浙江东日： 浙江东日股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600113证券简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 182,709,034.38 -4.69 528,224,880.52 -28.51 归属于上市公司股东的净利润 49,738,191.51 25.18 106,394,914.81 -10.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,505,081.13 22.61 95,080,001.88 -16.03 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 60,249,886.83 -26.21 基本每股收益（元/股） 0.12 20.00 0.26 -10.34 稀释每股收益（元/股） 0.12 20.00 0.26 -10.34 加权平均净资产收益率（%） 2.32 增加0.43个百分点 4.85 减少0.8个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,856,768,254.54 2,857,330,340.14 34.98 归属于上市公司股东的所有者权益 2,229,271,765.98 2,166,134,938.37 2.91 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -15,838.90 425,074.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,753,577.56 4,816,287.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 943,692.54 2,718,653.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -15,476.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,625.57 6,441,957.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 450,813.19 2,717,681.01 少数股东权益影响额（税后） 190,133.20 353,902.97 合计 3,233,110.38 11,314,912.93 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 总资产_本报告期末 34.98 主要系山西临汾农都公司纳入公司合并范围所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 温州东方集团有限公司 国有法人 202,807,800 49.29 无 胡再富 境内自然人 3,074,647 0.75 未知 胡政一 境内自然人 2,683,100 0.65 未知 沈华 境内自然人 2,589,294 0.63 未知 王辉 境内自然人 2,565,580 0.62 未知 段学东 境内自然人 2,339,077 0.57 未知 孟文莹 境内自然人 2,220,030 0.54 未知 艾立明 境内自然人 2,108,000 0.51 未知 施炳秀 境内自然人 1,984,695 0.48 未知 王荣 境内自然人 1,868,500 0.45 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 温州东方集团有限公司 202,807,800 人民币普通股 202,807,800 胡再富 3,074,647 人民币普通股 3,074,647 胡政一 2,683,100 人民币普通股 2,683,100 沈华 2,589,294 人民币普通股 2,589,294 王辉 2,565,580 人民币普通股 2,565,580 段学东 2,339,077 人民币普通股 2,339,077 孟文莹 2,220,030 人民币普通股 2,220,030 艾立明 2,108,000 人民币普通股 2,108,000 施炳秀 1,984,695 人民币普通股 1,984,695 王荣 1,868,500 人民币普通股 1,868,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或者一致行动人的情况 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票首 次授予登记工作。 2023年9月12日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》，同意以2023年9月12日为 首次授予日，以3.72元/股的价格向符合条件的95名激励对象授予1,030.00万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。在缴款验资环节中，鉴于6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的部分限 制性股票共计19.95万股。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的激励对象人数95名不 变，实际授予的限制性股票数量由1,030万股调整为1,010.05万股。除上述调整内容外，本次实 施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月14日出具了《验资报告》（天健验[2023]501 号），根据该验资报告，截至2023年9月11日止，公司实际已收到95名授予激励对象以货币资 金缴纳的新增出资款人民币37,573,860.00元，其中人民币10,100,500.00元作为新增注册资本 及股本，其余计入资本公积。本次变更后的公司注册资本为人民币421,531,660元，累计实收资 本人民币421,531,660元。 本激励计划首次授予登记的限制性股票为1,010.05万股，所涉及首次授予限制性股票的授予 登记手续已于2023年9月20日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江东日股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 950,126,548.55 588,566,162.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 36,642,799.33 36,162,631.95 应收款项融资预付款项 2,397,712.39 773,888.54 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 93,571,194.97 510,961,424.50 其中：应收利息 7,654,175.57 应收股利 买入返售金融资产存货 810,205,430.67 107,957,331.43 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 71,109,709.84 494,721.43 流动资产合计 1,964,053,395.75 1,244,916,160.66 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 89,142,926.64 144,315,358.86 其他权益工具投资其他非流动金融资产 241,622,041.61 241,637,518.04 投资性房地产 746,568,576.17 456,745,197.35 固定资产 263,281,782.43 263,040,476.22 在建工程 65,552,048.27 33,506,580.78 生产性生物资产油气资产使用权资产 44,997,836.30 57,006,535.26 无形资产 404,955,156.81 389,216,780.19 开发支出商誉 8,153,600.63 长期待摊费用 18,760,223.06 17,182,214.66 递延所得税资产 5,036,558.98 4,935,281.50 其他非流动资产 4,644,107.89 4,828,236.62 非流动资产合计 1,892,714,858.79 1,612,414,179.48 资产总计 3,856,768,254.54 2,857,330,340.14 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 311,673,872.66 117,932,906.79 预收款项 18,675,884.50 26,084,661.59 合同负债 233,889,059.12 17,109,247.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,532,511.95 32,160,679.31 应交税费 192,096,059.16 268,420,283.84 其他应付款 125,693,405.04 51,228,277.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,948,845.43 16,851,659.44 其他流动负债 20,717,216.24 945,071.