亿利洁能：亿利洁能2023年第三季度报告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能 亿利洁能股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,193,841,017.12 -16.51 7,271,692,675.66 -22.61 归属于上市公司股东的净利润 5,920,326.37 -97.38 63,367,749.53 -91.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,765,740.04 -105.72 21,162,052.22 -97.20 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 958,822,731.68 152.25 基本每股收益（元/股） 0.0017 -97.23 0.0178 -91.91 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.34 -1.02 0.37 -4.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 34,795,649,882.93 35,072,628,509.53 -0.79 归属于上市公司股东的所有者权益 17,013,498,751.41 16,871,141,784.26 0.84 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益 6,298,747.95 22,420,588.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,876,174.54 44,055,100.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -907,744.97 -5,732,546.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,731,690.21 -2,167,083.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,122,127.91 10,170,670.07 少数股东权益影响额（税后） 1,727,292.99 6,199,691.89 合计 17,686,066.41 42,205,697.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 应收票据 -32.90 已背书尚未到期国企财务公司出具的银行承兑汇票未终止确认减少所致 应收款项融资 -68.84 银行承兑汇票结算减少所致 预付款项 41.29 本期支付采购原材料款项增加所致 其他应收款 -32.22 本期收到往来款项减少所致 应收股利 -58.64 本期收到联营企业分红款影响所致 存货 -38.05 本期库存商品减少所致 其他流动资产 -82.30 本期收到增值税留抵退税影响所致 在建工程 -31.26 本期在建工程达到预定使用状态转固影响所致 其他非流动资产 42.62 本期新建项目增加所致 短期借款 -50.96 本期授信票据贴现业务及短期借款转为长期借款使短期借款减少所致； 应付票据 -64.11 本期偿还到期票据影响所致 长期借款 33.25 本公司授信票据贴现业务转为长期借款所致 研发费用 33.70 本集团研发项目材料费用增加所致 其他收益 61.41 本集团收到政府补助增加所致 投资收益(损失以“-”号填列）_年初至报告期末 -44.66 本期权益法核算联营企业投资收益同比减少所致 对联营企业和合营企业的投资收益_年初至报告期末 -42.79 公允价值变动收益(损失以“-”号填列）_年初至报告期末 -51.50 本期交易性金融资产公允价值变动损失同比减少所致； 营业利润(亏损以“-”号填列）_年初至报告期末 -97.03 主要是受化工行业市场环境影响，公司主导产品销售价格同比下降影响所致 利润总额(亏损总额以“-”号填列）_年初至报告期末 -97.33 净利润(净亏损以“-”号填列）_年初至报告期末 -98.98 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -91.97 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -97.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -105.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -97.20 基本每股收益_年初至报告期末 -91.91 基本每股收益_本报告期 -97.23 所得税费用 -81.70 同上，本期利润总额同比减少，当期所得税费用减少所致 营业外收入_年初至报告期末 -53.98 主要是上年出售碳排放资产影响所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 152.25 主要是本期支付税费及往来款项减少所致 支付的各项税费_年初至报告期末 -59.76 主要是销售价格同比下降增值税及所得税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 -49.84 往来款项减少所致 收回投资收到的现金_年初至报告期末 -99.19 上年度收回交易性金融资产单一资管计划影响所致 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 156.31 本期收到联营企业分红增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 804.48 本期处置分摊光伏线路影响所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_年初至报告期末 -89.71 本期收到股权转让价款减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 154.72 本期购建光伏项目支付现金增加所致 投资支付的现金_年初至报告期末 -97.49 本期对外投资减少所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -70.59 主要是购建固定资产支付现金增加所致 吸收投资收到的现金_年初至报告期末 266.00 本期收到小股东股权投资款影响所致 取得借款收到的现金_年初至报告期末 54.05 本期授信票据贴现业务转为长期借款影响所致 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 -69.59 本期授信票据贴现业务减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 56.52 本期向股东分红增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 -48.78 主要是授信票据贴现业务减少所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -57.29 主要是流出规模变动减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 118,964 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 亿利资源集团有限公司 境内非国有法人 1,240,043,000 34.83 0 质押 1,240,043,000 三峡（安徽）能源投资有限公司 国有法人 397,800,000 11.17 0 无 0 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托 其他 41,426,287 1.16 0 无 0 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙） 其他 36,006,034 1.01 0 无 0 杨竣凯 境内自然 人 31,608,190 0.89 0 无 0 广发证券股份有限公司 其他 24,035,233 0.68 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 19,095,651 0.54 0 无 0 陈维恩 境内自然 人 18,056,791 0.51 0 无 0 陈新兰 境内自然 人 16,629,900 0.47 0 无 0 上海秉昊私募基金管理有限公司－秉昊博弈13号私募证券投资基金 其他 16,114,388 0.45 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 亿利资源集团有限公司 1,240,043,000 人民币普通股 1,240,043,000 三峡（安徽）能源投资有限公司 397,800,000 人民币普通股 397,800,000 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托 41,426,287 人民币普通股 41,426,287 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙） 36,006,034 人民币普通股 36,006,034 杨竣凯 31,608,190 人民币普通股 31,608,190 广发证券股份有限公司 24,035,233 人民币普通股 24,035,233 香港中央结算有限公司 19,095,651 人民币普通股 19,095,651 陈维恩 18,056,791 人民币普通股 18,056,791 陈新兰 16,629,900 人民币普通股 16,629,900 上海秉昊私募基金管理有限公司－秉昊博弈13号私募证券投资基金 16,114,388 人民币普通股 16,114,388 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年9月7日，公司控股子公司亿鼎生态农业开发有限公司常规年度停产检修期间，下属 气化车间发生高压气体泄漏事故，导致现场多名在高处作业的工作人员被喷射坠落。造成10人死亡、3人受伤。事故发生后，公司在内蒙古各级政府指导下全面开展现场应急处置，紧急救治受伤人员并全力做好善后工作。亿鼎公司正在停产整改期，公司及其他分、子公司正常生产经营。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:亿利洁能股份有限公司 合并资产负债表2023