思维列控：思维列控:2023年第三季度报告

证券代码：603508证券简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 205,170,917.00 -0.48 731,469,611.83 18.48 归属于上市公司股东的净利润 70,901,223.83 13.80 244,592,212.95 25.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,131,261.70 14.34 240,536,778.97 26.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 198,042,566.88 75.16 基本每股收益（元/股） 0.18 12.50 0.64 25.49 稀释每股收益（元/股） 0.18 12.50 0.64 25.49 加权平均净资产收益率（%） 1.64 增加0.14个百 分点 5.59 增加0.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,724,202,786.88 4,795,124,992.90 -1.48 归属于上市公司股东的所有者权益 4,385,318,624.77 4,347,836,862.29 0.86 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -101,183.99 -85,979.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,069,551.76 4,139,274.89 委托他人投资或管理资产的损益 37,073.87 1,042,960.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,695.42 -236,944.66 减：所得税影响额 151,667.29 716,105.44 少数股东权益影响额（税后） 82,116.80 87,771.90 合计 769,962.13 4,055,433.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 即征即退增值税 40,585,207.56 符合国家政策且具有可持续性 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 25.91 年初至报告期末，公司营业收入同比增长18.48%，另外，公司同期收到的增值税退税同比增加1,570.45万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 26.82 同上。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 75.16 年初至报告期末，公司销售回款增加，同时公司收到的增值税退税同比增加1,570.45万元。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 25.49 主要系年初至本报告期末公司净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 25.49 主要系年初至本报告期末公司净利润增加所致。 交易性金融资产_本报告期末 -75.00 报告期末公司持有的结构性存款减少所致。 应收款项融资_本报告期末 -65.12 报告期末公司持有的银行承兑汇票、云信及融信承兑汇票减少。 预付款项_本报告期末 -36.21 预付供应商的款项已陆续结算，报告期末公司预付款项较年初减少。 其他流动资产_本报告期末 104.55 主要系本报告期末公司留抵进项税额增加所致。 应付票据_本报告期末 149.46 报告期末公司尚未到期解付的银行承兑汇票增多。 合同负债_本报告期末 -56.30 年初至报告期末相关项目陆续验收结算，期末公司预收的客户款项较年初减少。 应付职工薪酬_本报告期末 -87.26 年初至报告期末公司发放上年末计提奖金所致。 应交税费_本报告期末 -58.73 主要系本报告期末公司应交增值税减少所致。 其他流动负债_本报告期末 373.69 主要系本报告期末公司已背书未到期票据增加所致。 其他收益_年初至报告期末 52.69 主要系年初至报告期末公司收到的增值税退税增加所致。 信用减值损失_年初至报告期末 -372.33 年初至本报告期末公司计提坏账准备较去年同期增多。 收到的税费返还_年初至报告期末 63.12 年初至报告期末公司收到的增值税退税增加所致。 收回投资所收到的现金_年初至报告期末 94.92 年初至报告期末公司赎回结构性存款增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 -77.45 主要系年初至报告期末公司赎回大额存单及定期存款较去年同期减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 -51.01 主要系年初至报告期末公司购买大额存单及定期存款较去年同期减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 42.40 主要系年初至报告期末公司收到银行承兑汇票保证金增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 42.40 主要系年初至报告期末公司支付银行承兑汇票保证金增加所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 郭洁 境内自然人 77,751,293 20.39 0 无 王卫平 境内自然人 54,419,960 14.27 0 无 赵建州 境内自然人 43,486,475 11.41 0 无 李欣 境内自然人 42,167,553 11.06 0 无 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 境内非国有法人 17,495,839 4.59 0 质押 12,000,000 河南浩鹏嘉航信息技术有限公司 境内非国有法人 3,752,119 0.98 0 无 张仟 境内自然人 2,240,712 0.59 0 无 香港中央结算有限公司 其他 2,121,629 0.56 0 无 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1,564,378 0.41 0 无 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金 境内非国有法人 1,484,657 0.39 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郭洁 77,751,293 人民币普通股 77,751,293 王卫平 54,419,960 人民币普通股 54,419,960 赵建州 43,486,475 人民币普通股 43,486,475 李欣 42,167,553 人民币普通股 42,167,553 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 17,495,839 人民币普通股 17,495,839 河南浩鹏嘉航信息技术有限公司 3,752,119 人民币普通股 3,752,119 张仟 2,240,712 人民币普通股 2,240,712 香港中央结算有限公司 2,121,629 人民币普通股 2,121,629 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 1,564,378 人民币普通股 1,564,378 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金 1,484,657 人民币普通股 1,484,657 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签署了一致行动协议，为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份1,484,657股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,500,239,313.78 1,444,749,085.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 80,000,000.00 衍生金融资产应收票据 66,521,057.58 62,556,980.35 应收账款 701,957,318.39 701,768,457.70 应收款项融资 38,386,525.57 110,050,390.64 预付款项 8,886,275.93 13,930,857.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,831,396.90 20,152,732.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 349,761,732.51 343,891,211.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,249,757.79 5,988,517.58 流动资产合计 2,716,833,378.45 2,783,088,233.02 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 22,428,762.62 22,428,762.62 其他非流动金融资产投资性房地产 188,138,389.31 198,228,775.01 固定资产 174,234,999.66 188,482,385.17 在建工程 140,373,423.69 116,434,676.74 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 71,299,651.07 76,818,648.22 开发支出商誉 1,391,483,923.95 1,391,483,923.95 长期待摊费用 121,250.00 183,125.00 递延所得税资产 19,289,008.13 17,976,463.17 其他非流动资产 非流动资产合计 2,007,369,408.43 2,012,036,759.88 资产总计 4,724,202,786.88 4,795,124,992.90 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 21,633,660.00 8,672,257.20 应付账款 111,133,265.90 143,518,637.87 预收款项合同负债 27,024,477.63 61,833,870.00 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,539,251.67 43,470,909.94 应交税费 24,879,670.88 60,280,114.25 其他应付款 29,450,346.26 32,400,190.85 其中：应付利息 应付股利 22,437,595.24 22,437,595.24 应付手续