菜百股份：北京菜市口百货股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：605599证券简称：菜百股份 北京菜市口百货股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵志良、主管会计工作负责人李卓及会计机构负责人（会计主管人员）杨鹏艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 4,008,919,729.45 3,195,604,639.80 3,195,604,639.80 25.45 12,369,551,949.58 8,525,877,404.99 8,525,877,404.99 45.08 归属于上市公司股东的净利润 179,327,909.83 108,332,857.42 106,972,475.66 67.64 591,414,801.53 356,498,768.57 355,508,038.86 66.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,901,802.94 108,896,894.36 107,536,512.60 44.98 541,656,851.67 323,602,993.21 322,612,263.50 67.90 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 673,368,278.31 932,990,845.79 932,990,845.79 -27.83 基本每股收益（元/股） 0.23 0.14 0.14 64.29 0.76 0.46 0.46 65.22 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.14 0.14 64.29 0.76 0.46 0.46 65.22 加权平均净资 5.03 3.35 3.31 增加1.72个百分点 16.67 10.52 10.49 增加6.18个百分点 产收益率（%） 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 6,186,177,521.43 5,482,604,814.93 5,482,604,814.93 12.83 归属于上市公司股东的所有者权益 3,648,806,820.34 3,407,364,702.79 3,407,364,702.79 7.09 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 公司因执行财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”）进行了会计政策变更（详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于会计政策变更的公告 （2023-018）》），依据准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司对相关报表科目进行追溯调整，同时调整比较报表。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 34,021.26 127,975.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,909,034.80 2,612,557.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 3,407,406.58 11,775,585.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 26,013,180.55 51,543,514.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业 10,946.00 193,026.56 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 254,192.86 个税返还 减：所得税影响额 7,843,647.30 16,626,713.10 少数股东权益影响额 （税后） 104,835.00 122,189.42 合计 23,426,106.89 49,757,949.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 45.08 主要系消费者购买意愿增强，叠加金价呈现震荡上行趋势影响，进一步激发消费活力，公司销售情况向好。同时，公司积极拓展门店，实现销售增量,并持续优化电商平台店铺运营，形成收入贡献所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 67.64 主要系公司销售收入增长所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 66.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 44.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 67.90 基本每股收益_本报告期 64.29 主要系公司销售收入增长，净利润相应有所增长所致。 基本每股收益_年初至报告期末 65.22 稀释每股收益_本报告期 64.29 稀释每股收益_年初至报告期末 65.22 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京金正资产投资经营有限公司 国有法人 191,100,000 24.57 191,100,000 无 0 浙江明牌实业股份有限公司 境内非国有法人 126,000,000 16.20 0 质押 67,500,000 北京恒安天润投资顾问有限公司 境内非国有法人 103,320,000 13.28 0 无 0 北京云南经济开发有限责任公司 境内非国有法人 67,581,818 8.69 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 29,616,411 3.81 0 无 0 赵志良 境内自然人 24,995,944 3.21 0 无 0 民航空管投资管理有限公司 国有法人 22,050,000 2.83 0 无 0 北京金座投资管理有限公司 境内非国有法人 18,900,000 2.43 0 无 0 王春利 境内自然人 16,004,546 2.06 0 无 0 京沙金业投资管理（北京）有限公司 境内非国有法人 9,450,000 1.21 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江明牌实业股份有限公司 126,000,000 人民币普通股 126,000,000 北京恒安天润投资顾问有限公司 103,320,000 人民币普通股 103,320,000 北京云南经济开发有限责任公司 67,581,818 人民币普通股 67,581,818 香港中央结算有限公司 29,616,411 人民币普通股 29,616,411 赵志良 24,995,944 人民币普通股 24,995,944 民航空管投资管理有限公司 22,050,000 人民币普通股 22,050,000 北京金座投资管理有限公司 18,900,000 人民币普通股 18,900,000 王春利 16,004,546 人民币普通股 16,004,546 京沙金业投资管理（北京）有限公司 9,450,000 人民币普通股 9,450,000 北京市宣武虎坊路百货有限责任公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.北京金正资产投资经营有限公司为本公司控股股东； 2.除上述关联关系外，本公司未知前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股票的情形。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:北京菜市口百货股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,682,548,574.27 1,563,421,883.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 532,505,188.44 291,961,758.91 衍生金融资产应收票据应收账款 261,475,930.24 252,911,502.94 应收款项融资预付款项 12,362,288.76 96,050.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,995,312.11 42,058,649.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,054,357,889.73 2,716,444,643.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 296,670,936.23 286,628,858.49 流动资产合计 5,883,916,119.78 5,153,523,347.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资 10,018,661.29 9,982,785.67 其他非流动金融资产投资性房地产 20,205,906.19 20,724,006.35 固定资产 150,686,533.07 158,368,269.58 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 55,273,781.29 67,169,452.27 无形资产 23,787,188.21 22,869,289.50 开发支出商誉长期待摊费用 21,761,085.05 25,654,281.98 递延所得税资产 20,282,963.54 21,398,371.50 其他非流动资产 245,283.01 2,915,010.93 非流动资产合计 302,261,401.65 329,08