三人行：三人行：2023年第三季度报告

证券代码：605168证券简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,692,200,966.02 10.18 3,885,529,394.72 8.88 归属于上市公司股东的净利润 102,197,340.13 18.87 319,525,293.03 5.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,841,045.08 29.93 315,204,324.17 31.98 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -548,273,651.84 不适用 基本每股收益（元/股） 0.70 -17.65 2.74 -23.89 稀释每股收益（元/股） 0.70 -17.65 2.74 -23.89 加权平均净资产收益率（%） 3.89 减少0.21 个百分点 12.00 减少2.48个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 5,096,316,312.48 5,307,487,463.86 -3.98 归属于上市公司股东的所有者权益 2,709,769,604.00 2,577,599,922.50 5.13 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 - 2,359,332.99 年初至报告期末金额，包含处置子公司股权产生的投资收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,923,344.00 5,291,824.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,346,058.69 -222,488.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,000.00 -2,243,598.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -185,858.41 -723,543.98 少数股东权益影 响额（税后） 114,868.15 -140,558.55 合计 1,356,295.05 4,320,968.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 31.98 主要原因系公司主营业务利润增加较多所致，详见三、其他提醒事项 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛多多行投资有限公司 境内非国有法人 38,768,477 26.37 0 质押 990,000 青岛众行投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 18,173,869 12.36 0 质押 6,192,274 钱俊冬 境内自然人 17,685,219 12.03 0 质押 5,241,362 崔蕾 境内自然人 7,011,537 4.77 0 质押 2,413,862 全国社保基金一一六组合 其他 2,623,561 1.78 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1,902,928 1.29 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 1,843,940 1.25 0 未知 全国社保基金一一八组合 其他 1,273,581 0.87 0 未知 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 1,207,411 0.82 0 未知 金鹰 其他 1,144,485 0.78 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛多多行投资有限公司 38,768,477 人民币普通股 38,768,477 青岛众行投资合伙企业（有限合伙） 18,173,869 人民币普通股 18,173,869 钱俊冬 17,685,219 人民币普通股 17,685,219 崔蕾 7,011,537 人民币普通股 7,011,537 全国社保基金一一六组合 2,623,561 人民币普通股 2,623,561 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,902,928 人民币普通股 1,902,928 香港中央结算有限公司 1,843,940 人民币普通股 1,843,940 全国社保基金一一八组合 1,273,581 人民币普通股 1,273,581 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 1,207,411 人民币普通股 1,207,411 金鹰 1,144,485 人民币普通股 1,144,485 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多行投资有限公司和青岛众行投资合伙企业（有限合伙）为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多行投资有限公司30%的股权，崔蕾为青岛众行投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 金鹰通过普通账户持有本公司股份593,775股，通过信用证券账户持有本公司股份550,710股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）实现较大幅度增加，主要原因为： 报告期内，公司持续以客户为导向，坚持高质量发展，提升整合营销服务质量。在当前复杂和严峻的市场环境下，加强业务的集成和协同能力，深耕存量市场，加强增量市场布局，统筹推进各类重大项目、新项目的落地实施。 公司推进央视等媒体专题节目投放项目，电信运营商、快消、金融等客户通过公司在媒体专题节目进行了品牌广告投放；公司为华润集团、中国移动、伊利在报告期内开启了新一年的广告投放及品牌传播业务服务，同时结合上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众等头部汽车客户的新能源车型等新车上市推广计划，为客户开展了多场景、多媒体的广告营销活动服务，为公司争取了增量预算和收入；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放 业务顺利执行，各项业务进展顺利保证了公司稳定的利润增长。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:三人行传媒集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 164,367,654.06 558,958,299.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,700,000.00 9,097,170.78 应收账款 3,161,467,531.59 3,082,772,140.33 应收款项融资 29,085,150.00 预付款项 274,977,775.89 219,723,296.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 85,803,066.09 69,179,283.41 其中：应收利息 应收股利 1,251,457.92 3,704,200.41 买入返售金融资产存货 26,458,900.43 15,391,846.27 合同资产 2,499,998.29 6,511,980.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,000,000.00 9,500,000.00 其他流动资产 6,575,857.63 10,996,387.20 流动资产合计 3,771,935,933.98 3,982,130,404.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 23,153,079.53 27,653,079.53 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,035,881,240.72 1,035,023,511.03 投资性房地产固定资产 5,347,075.57 5,361,187.16 在建工程 161,868,064.71 生产性生物资产油气资产使用权资产 42,999,830.92 47,078,061.28 无形资产 30,131,306.07 30,251,713.67 开发支出 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 商誉长期待摊费用 3,572,692.94 2,036,682.46 递延所得税资产 21,427,088.04 8,902,324.53 其他非流动资产 169,050,500.00 非流动资产合计 1,324,380,378.50 1,325,357,059.66 资产总计 5,096,316,312.48 5,307,487,463.86 流动负债： 短期借款 721,222,415.91 379,657,718.27 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 200,000,000.00 295,296,800.00 应付账款 1,134,589,097.86 1,721,372,028.50 预收款项合同负债 17,835,834.17 29,090,367.95 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,144,968.32 41,650,198.98 应交税费 61,764,588.81 87,373,232.56 其他应付款 3,044,751.96 4,547,273.52 其中