中国海防：中国海防2023年第三季度报告

证券代码：600764证券简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 584,723,501.99 -45.84 1,939,821,478.82 -24.16 归属于上市公司股东的净利润 32,461,184.45 -63.03 122,692,905.41 -47.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,101,009.52 -73.36 85,771,655.18 -56.23 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -99,879,196.96 -120.06 基本每股收益（元/股） 0.0457 -63.00 0.1727 -47.01 稀释每股收益（元/股） 0.0457 -63.00 0.1727 -47.01 加权平均净资产收益率（%） 0.41 减少0.75个百分点 1.57 减少1.50个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 11,054,453,656.34 10,673,737,391.21 3.57 归属于上市公司股东的所有者权益 7,729,908,788.85 7,780,170,058.24 -0.65 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 -117,099.27 -461,650.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,344,339.55 31,796,837.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 8,872,728.54 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,656.57 -742,392.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -1,844,278.08 2,544,273.69 少数股东权益影响额（税后） 合计 11,360,174.93 36,921,250.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -45.84 见注1 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -63.03 见注1 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -47.03 见注1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -73.36 见注2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -56.23 见注2 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 见注3 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -120.06 见注3 基本每股收益_本报告期 -63.00 见注1 基本每股收益_年初至报告期末 -47.01 见注1 稀释每股收益_本报告期 -63.00 见注1 稀释每股收益_年初至报告期末 -47.01 见注1 注1:2023年1-9月公司产品市场价格波动下降；同时由于合同交货进度滞后；另有部分产品因科 研生产计划调整三季度末仅交付少量设备（预计将于年底交付）。以上因素导致公司2023年1-9月营业收入同比下降24.16%、归属于上市公司股东的净利润同比下降47.03%。 2023年1-9月营业收入193,982.15万元，同比减少61,784.51万元，下降24.16%。2023年 1-9月营业毛利润64,106.60万元，同比减少12,915万元，下降16.77%。2023年1-9月三项费 用（销售费用、管理费用、财务费用）合计29,199.84万元，同比增加1,666.46万元，小幅上涨6.05%；2023年1-9月研发费用23,814.86万元，同比减少1,432.22万元，下降5.67%。2023年 1-9月归属于母公司净利润12,269.29万元,同比减少10,892.40万元,下降47.03%。 2023年1-9月基本每股收益0.1727元/股，2022年1-9月基本每股收益0.3259元/股，同比下降47.01%。 2023年1-9月稀释每股收益0.1727元/股，2022年1-9月稀释每股收益0.3259元/股，同比下降47.01%。 注2:2023年1-9月非经常性损益3,692.13万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润8,577.17万元；2022年1-9月非经常性损益3,565.24万元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润19,596.46万元。 注3：2023年1-9月经营活动现金流入小计191,483.38万元，同比减少121,015.17万元，下降 38.73%。其中，2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金180,270.94万元，同比减少 120,840.61万元，下降40.13%。 2023年1-9月经营活动现金流出小计201,471.30万元，同比减少61,241.43万元，下降23.31%。其中，2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金110,261.38万元，同比减少 67,676.80万元，下降38.03%。 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额-9,987.92万元，同比减少59,773.74万元，下降120.06%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国船舶重工集团有限公司 国有法人 329,032,461 46.30 0 无 0 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 国有法人 54,028,216 7.60 0 无 0 中船投资管理（天津）有限公司 国有法人 26,355,612 3.71 0 无 0 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 26,130,533 3.68 0 无 0 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 国有法人 24,948,076 3.51 0 无 0 江苏杰瑞科技集团有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 国有法人 24,948,076 3.51 0 无 0 国新投资有限公司 国有法人 23,548,028 3.31 0 无 0 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 其他 15,797,832 2.22 0 无 0 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 14,583,717 2.05 0 无 0 中国船舶集团有限公司第七二六研究所 国有法人 10,944,430 1.54 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国船舶重工集团有限公司 329,032,461 人民币普通 股 329,032,461 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 54,028,216 人民币普通 股 54,028,216 中船投资管理（天津）有限公司 26,355,612 人民币普通 股 26,355,612 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 26,130,533 人民币普通 股 26,130,533 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 24,948,076 人民币普通 股 24,948,076 江苏杰瑞科技集团有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 24,948,076 人民币普通股 24,948,076 国新投资有限公司 23,548,028 人民币普通 股 23,548,028 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 15,797,832 人民币普通股 15,797,832 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 14,583,717 人民币普通 股 14,583,717 中国船舶集团有限公司第七二六研究所 10,944,430 人民币普通 股 10,944,430 上述股东关联关系或一致行动的说明 中船重工集团、七一五研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资受中国船舶集团实际控制，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。国新投资有限公司与中国国有资本风险投资基金股份有限公司，因受同一控制人控制，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外，公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,572,106,387.96 2,697,212,838.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 155,743,502.73 417,249,455.44 应收账款 3,486,434,646.84 2,640,244,414.92 应收款项融资 97,468,298.05 444,904,722.22 预付款项 195,086,501.19 129,006,223.51 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,334,915.87