昂立教育：昂立教育2023年第三季度报告

证券代码：600661证券简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 306,051,363.67 53.88 713,246,239.12 30.71 归属于上市公司股东的净利润 21,297,154.64 -79.70 -86,374,370.59 -151.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,110,210.70 不适用 -59,272,644.89 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 177,397,735.33 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0819 -79.87 -0.3325 -151.37 稀释每股收益（元/股） 0.0780 -80.83 -0.3166 -148.92 加权平均净资产收益率（%） 7.56 减少33.56个百分点 -30.66 减少96.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,329,975,615.62 1,230,013,491.50 8.13 归属于上市公司股东的所有者权益 227,153,563.88 336,757,128.55 -32.55 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -1,744,366.58 -3,538,539.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 544,284.25 7,058,826.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -472,182.56 -27,561,454.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,295.62 -2,071,049.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 489,192.96 487,928.20 少数股东权益影响额（税后） 430,302.59 501,580.09 合计 -2,813,056.06 -27,101,725.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 53.88 主要系公司业务规模扩大所致。 营业收入_年初至报告期末 30.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要系公司经营效率提升所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系收取学员学费的增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -79.70 主要系去年同期完成上海交大昂立股份有限公司5.19%股份交割而产生的投资收益。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -79.87 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -80.83 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 -33.56 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -151.37 主要系去年同期完成了上海交大昂立股份有限公司10.2%股份的交割，所余3.33%股份从长期股权投资转为交易性金融资产核算。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -151.37 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -148.92 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 -96.07 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,164 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中金投资（集团）有限公司 境内非国有法人 23,988,074 8.37 0 无 0 上海长甲投资有限公司 境内非国有法人 23,019,215 8.03 0 无 0 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙） 其他 21,647,285 7.55 0 无 0 上海中金资本投资有限公司 境内非国有法人 15,749,077 5.5 0 无 0 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 13,700,040 4.78 0 无 0 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 国有法人 13,090,600 4.57 0 无 0 上海东方基础建设发展有限公司 境内非国有法人 11,411,971 3.98 0 质押 11,411,971 上海恒石投资管理有限公司 境内非国有法人 7,567,997 2.64 0 无 0 上海交大企业管理中心 国有法人 7,026,130 2.45 0 无 0 富诚海富资管－中国银行－富诚海富通光昂集合资产管理计划 其他 5,730,800 2.00 0 无 0 富诚海富资管－中国银行－富诚海富通光源集合资产管理计划 其他 5,730,800 2.00 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中金投资（集团）有限公司 23,988,074 人民币普通股 23,988,074 上海长甲投资有限公司 23,019,215 人民币普通股 23,019,215 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙） 21,647,285 人民币普通股 21,647,285 上海中金资本投资有限公司 15,749,077 人民币普通股 15,749,077 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司－2022年员工持股计划 13,700,040 人民币普通股 13,700,040 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 13,090,600 人民币普通股 13,090,600 上海东方基础建设发展有限公司 11,411,971 人民币普通股 11,411,971 上海恒石投资管理有限公司 7,567,997 人民币普通股 7,567,997 上海交大企业管理中心 7,026,130 人民币普通股 7,026,130 富诚海富资管－中国银行－富诚海富通光昂集合资产管理计划 5,730,800 人民币普通股 5,730,800 富诚海富资管－中国银行－富诚海富通光源集合资产管理计划 5,730,800 人民币普通股 5,730,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司、上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司为一致行动人。2、公司股东上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人。3、公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心为一致行动人。4、公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2023年9月30日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份13,053,500股，持股比例4.56%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、中金投资（集团）有限公司通过信用担保账户持有22,188,074股公司股份。2、上海中金资本投资有限公司通过信用担保账户持有14,582,972股公司股份。3、上海恒石投资管理有限公司通过信用担保账户持有7,567,997股公司股份。 注1： ①截至2023年6月30日，中金集团及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股，占公司总股本的23.79%。 注2： ①2023年5月20日，长甲投资发布减持股份计划，计划在未来6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过公司2%的股份，截至2023年6月30日，长甲投资减持1,000,000股公司股份，占公司总股本的0.35%，减持计划尚在实施过程中。 ②截至2023年9月30日，长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份49,705,504股，占公司总股本17.35%。 注3： ①2023年5月10日，交大产业集团及交大企管发布减持计划，计划在6个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司2%的股份，截至2023年6月 30日，交大产业集团减持公司股份2,022,800股，占公司总股本的0.71%，减持计划尚在实施过程中。 ②截至2023年9月30日，交大产业集团及交大企管合计持有公司股份20,116,730股，占公司总股本的7.02%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 396,899,111.72 400,197,608.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 170,921,631.08 182,677,431.34 衍生金融资产应收票据应收账款 16,336,239.92 16,027,986.30 应收款项融资 4,262,672.04 1,730,622.00 预付款项 17,094,179.83 8,018,231.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 93,098,543.47 104,033,552.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,676,125.15 11,568,417.07 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,118,463.32 12,379,272.58 流动资产合计 719,406,966.53 736,633,122.38 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 48,250,745.26