五洲新春：五洲新春2023年第三季度报告

证券代码：603667证券简称：五洲新春公告编号2023-083 浙江五洲新春集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 782,580,324.21 -0.78 2,517,110,578.67 0.19 归属于上市公司股东的净利润 39,704,482.73 -20.51 122,765,664.77 -13.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,275,956.06 -15.43 102,479,107.04 -12.65 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 173,139,204.67 98.53 基本每股收益（元/股） 0.11 -31.25 0.37 -21.28 稀释每股收益（元/股） 0.11 -31.25 0.37 -21.28 加权平均净资产收益率（%） 1.43 减少0.71 个百分点 4.99 减少1.76个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 4,771,054,980.20 4,407,074,447.24 8.26 归属于上市公司股东的所有者权益 2,883,468,445.26 2,304,625,635.48 25.12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -29,834.29 153,897.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,335,503.06 23,302,178.27 委托他人投资或管理资产的损益 322,621.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 348,769.56 和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,333.98 57,079.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -106.85 110,560.60 减：所得税影响额 753,503.31 3,551,109.33 少数股东权益影 响额（税后） 1,197.96 457,439.65 合计 4,428,526.67 20,286,557.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_年初至报告期末 74.38 主要系非公开发行股票募集资金到账所致 交易性金融资产_年初至报告期末 -100.00 主要系理财产品赎回所致 应收款项融资_年初至报告期末 302.22 主要系应收票据背书转付所致 在建工程_年初至报告期末 43.39 主要系募投项目固定资产投入尚未完工所致 交易性金融负债_年初至报告期末 -100.00 主要系远期结售汇到期结汇所致 合同负债_年初至报告期末 -42.37 主要系预收货款已按合同发货所致 应交税费_年初至报告期末 -49.29 主要系本期缴纳上年年末应交税费所致 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 -55.14 主要系一年内到期借款已归还所致 资本公积_年初至报告期末 37.17 主要系非公开发行股票股份溢价所致 库存股_年初至报告期末 -48.99 主要系股权激励股份业绩达标解禁所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 98.53 主要系加强库存管理，减少采购所致 基本每股收益_本报告期 -31.25 主要系非公开发行股票公司股本总数增加所致 稀释每股收益_本报告期 -31.25 主要系非公开发行股票公司股本总数增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,789 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张峰 境内自然人 69,621,123 18.88 0 质押 5,991,400 王学勇 境内自然人 26,188,237 7.10 0 质押 5,680,000 浙江五洲新春集团控股有限公司 境内非国有法人 23,360,187 6.34 0 质押 22,240,000 俞越蕾 境内自然人 14,461,618 3.92 0 质押 3,595,700 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 未知 5,876,400 1.59 0 未知 0 张玉 境内自然人 5,669,350 1.54 72,900 质押 1,770,500 潘宇红 境内自然人 5,000,000 1.36 0 未知 0 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金 其他 4,820,000 1.31 0 无 0 张天中 境内自然人 4,662,158 1.26 0 质押 1,340,000 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号 未知 3,731,343 1.01 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 张峰 69,621,123 人民币普通股 69,621,123 王学勇 26,188,237 人民币普通股 26,188,237 浙江五洲新春集团控股有限公司 23,360,187 人民币普通股 23,360,187 俞越蕾 14,461,618 人民币普通股 14,461,618 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 5,876,400 人民币普通股 5,876,400 张玉 5,596,450 人民币普通股 5,596,450 潘宇红 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金 4,820,000 人民币普通股 4,820,000 张天中 4,662,158 人民币普通股 4,662,158 中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金 3,300,857 人民币普通股 3,300,857 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金属于一致行动人。2、张天中系公司控股股东张峰之父亲，张玉系公司控股股东张峰之堂妹。3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内公司完成了非公开发行股票工作。本次募集资金总额为人民币539,999,993.80 元，减除发行费用（不含税）人民币8,776,509.43元，募集资金净额为531,223,484.37元。其 中：计入实收股本人民币40,298,507.00元。本次非公开发行股票最终实际发行40,298,507 股，新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。本次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。本次募集资金投向均用于公司主营业务，随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，将进一步增强公司的盈利能力和行业竞争力。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 695,096,853.41 398,603,737.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,132,075.79 衍生金融资产应收票据 190,158,734.65 214,415,729.26 应收账款 797,318,428.18 687,500,691.88 应收款项融资 108,282,634.57 26,921,294.31 预付款项 34,145,912.81 33,811,135.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,527,802.12 21,691,500.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 763,997,419.32 900,448,456.47 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 36,112,040.39 50,533,801.63 流动资产合计 2,644,639,825.45 2,374,058,422.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资 84,969,211.06 81,969,211.06 其他非流动金融资产投资性房地产 41,351,999.52 43,300,780.64 固定资产 1,105,494,131.88 1,070,183,994.08 在建工程 213,527,967.35 148,918,965.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,101,255.11 24,199,540.46 无形资产 233,708,899.35 244,427,702.91 开发支出商誉 374,201,597.99 374,201,597.99 长期待摊费用 16,759,506.58 16,807,408.80 递延所得税资产 33,300,585.91 29,006,823.73 其他非流动资产 非流动资产合计 2,126,415,154.75 2,033,016,024.83 资产总计 4,771,054,980.20 4,407,074,447.24 流动负债： 短期借款 608,518,416.74 814,563,625.36 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 348,769.56 衍生金融负债应付票据 249,117,255.80 247,183,874.52 应付账款 500,190,614.31 410,651,970.30 预收款项 509,685.36 599,490.66 合同负债 1,091,193.34 1,893,311.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 68,232,594.88 77,865,845.71 应交税费 19,131,333.93 37,724,698.15 其他应付款 32,115,224.27 45,581,226.60 其中：应付利息 应付股利 6,050,000.00 应付手续费及