中国中铁：中国中铁2023年第三季度报告

证券代码：601390证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 293,445,128 288,780,366 288,780,366 1.62 882,917,582 848,184,880 848,184,880 4.09 归属于上市公司股东的净利润 7,772,321 7,890,441 7,890,441 -1.50 24,011,700 23,016,392 23,005,541 4.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,366,495 7,333,609 7,333,609 0.45 22,597,997 21,161,299 21,150,448 6.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -33,723,494 -28,790,139 -28,790,139 不适用 基本每股收益（元/股） 0.308 0.320 0.320 -3.75 0.913 0.871 0.871 4.82 稀释每股收益（元/股） 0.308 0.320 0.320 -3.75 0.913 0.871 0.871 4.82 加权平均净资产收益率（%） 2.72 3.04 3.04 减少0.32个百分点 8.42 8.82 8.82 减少0.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 1,739,147,898 1,613,165,843 1,613,282,322 7.80 归属于上市公司股东的所有者权益 322,385,605 301,230,469 301,205,054 7.03 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明： 财政部于2022年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》。在编制截至2023 年9月30日止九个月期间财务报表时,本集团及本公司已选择自2023年1月1日起采用解释16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采用追溯调整法处理，相应调整2022年年初留存收益及其他相关财务报表项目。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 9,588 232,188 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 289,967 840,514 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 131,658 638,385 债务重组损益 4,918 185,716 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -107,548 -319,640 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,702 163,286 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,503 92,214 减：所得税影响额 -26,113 2,154 少数股东权益影响额（税后） 110,076 416,807 合计 405,826 1,413,703 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 31.86 一是经营规模增长的带动；二是部分工程项目业拨款滞后。 短期借款 38.35 补充流动性资金需求。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 492,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,623,119,890 46.96 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 其他 4,010,246,517 16.20 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 641,474,023 2.59 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0 国新发展投资管理有限公司 国有法人 387,010,131 1.56 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 138,562,835 0.56 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路工程集团有限公司 11,458,725,890 人民币普通股 11,458,725,890 中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000 HKSCCNOMINEESLIMITED 4,010,246,517 境外上市外资股 4,010,246,517 香港中央结算有限公司 641,474,023 人民币普通股 641,474,023 中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325 国新发展投资管理有限公司 387,010,131 人民币普通股 387,010,131 中央汇金资产管理有限责任公司 230,435,700 人民币普通股 230,435,700 中国长城资产管理股份有限公司 138,562,835 人民币普通股 138,562,835 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上市其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： 1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份11,623,119,890股（其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股）。 2.HKSCCNomineesLimited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。 3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。 4.国新发展投资管理有限公司股票所持股票由其控股股东中国国新控股有限责任公司于 2023年7月向其无偿划转取得。 5.表中数据来自于公司2023年9月30日股东名册。三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）宏观经济形势 今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需，推动高质量发展，全力做好稳增长、稳就业、防风险工作，我国经济运行呈现持续恢复向好态势。7月下旬召开的中央政治局会议指出，当前我国经济运行面临新的困难挑战，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。从近期政策变动情况看，地方专项债发行节奏加快，特殊再融资债发行，贷款市场报价利率（LPR）连续两次调降，全国一些核心城市陆续调整优化了房地产政策，中央财政在四季度增发一万亿国债，财政赤字相应增加。随着这些政策调整效果的逐步显现，我国经济有望继续呈现温和上升态势，也为实现全年发展目标打下了坚实基础。国家统计局数据显示，前三季度国内生产总值（GDP）913,027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%；全国固定资产投 资（不含农户）375,035亿元，同比增长3.1%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长6.2%，其中，铁路运输业投资增长22.1%，水利管理业投资增长4.9%，基础设施投资在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中继续发挥积极作用。 （二）公司总体运行情况 截至9月末，公司实现新签合同额18,022.5亿元，同比下降9.1%。其中境内业务实现新签合同额16,749.8亿元，同比下降10.5%；境外业务实现新签合同额1,272.7亿元，同比增长14.4%。截至报告期末，公司未完合同额56,675.5亿元，较2022年末增长14.9%。 1.新签合同额情况 新签合同额统计表 单位：亿元币种：人民币 业务类型 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 设计咨询