上实发展：上实发展2023年第三季度报告

证券代码：600748证券简称：上实发展 债券代码：155364债券名称：19上实01 上海实业发展股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,631,692,200.69 154.81 5,080,690,264.90 151.24 归属于上市公司股东的净利润 12,310,443.75 不适用 409,390,026.31 不适用 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,781,895.92 不适用 132,506,732.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,411,761,685.71 -365.56 基本每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.22 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.22 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.12 不适用 4.02 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 33,563,319,134.94 45,345,197,107.74 -25.98 归属于上市公司股东的所有者权益 10,336,181,893.49 9,986,192,083.35 3.50 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 115,710.08 245,265,782.93 主要系北外滩89号地块的股权转让收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,282,000.00 31,517,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,600,000.00 4,600,000.00 受托经营取得的托管费收入 471,698.10 471,698.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,311.10 70,288,881.76 主要系长沙项目的仲裁赔偿收入 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 减：所得税影响额 7,993,904.31 55,274,566.91 少数股东权益影响额 （税后） 495,267.14 19,985,501.57 合计 2,528,547.83 276,883,294.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 154.81 主要系房地产销售收入增加所致 营业收入_年初至报告期末 151.24 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 上年同期的净利润均为负数，本期均实现盈利，主要系房地产销售利润增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 上年同期的净利润为负数，本期实现盈利，主要系房地产销售利润增加、北外滩89号地块的股权转让收益以及长沙项目的仲裁赔偿收入所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -365.56 本期较上年同期销售回款大幅度减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,277 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上实地产发展有限公司 境外法人 896,435,864 48.6 0 无 0 上海上投资产经营有限公司 国有法人 111,779,879 6.06 0 无 0 君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 66,908,443 3.63 0 无 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 31,770,459 1.72 0 无 0 上海工业投资（集团）有限公司 国有法人 25,891,300 1.40 0 无 0 上银基金－浦发银行－上海国盛（集团）有限公司 其他 16,661,998 0.90 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 15,990,603 0.87 0 无 0 上海上实投资管理咨询有限公司 国有法人 11,853,660 0.64 0 无 0 上海迎水投资管理有限公司－迎水文龙私募证券投资基金 其他 10,935,890 0.59 0 质押 10,935,890 上实置业集团（上海）有限公司 国有法人 10,464,216 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上实地产发展有限公司 896,435,864 人民币普通股 896,435,864 上海上投资产经营有限公司 111,779,879 人民币普通股 111,779,879 君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙） 66,908,443 人民币普通股 66,908,443 中国长城资产管理股份有限公司 31,770,459 人民币普通股 31,770,459 上海工业投资（集团）有限公司 25,891,300 人民币普通股 25,891,300 上银基金－浦发银行－上海国盛（集团）有限公司 16,661,998 人民币普通股 16,661,998 香港中央结算有限公司 15,990,603 人民币普通股 15,990,603 上海上实投资管理咨询有限公司 11,853,660 人民币普通股 11,853,660 上海迎水投资管理有限公司－迎水文龙私募证券投资基金 10,935,890 人民币普通股 10,935,890 上实置业集团（上海）有限公司 10,464,216 人民币普通股 10,464,216 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件流通股股东中，第1名、第2名、第5名、第6名、第8名、第10名的最终实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司、第8名上海上实投资管理咨询有限公司、第10名上实置业集团（上海）有限公司同受上海实业（集团）有限公司控制，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间，是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.报告期内，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司参与宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块竞拍并授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。2023年7月11日，公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）与上海市宝山区规划和自然资源局签署了《成交确认书》、《上海市国有建设用地使用权出让合同》，确认竞得目标地块国有建设用地使用权。经公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟由上实城发设立全资孙公司，开展上海市宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作（具体内容详见公司公告（临2023-32、33、35、38、41号））。 2.报告期内，公司于2023年7月22日披露2022年年度权益分派实施公告（具体内容详见公司 公告（临2023-37号））。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海实业发展股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,047,291,550.49 8,056,417,015.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,304,456.70 4,600,000.00 应收账款 146,893,088.14 127,396,914.39 应收款项融资 3,016,007.32 预付款项 23,961,617.29 3,923,426,632.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 144,665,841.89 214,944,703.92 其中：应收利息 应收股利 209,125.71 209,125.71 买入返售金融资产存货 16,198,351,682.99 14,440,722,493.86 合同资产持有待售资产 7,456,304,580.98 一年内到期的非流动资产其他流动资产 852,622,141.17 756,001,233.61 流动资产合计 21,419,090,378.67 34,982,829,582.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,327,197,979.91 5,343,008,197.12 其他权益工具投资 358,381,306.21 276,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 4,521,115,027.00 3,928,851,491.21 固定资产 1,876,593,540.32 741,830,963.15 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 15,971,175.82 24,632,472.95 无形资产 3,124,461.66 4,340,135.40 开发支出商誉 40,456,329.28 40,456,329.28 长期待摊费用 1,388,936.07 3,247,936.19 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 12,144,228,756.27 10,362,367,525.30 资产总计 33,563,319,134.94 45,345,197,107.74 流动负债： 短期借款 1,506,438,824.00 1,735,160,024.59 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,121,165,072.99 1,372,587,995.83 预收款项 30,341,445.73 22,090,708.36 合同负债 4,240,059,315.46 7,282,287,502.83 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券