百川能源：百川能源2023年第三季度报告

证券代码：600681证券简称：百川能源 百川能源股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 751,448,255.77 0.23 3,424,572,556.76 1.51 归属于上市公司股东的净利润 48,067,599.53 -8.38 265,573,379.34 -11.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,925,680.80 36.68 201,986,951.65 -24.96 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -54,768,293.23 -3,161.42 基本每股收益（元/股） 0.0359 -7.24 0.20 -9.09 稀释每股收益（元/股） 0.0359 -7.24 0.20 -9.09 加权平均净资产收益率（%） 1.32 减少0.1个 百分点 7.28 减少0.63个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,920,826,538.72 7,825,635,587.06 1.22 归属于上市公司股东的所有者权益 3,537,415,885.21 3,673,457,616.89 -3.70 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -21,773.45 -31,581.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,217,780.91 78,322,919.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -492,118.41 -474,975.89 减：所得税影响额 1,557,182.98 14,225,131.48 少数股东权益影响额 （税后） 4,787.34 4,802.72 合计 5,141,918.73 63,586,427.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 36.68 主要因本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -3,161.42 主要因本年初至报告期末支付保函保证金、收到的增值税留底退税减少以及上年同期基数较小所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表- 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 廊坊百川资产管理有限公司 境内非国有 法人 512,608,484 38.23 0 质押 405,720,000 王东海 境内自然人 177,450,696 13.23 0 无 0 曹飞 境内自然人 122,305,378 9.12 0 无 0 荆州贤达实业有限公司 境内非国有 法人 78,267,836 5.84 0 质押 51,000,000 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 32,926,380 2.46 0 无 0 王东江 境内自然人 22,414,526 1.67 0 无 0 王东水 境内自然人 19,938,281 1.49 0 无 0 荆州市景湖房地产开发有限公司 境内非国有 法人 18,859,770 1.41 0 无 0 融通内需驱动股票型证券投资基金 其他 10,270,000 0.77 0 无 0 江玮 境内自然人 8,522,060 0.64 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 廊坊百川资产管理有限公司 512,608,484 人民币普通股 512,608,484 王东海 177,450,696 人民币普通股 177,450,696 曹飞 122,305,378 人民币普通股 122,305,378 荆州贤达实业有限公司 78,267,836 人民币普通股 78,267,836 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 32,926,380 人民币普通股 32,926,380 王东江 22,414,526 人民币普通股 22,414,526 王东水 19,938,281 人民币普通股 19,938,281 荆州市景湖房地产开发有限公司 18,859,770 人民币普通股 18,859,770 融通内需驱动股票型证券投资基金 10,270,000 人民币普通股 10,270,000 江玮 8,522,060 人民币普通股 8,522,060 上述股东关联关系或一致行动的说明 廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股30,000,000股，王东海通过投资者信用证券账户持股76,450,696股，王东江通过投资者信用证券账户持股22,414,526股，王东水通过投资者信用证券账户持股19,938,281股，荆州市景湖房地产开发有限公司通过投资者信用证券账户持股18,859,770股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:百川能源股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 531,418,093.84 591,003,435.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,630,281.21 10,577,397.65 应收账款 425,542,631.95 397,749,125.43 应收款项融资 632,022.40 1,000,000.00 预付款项 120,955,705.57 117,201,175.64 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 17,633,519.39 8,371,926.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 274,406,898.09 279,494,517.54 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 539,219.70 其他流动资产 76,439,143.08 42,503,911.07 流动资产合计 1,458,658,295.53 1,448,440,708.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 34,034,481.14 32,895,584.13 其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 39,448,235.22 42,717,512.18 固定资产 3,904,517,915.83 3,936,364,341.77 在建工程 386,343,108.95 235,967,410.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,212,685.58 8,035,978.28 无形资产 655,088,060.02 683,309,285.97 开发支出商誉 1,344,815,099.26 1,344,815,099.26 长期待摊费用 899,157.87 805,042.12 递延所得税资产 73,320,199.32 74,795,324.24 其他非流动资产 15,989,300.00 15,989,300.00 非流动资产合计 6,462,168,243.19 6,377,194,878.11 资产总计 7,920,826,538.72 7,825,635,587.06 流动负债： 短期借款 446,100,000.00 159,990,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 34,580,300.00 87,203,025.47 应付账款 332,659,619.03 424,702,431.29 预收款项 合同负债 767,339,189.04 985,869,880.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,283,970.55 41,126,379.13 应交税费 123,192,504.09 161,620,981.03 其他应付款 259,685,747.53 64,372,243.77 其中：应付利息 296,083.37 应付股利 233,831,895.43 33,703,673.93 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 665,783,097.95 483,440,549.37 其他流动负债 9,162,281.21 8,627,397.65 流动负债合计 2,649,786,709.40 2,416,952,888.23 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 995,980,000.00 1,010,146,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 852,397.39 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 213,272,628.10 178,740,294.56 递延所得税负债 310,193,994.63 314,633,225.59 其他非流动负债 59,840,128.90 75,969,965.04 非流动负债合计 1,579,286,751.63 1,580,341,882.58 负债合计 4,229,073,461.03 3,997,294,770.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 990,675,141.00 1,012,831,132.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 417,787,539.66 495,689,642.24 减：库存股 100,058,093.58 其他综合收益专项储备 32,385,620.04 31,744,288.06 盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02 一般风险准备 未分配利润 1,914,846,028.49 2,051,529,092.15 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 3,537,415,885.21 3,673,457,616.89 少数股东权益 154,337,192.48 154,883,199.36 所有者权益（或股东权益）合计 3,691,753,077.69 3,828,340,816.25 负