航天机电：2023年第三季度报告

证券代码：600151证券简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 2,730,930,387.85 23.18 7,685,562,999.13 27.50 归属于上市公司股东的净利润 -26,370,423.70 不适用 11,453,579.91 扭亏为盈 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,576,546.35 不适用 -103,838,023.33 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -209,147,650.79 -150.04 基本每股收益（元/股） -0.0184 不适用 0.0080 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0184 不适用 0.0080 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.4875 0.0405 0.2136 0.3859 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 11,617,534,313.65 11,173,754,060.98 3.97 归属于上市公司股东的所有者权益 5,383,096,386.55 5,343,316,004.88 0.74 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 31,539.29 -4,936.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,439,486.68 8,900,634.22 主要为科研经费和财政补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 8,897,755.36 主要是收到航天科工深圳（集团）有限公司逾期付款利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 607,678.81 30,433,607.61 主要是出售双龙汽车股票实现的收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,800,000.00 82,401,365.17 主要是本期收回上期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提 的坏账准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,913,209.48 4,001,698.67 减：所得税影响额 1,671,048.63 9,661,841.24 少数股东权益影响额 （税后） 914,742.98 9,676,679.88 合计 8,206,122.65 115,291,603.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 扭亏为盈 主要系本期收到航天科工深圳（集团）有限公司支付的和解款项、收到MILIS公司代TRP偿还的部分委托贷款以及出售双龙汽车股票影响所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 同上 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 同上 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 0.3859 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 埃斯创卢森堡现阶段仍属于量产爬坡阶段，无法覆盖厂房租金等固定成本，同时物料成本较高 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -150.04 本期按照合同订单备货支付的材料款同比增加；应付票据到期承兑；上年同期收到光伏电站增值税留抵退税 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,961 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海航天技术研究院 国有法人 379,350,534 26.45 0 无 0 航天投资控股有限公司 国有法人 63,891,829 4.45 0 无 0 上海新上广经济发展有限公司 国有法人 35,617,029 2.48 0 无 0 上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金 未知 35,250,000 2.46 0 无 0 上海航天智能装备有限公司 国有法人 35,054,498 2.44 0 无 0 上海航天工业（集团）有限公司 国有法人 27,149,321 1.89 0 无 0 招商证券国际有限公司－客户资金 未知 11,599,400 0.81 0 无 0 瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金 未知 10,699,911 0.75 0 无 0 顾为民 未知 9,980,000 0.70 0 无 0 张月晓 未知 9,158,682 0.64 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海航天技术研究院 379,350,534 人民币普通股 379,350,534 航天投资控股有限公司 63,891,829 人民币普通股 63,891,829 上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 人民币普通股 35,617,029 上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金 35,250,000 人民币普通股 35,250,000 上海航天智能装备有限公司 35,054,498 人民币普通股 35,054,498 上海航天工业（集团）有限公司 27,149,321 人民币普通股 27,149,321 招商证券国际有限公司－客户资金 11,599,400 人民币普通股 11,599,400 瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金 10,699,911 人民币普通股 10,699,911 顾为民 9,980,000 人民币普通股 9,980,000 张月晓 9,158,682 人民币普通股 9,158,682 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海航天智能装备有限公司系公司控股股东上海航天技术研究院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上海航天工业（集团）有限公司全资子公司，航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司。以上五家股东间关联关系，为一致行动人，未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、应收中民新能投资集团有限公司应收账款事项报告期内进展情况如下： 截至2023年9月22日，连云港神舟新能源已经收到第1至11期还款，每期8,000,000.00 元，合计88,000,000.00元。 2、收购ESTRAAuto70%股权所涉劳资纠纷事项（详见2022年年度报告、2023年半年度报告） 报告期内进展情况如下： 2023年10月，上海航天控股（香港）有限公司（下称“香港上航控股”或“申请人”）收到香港国际仲裁中心（下称"HKIAC")最终裁决，主要内容如下： （1）驳回申请人的索赔； （2）申请人应承担全部仲裁费用，并应连带偿还被申请人867,770.81港元（约合人民币81 万元）； （3）申请人应承担自己的法律和其他费用，并应连带偿还被申请人的部分法律和其他费用 568,095,948.00韩元（约合人民币309万元）； （4）驳回所有其他申诉和请求。 3、ERAECS承诺事项（详见2023年半年度报告、临时公告2023-023、2023-033）报告期内进展情况： 鉴于2023年4月18日，韩国破产法院决定正式启动ERAECS复生程序，ERAECS引用韩国法律关于破产重整专属管辖的特殊情况规定等提出管辖异议。为了确保香港上航控股合法主张债权，充分介入ERAECS破产重整进程，以及为确保本案所涉债权将来得到有效执行，2023年9月18日，香港上航控股向韩国破产法院提交《债权调查确定审判申请书》。韩国破产法院于同日当场确认受理本案，并确定受理案号（2023회확1039）。 四、季度财务报表审计意见类型 □适用√不适用 财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,320,488,036.18 1,678,938,448.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,039,448.04 23,719,915.73 衍生金融资产应收票据 6,667,061.61 4,198,590.05 应收账款 2,050,543,453.29 1,948,700,176.22 应收款项融资 99,117,098.25 141,097,300.58 预付款项 513,988,147.69 304,567,814.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 97,764,993.86 131,595,996.11 其中：应收利息 5,304,065.90 5,321,812.26 应收股利 买入返售金融资产存货 1,488,978,514.25 964,900,655.30 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 225,841,395.20 160,056,255.83 流动资产合计 5,808,428,148.37 5,357,775,153.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 558,271,886.75 528,373,523.51 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资 20,840,467.26 20,840,467.26 其他非流动金融资产 304,844,844.50 304,844,844.50 投资性房地产 2,956,566.89 3,052,884.96 固定资产 3,393,083,091.18 3,411,435,816.66 在建工程 256,259,485.28 280,693,642.62 生产性生物资产油气资产使用权资产 263,846,938.86 226,542,867.25 无形资产 361,288,239.42 392,007,311.34 开发支出 43,687,791.50 41,633,874.33 商誉长期待摊费用 189,846,091.12 193,648,095.14 递延所得税资产 203,037,120.87 201,501,325.99 其他非流动资产 211,143,641.65 211,404,