国新文化：国新文化控股股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600636证券简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 127,703,872.07 -8.82 244,843,458.20 -1.88 归属于上市公司股东的净利润 46,400,358.34 -20.06 57,901,170.99 -16.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,923,039.94 -20.88 54,909,704.70 -19.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 25,141,695.13 -11.85 基本每股收益（元/股） 0.1054 -18.86 0.1315 -15.62 稀释每股收益（元/股） 0.1054 -18.86 0.1315 -15.62 加权平均净资产收益率（%） 1.71 减少0.52 个百分点 2.14 减少0.54个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,784,218,200.38 2,843,079,840.33 -2.07 归属于上市公司股东的所有者权益 2,698,147,864.23 2,685,210,663.24 0.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,065,733.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 530,353.78 2,128,940.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 53,035.38 202,685.42 少数股东权益影响额（税后） 合计 477,318.40 2,991,466.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 73.41 本期理财产品购买增加 应收票据_本报告期末 -97.02 应收票据到期承兑 应收账款_本报告期末 -31.55 收回应收款项 预付款项_本报告期末 164.46 预付材料采购款增加 合同资产_本报告期末 -65.71 本期应收合同对价款减少 应付账款_本报告期末 -40.49 应付供应商款减少 合同负债_本报告期末 48.81 预收货款增加 应付职工薪酬_本报告期末 -64.87 支付职工薪酬 应交税费_本报告期末 -66.95 缴纳税金 其他应付款_本报告期末 -54.46 支付计提款项 一年内到期的非流动负债_本报告期末 79.88 新增房产租赁 资产减值损失_年初至报告期末 -360.69 本期合同资产减少 资产处置收益_年初至报告期末 101,590.15 本期处置房产收益增加 所得税费用_年初至报告期末 -117.79 本期所得税费用同比减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,392 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国文化产业发展集团有限 公司 国有法人 110,216,22 0 25.02 0 无 0 上海华谊控股集团有限公司 国有法人 51,845,405 11.77 0 无 0 姚世娴 境内自然人 15,435,368 3.50 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 11,981,300 2.72 0 无 0 樟树市睿科投资管理中心 (有限合伙） 境内非国有 法人 9,370,117 2.13 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法人 8,397,232 1.91 0 无 0 俞晴 境内自然人 2,740,000 0.62 0 无 0 叶叙群 境内自然人 1,948,911 0.44 0 无 0 中信中证资本管理有限公司 境内非国有 法人 1,774,300 0.40 0 无 0 洪渊力 境内自然人 1,559,400 0.35 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国文化产业发展集团有限 公司 110,216,220 人民币普通股 110,216,22 0 上海华谊控股集团有限公司 51,845,405 人民币普通股 51,845,405 姚世娴 15,435,368 人民币普通股 15,435,368 中央汇金资产管理有限责任 公司 11,981,300 人民币普通股 11,981,300 樟树市睿科投资管理中心 (有限合伙） 9,370,117 人民币普通股 9,370,117 中信证券股份有限公司 8,397,232 人民币普通股 8,397,232 俞晴 2,740,000 人民币普通股 2,740,000 叶叙群 1,948,911 人民币普通股 1,948,911 中信中证资本管理有限公司 1,774,300 人民币普通股 1,774,300 洪渊力 1,559,400 人民币普通股 1,559,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 姚世娴、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）和叶叙群为一致行动人，除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 洪渊力持有公司1,559,400股股票，其中通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,559,400股。 注：截至2023年9月28日，公司回购专用证券账户持股数量为1,812,233股，于公司股东名册排名第九位。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2023年8月28日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，并 于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1,812,233股公司股份予以注销，详见公司于2023年8月30日披露在《中国证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）。 公司于2023年9月16日披露《国新文化控股股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户 库存股通知债权人的公告》（公告编号：2023-042），公司债权人自2023年9月16日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 截至目前，该事项尚在进行中，待申报期结束，公司将向上交所和结算公司申请办理注销股份事宜。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:国新文化控股股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 775,592,271.97 993,271,519.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 521,442,200.00 300,703,000.00 衍生金融资产应收票据 872,287.07 29,300,000.00 应收账款 40,318,724.52 58,906,372.94 应收款项融资预付款项 12,917,140.46 4,884,272.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,006,709.07 3,419,901.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 108,278,737.16 105,671,156.04 合同资产 6,020,971.26 17,556,465.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,364,862.67 11,304,697.15 流动资产合计 1,480,813,904.18 1,525,017,384.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 259,975,507.30 271,893,458.60 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,090,657.34 4,362,003.65 固定资产 100,629,594.73 106,264,116.21 在建工程 84,905.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,349,257.06 10,674,621.20 无形资产 2,668,155.34 2,828,647.26 开发支出商誉 909,348,542.06 909,348,542.06 长期待摊费用 3,436,181.73 4,298,959.48 递延所得税资产 10,821,494.98 8,392,107.44 其他非流动资产 非流动资产合计 1,303,404,296.20 1,318,062,455.90 资产总计 2,784,218,200.38 2,843,079,840.33 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 31,968,729.06 53,720,312.78 预收款项 1,355,136.00 1,266,463.00 合同负债 5,158,404.30 3,466,497.33 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,381,13