紫金矿业：紫金矿业集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601899证券简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 74,674,065,415 4.10 225,007,761,249 10.19 利润总额 8,394,757,659 33.11 23,939,797,306 -3.77 净利润 7,239,039,564 37.69 20,072,068,108 -2.98 归属于上市公司股东的净利润 5,862,769,747 45.22 16,164,921,291 -3.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,552,210,066 42.41 15,207,525,015 -4.49 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 25,723,188,523 17.20 基本每股收益（元/股） 0.223 43.87 0.615 -3.15 稀释每股收益（元/股） 0.223 43.87 0.615 -3.15 加权平均净资产收益率（%） 5.80 增加1.05个百分点 16.76 减少4.61个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 330,804,735,031 306,044,139,470 8.09 归属于上市公司股东的所有者权益 103,256,362,805 88,942,780,498 16.09 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -5,037,872 -8,060,574 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,309,848 373,370,596 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 418,132,935 1,189,443,665 债务重组损益 385,053 385,053 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -141,653,375 -358,389,596 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -8,572,593 99,172,100 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,158,328 -355,051,029 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,257,922 减：所得税影响额 -75,710,559 -38,095,278 少数股东权益影响额（税后） -44,443,454 23,827,139 合计 310,559,681 957,396,276 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 利润总额_本报告期 33.11 公司充分把握市场机遇，积极组织生产，主要产品产量和销量同比增加。 净利润_本报告期 37.69 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 45.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 42.41 基本每股收益_本报告期 43.87 稀释每股收益_本报告期 43.87 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 378,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 国有法人 6,083,517,704 23.11 0 冻结 208,484,145 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 5,722,238,880 21.74 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1,647,033,620 6.26 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 691,190,770 2.63 0 无 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 其他 410,777,544 1.56 0 无 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 其他 298,056,602 1.13 0 无 0 高盛国际－自有资金 境外法人 261,064,298 0.99 0 无 0 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 157,812,953 0.60 0 无 0 阿布达比投资局 境外法人 152,712,832 0.58 0 无 0 HHLR管理有限公司－中国价值基金（交易所） 境外法人 142,809,537 0.54 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 6,083,517,704 人民币普通股 6,083,517,704 香港中央结算（代理人）有限公司 5,722,238,880 境外上市外 资股 5,722,238,880 香港中央结算有限公司 1,647,033,620 人民币普通股 1,647,033,620 中国证券金融股份有限公司 691,190,770 人民币普通股 691,190,770 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 410,777,544 人民币普通股 410,777,544 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 298,056,602 人民币普通股 298,056,602 高盛国际－自有资金 261,064,298 人民币普通股 261,064,298 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 157,812,953 人民币普通股 157,812,953 阿布达比投资局 152,712,832 人民币普通股 152,712,832 HHLR管理有限公司－中国价值基金（交易所） 142,809,537 人民币普通股 142,809,537 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 (一)主要生产经营数据 2023年1-9月公司矿产金产量同比增加22%，矿产铜产量同比增加13%，矿产锌产量同比增加5%；实现营业收入2,250.08亿元，同比增长10.19%，实现归母净利润161.65亿元，同比下降3.01%，矿山企业毛利率为50.29%,同比下降6.09个百分点，综合毛利率为15.16%，同比下降0.44个百分点。 与2023年第二季度环比，2023年第三季度矿产金产量环比增加8%,矿产铜产量环比增加8%, 矿产锌产量环比下降3%;实现营业收入746.74亿元，环比下降0.95%，实现归母净利润58.63亿元，环比增长21%，第三季度矿山企业毛利率为47.65%，环比下降2.21个百分点。 下表列示2023年1-9月、上年同期、2023年第三季度及2023年第二季度按产品划分的主要生产及财务指标。 1、报告期，公司主营产品产量情况 产品名称 单位 2023年1-9月 2022年1-9月 2023年Q3 2023年Q2 一、矿产品矿山产金 千克 50,091 40,983 17,752 16,386 其中：招金矿业权益 千克 2,180 0 779 903 矿山产铜 吨 754,248 666,218 262,007 242,542 其中：卡莫阿权益 吨 135,546 108,287 46,757 46,685 西藏玉龙权益 吨 18,509 20,663 6,554 6,815 矿山产锌 吨 323,236 307,446 106,026 109,576 其中：万城商务权益 吨 7,644 8,232 2,520 2,493 矿山产银 千克 310,364 288,475 102,721 102,051 铁精矿 万吨 190.82 264.57 64.31 73.02 其中：马坑矿业权益 万吨 68.91 63.49 22.15 25.22 二、冶炼产品冶炼产铜 吨 544,049 527,767 182,762 187,011 冶炼产锌 吨 239,624 229,631 62,219 89,567 注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。 注2：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。 注3：卡莫阿2022年权益产量按45%进行调整。 2023年1-9月及2022年1-9月按产品划分的主要生产及财务指标： 项目 销售数量 单价 单位销售成本 毛利率（%） 产品名称 单位 2023年 2022年 单位 2023年 2022年 单位 2023年 2022年 2023年 2022年 一、矿产品矿山产金 千克 49,252 44,992 元/克 400.97 355.71 元/克 216.98 182.10 45.89 48.81 矿山产铜 吨 605,572 549,226 元/吨 51,147 50,924 元/吨 22,483 19,397 56.04 61.91 矿山产锌 吨 316,184 302,410 元/吨 11,711 16,220 元/吨 9,069 7,771 22.56 52.09 矿山产银 千克 312,306 297,694 元/克 3.46 3.01 元/克 1.70 1.54 50.72 48.87 铁精矿 万吨 182.40 146.13 元/吨 579 694 元/吨 231 211 60.16 69.53 二、冶炼产品冶炼产铜 吨 544,334 528,718 元/吨 60,438 60,014 元/吨 58,411 58,776 3.35 2.06 冶炼产锌 吨 240,182 229,902 元/吨 19,285 22,514 元/吨 17,896 21,570 7.21 4.20 综合毛利率 15.16 15.60 矿山企业毛利率 50.29 56.38 注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。 注2：报告期人民币兑美元平均汇率较上年同期贬值，导致报告期内以美元计价的成本换算成人民币成本增高，其中影响矿山产铜成本同比增加率3.5个百分点；影响矿山产金成本同比增加率5个百分点；影响矿山产锌成本同比增加率3.8个百分点。 2023年7-9月及2023年4-6月按产品