上海临港：2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：600848证券简称：上海临港 900928临港B股 上海临港控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/25 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,233,791,340.90 1,564,153,057.38 1,565,131,518.99 -21.17 3,314,107,684.03 4,916,918,167.91 4,921,675,624.90 -32.66 归属于上市公司股东的净利润 203,226,029.55 162,753,179.58 153,910,453.74 32.04 749,703,543.28 775,391,259.50 735,904,568.49 1.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 182,028,890.95 134,778,198.69 134,758,308.03 35.08 598,629,282.86 866,911,954.96 866,864,997.88 -30.94 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -6,404,684,165.20 -934,324,670.63 565,481,040.25 不适用 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 0.06 33.33 0.30 0.31 0.29 3.45 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 0.06 33.33 0.30 0.31 0.29 3.45 加权平均净资产收益率（%） 1.18 1.06 0.84 增加0.34个百分点 4.37 5.03 4.01 增加0.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 76,196,198,994.10 66,313,776,080.64 66,334,209,831.60 14.87 归属于上市公司股东的所有者权益 17,259,098,895.30 17,015,814,990.92 17,015,843,983.91 1.43 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 系上年公司发生同一控制下企业合并，编制报表时，根据会计政策进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 15,953,559.88 93,452,583.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,430,977.97 266,827,073.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,787,057.14 -25,048,386.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -52,745,958.87 -34,484,540.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -993,312.72 -450,468.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 13,944,100.13 71,603,090.37 少数股东权益影响额（税后） 22,716,970.39 77,618,909.79 合计 21,197,138.60 151,074,260.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 32.04 公司积极践行国家战略，坚持高质量、可持续发展目标，在不同阶段按节奏、有步骤地调整经营决策，持续优化租售结构，提升资产运营质量。报告期内，公司租赁面积、收入及毛利率较上年同期稳步增长，盈利能力持续增强，经营效益稳步提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 35.08 公司积极践行国家战略，坚持高质量、可持续发展目标，在不同阶段按节奏、有步骤地调整经营决策，持续优化租售结构，提升资产运营质量。报告期内，公司租赁面积、收入及毛利率较上年同期稳步增长，盈利能力持续增强，经营效益稳步提升。 基本每股收益_本报告期 33.33 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，导致基本每股收益较上期增加。 稀释每股收益_本报告期 33.33 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，导致稀释每股收益较上期增加。 营业收入_年初至报告期末 -32.66 公司立足服从服务国家战略，围绕高质量、可持续发展目标，持续优化租售结构，提升资产运营质量，本期公司租赁收入实现稳步增长，较上年同期增长超20%。此外受到国内外经济形势以及项目结转周期的影响，公司销售收入结转较上年同期有所减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -30.94 主要系受销售收入减少的影响，本期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少。公司将 加大优质项目储备，大力引进头部企业、链主企业、平台企业，不断推动公司及园区高质量、可持续发展。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系本期公司加大新片区及上海市重点转型区域的投入力度，土地储备较上年同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,316 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 国有法人 899,387,735 35.65 无 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 国有法人 484,167,738 19.19 无 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 国有法人 108,252,861 4.29 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 73,920,000 2.93 无 上海松江新桥资产经营有限公司 境内非国有法人 65,231,432 2.59 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 60,480,000 2.40 无 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 国有法人 60,000,000 2.38 无 宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 33,458,500 1.33 无 香港中央结算有限公司 其他 28,961,114 1.15 无 上海九亭资产经营管理有限公司 境内非国有法人 27,767,734 1.10 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 899,387,735 人民币普通股 899,387,735 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 484,167,738 人民币普通股 484,167,738 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 108,252,861 人民币普通股 108,252,861 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 73,920,000 人民币普通股 73,920,000 上海松江新桥资产经营有限公司 65,231,432 人民币普通股 65,231,432 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 60,480,000 人民币普通股 60,480,000 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙） 33,458,500 人民币普通股 33,458,500 香港中央结算有限公司 28,961,114 人民币普通股 28,961,114 上海九亭资产经营管理有限公司 27,767,734 人民币普通股 27,767,734 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海临港经济发展集团资产管理有限公司为本公司控股股东，上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司和上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司均为上海临港经济发展（集团）有限公司下属控股子公司。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，上述三家公司均为公司关联方。2、太平洋资产管理有限责任公司通过其受托管理的中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品合计持有上海临港134,400,000股，合计持股数量达到公司总股本5%以上，为公司关联方。3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海临港控股股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,453,669,131.07 5,642,257,456.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 567,844.37 459,014.35 应收账款 318,311,217.22 167,173,475.52 应收款项融资预付款项 81,805,950.32 6,430,864.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 85,329,327.04 62,786,564.7