投资中心（有限合伙） 其他 7,537 ,589 6.24 7,537,589 7,537,589 无 0 产业基金 国有法人 6,757 ,201 5.59 6,757,201 6,757,201 无 0 范磊 境内自然人 6,068 ,626 5.02 6,068,626 6,068,626 无 0 上海云友投资事务所 其他 4,437 ,730 3.67 4,437,730 4,437,730 无 0 苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,997 ,261 3.31 3,997,261 3,997,261 无 0 苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,905 ,322 3.23 3,905,322 3,905,322 无 0 湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3,857 ,162 3.19 3,857,162 3,857,162 无 0 北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,895 ,763 2.40 2,895,763 2,895,763 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 650,000 人民币普通股 650,000 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 635,352 人民币普通股 635,352 招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 607,545 人民币普通股 607,545 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 550,132 人民币普通股 550,132 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 550,000 人民币普通股 550,000 中信证券股份有限公司 461,474 人民币普通股 461,474 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 396,828 人民币普通股 396,828 UBSAG 395,985 人民币普通股 395,985 中国光大银行股份有限公司－汇泉策略优选混合型证券投资基金 388,482 人民币普通股 388,482 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 377,289 人民币普通股 377,289 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙元浩、范磊、上海赞星投资中心（有限合伙）为一致行动人，其中上海赞星投资中心（有限合伙）为孙元浩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:星环信息科技（上海）股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 511,756,579.26 282,515,364.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 675,999,837.21 1,261,704,502.68 衍生金融资产应收票据 2,719,204.57 应收账款 236,184,319.67 239,222,941.58 应收款项融资预付款项 37,428,243.94 4,556,205.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,060,279.24 8,178,783.04 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 70,648,804.79 48,777,874.40 合同资产 49,981,652.61 25,596,889.07 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,168,982.79 258,564.08 流动资产合计 1,592,228,699.51 1,873,530,329.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 0.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产 12,000,000.00 投资性房地产固定资产 47,780,826.61 18,680,699.13 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 20,097,450.14 35,628,762.12 无形资产 662,935.07 186,253.67 开发支出 10,556,624.69 商誉长期待摊费用 4,615,223.59 3,011,414.37 递延所得税资产其他非流动资产 16,284,495.57 非流动资产合计 95,713,060.10 73,791,624.86 资产总计 1,687,941,759.61 1,947,321,954.44 流动负债： 短期借款 67,500,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 39,509,955.08 50,383,388.57 预收款项合同负债 32,439,844.44 22,576,189.41 卖