东亚药业：东亚药业2023年第三季度报告

证券代码：605177证券简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 330,315,024.50 3.49 1,004,493,194.33 17.55 归属于上市公司股东的净利润 30,951,414.14 62.11 85,562,429.83 40.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,459,006.29 66.05 78,420,394.98 49.40 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -97,862,993.47 不适用 基本每股收益（元/股） 0.27 58.82 0.75 38.89 稀释每股收益（元/股） 0.23 35.29 0.71 31.48 加权平均净资产收益率（%） 1.65 增加0.58 个百分点 4.58 增加1.14个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,382,713,418.70 2,471,356,543.29 36.88 归属于上市公司股东的所有者权益 2,051,280,203.06 1,839,789,255.99 11.50 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -701,197.56 -5,839,480.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,511,543.39 9,280,691.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,849,670.20 5,370,511.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管 费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -598,645.00 -592,557.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,000.00 264,496.32 减：所得税影响额 580,963.18 1,341,626.37 少数股东权益影 响额（税后） 合计 3,492,407.85 7,142,034.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 62.11 主要系β-内酰胺类抗菌药营业收入增长以及毛利率上升影响所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 40.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 66.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 49.40 基本每股收益_本报告期 58.82 基本每股收益_年初至报告期末 38.89 稀释每股收益_本报告期 35.29 稀释每股收益_年初至报告期末 31.48 总资产_本报告期末 36.88 主要系可转债募集资金到账所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 量 股份状态 数量 池正明 境内自然人 47,116,769 41.48 47,116,769 无 0 池骋 境内自然人 7,786,875 6.85 7,786,875 无 0 沈立刚 境内自然人 3,026,700 2.66 0 无 0 台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,500,000 2.20 2,500,000 无 0 陈东辉 境内自然人 1,250,000 1.10 0 无 0 夏道敏 境内自然人 1,102,938 0.97 0 无 0 程晓华 境内自然人 915,000 0.81 0 无 0 大连电瓷集团股份有限公司 境内非国有 法人 882,816 0.78 0 无 0 江阴金汇投资有限公司 境内非国有 法人 800,000 0.70 0 无 0 王玮 境内自然人 785,313 0.69 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 沈立刚 3,026,700 人民币普通股 3,026,700 陈东辉 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 夏道敏 1,102,938 人民币普通股 1,102,938 程晓华 915,000 人民币普通股 915,000 大连电瓷集团股份有限公司 882,816 人民币普通股 882,816 江阴金汇投资有限公司 800,000 人民币普通股 800,000 王玮 785,313 人民币普通股 785,313 中国工商银行股份有限公司－汇添富红利增长混合型证券投资基金 740,400 人民币普通股 740,400 张霁 735,313 人民币普通股 735,313 陆永康 725,200 人民币普通股 725,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股份4,711.6769万股，占公司41.48%的股份；池骋直接持有公司股份778.6875万股，占公司6.85%的股份，同时持有公司股东瑞康投资33.5295%的份额，并担任其执行事务合伙人，直接和间接合计控制9.06%的表决权份额。池正明担任公司的董事长，池骋担任公司的董事、总经理，父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响，为公司的实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，前10名无限售股东中，股东沈立刚通过信用 证券账户持有公司股份3,000,000股。除此之外，公司未知上述股东参与转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年6月16日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换 公司债券方案的议案》、2023年1月10日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、2023年2月20日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、2023年2月28日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及2023年6月16日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过69,000.00万元(含69,000.00万元)，主要用于投资浙江善渊“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和江西善渊“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”。截至2023年9月30日，公司已完成可转换公司债券的发行，公开发行可转换公 司债券募集资金已于7月12日到账；且公开发行可转换公司债券已于8月2日上市。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江东亚药业股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 966,622,139.54 501,581,622.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 214,520.00 应收账款 182,316,396.08 98,453,246.26 应收款项融资 42,114,880.56 60,718,628.62 预付款项 8,242,706.29 7,611,668.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,765,947.11 1,423,869.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 592,372,964.49 482,836,761.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 176,279,619.09 其他流动资产 13,409,293.73 5,892,371.14 流动资产合计 2,015,123,946.89 1,188,732,688.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 10,500,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 2,985.56 2,985.56 固定资产 880,343,859.73 839,483,130.66 在建工程 368,486,444.12 157,091,932.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,230,545.76 14,270,405.42 无形资产 62,431,518.17 62,967,323.35 开发支出 367,200.00 商誉长期待摊费用 10,627,941.10 4,310,947.28 递延所得税资产 12,975,510.22 12,537,603.96 其他非流动资产 8,623,467.15 181,959,526.05 非流动资产合计 1,367,589,471.81 1,282,623,855.19 资产总计 3,382,713,418.70 2,471,356,543.29 流动负债： 短期借款 107,826,319.82 95,011,305.55 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据