天正电气：2023年第三季度报告

证券代码：605066证券简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 746,502,819.81 15.21 2,101,576,042.18 13.31 归属于上市公司股东的净利润 43,679,931.86 16.44 148,552,847.54 56.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,528,585.35 17.71 122,903,527.98 42.31 经营活动产生的现金流量净额 166,832,532.44 38.78 311,951,520.69 436.27 基本每股收益（元/股） 0.11 22.22 0.37 60.87 稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22 0.37 60.87 加权平均净资产收益率（%） 2.43 增加0.34个 百分点 8.06 增加2.70个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,293,347,753.08 3,055,240,214.83 7.79 归属于上市公司股东的所有者权益 1,819,434,867.09 1,768,114,896.31 2.90 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 47,530.21 19,643,872.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,362,579.83 7,499,959.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 862,734.04 1,870,434.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,212.84 282,698.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 522,795.29 957,111.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 663,505.70 4,602,811.86 少数股东权益影响额（税后） 1,945.08 合计 3,151,346.51 25,649,319.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 预付款项_本报告期末 197.82 系预付货款增加 合同资产_本报告期末 399.66 系质保金增加 投资性房地产_本报告期末 100.00 系出租房屋所致 短期借款_本报告期末 -100.00 系银行借款减少 应交税费_本报告期末 46.08 主要系流转税增加 税金及附加_年初至报告期末 85.34 税金及附加_本报告期 33.34 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -45.93 系重分类至1年内的租赁减少 租赁负债_本报告期末 35.30 主要系租赁增加 预计负债_本报告期末 37.92 主要系收入增加引起的售后质量维修承诺增加 减：库存股_本报告期末 100.00 系股权激励所致 其他综合收益_本报告期末 100.00 主要系外币报表折算所致 外币财务报表折算差额_年初至报告期末 100.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末 131.35 汇率变动对现金及现金等价物的影响_本报告期 59.98 少数股东权益_本报告期末 -100.00 系收购少数股东股权所致 财务费用_年初至报告期末 不适用 主要系银行存款利息增加 财务费用_本报告期 不适用 其他收益_年初至报告期末 68.95 系政府补助确认收益增加所致 投资收益_年初至报告期末 不适用 系权益法核算参股公司所致 公允价值变动收益_年初至报告期末 100.00 系购买衍生金融工具所致 公允价值变动收益_本报告期 100.00 资产处置收益_年初至报告期末 100.00 系处置固定资产所致 营业外收入_年初至报告期末 -53.07 主要系补贴收入减少所致 所得税费用_年初至报告期末 不适用 主要系累计应纳税利润同比增加所致 少数股东损益_年初至报告期末 不适用 系本公司控股子公司盈利减少所致 少数股东损益_本报告期 不适用 其他收益_本报告期 -32.52 系政府补助确认收益减少所致 信用减值损失_本报告期 不适用 主要本报告期初期末应收增加幅度同比下降所致 营业外收入_本报告期 755.77 主要系对供应商罚款收入增加 营业外支出_本报告期 38.95 主要系非流动资产处置增加 所得税费用_本报告期 不适用 主要系本报告期累计应纳税利润同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 436.27 主要系公司加大回款力度，同时严格控制成本费用支出所致 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 38.78 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系定期存款理财增加所致 投资活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系支付股利所致 筹资活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系偿还银行借款所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 56.62 主要系收入增加及毛利率回升所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 42.31 基本每股收益_年初至报告期末 60.87 稀释每股收益_年初至报告期末 60.87 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天正集团有限公司 境内非国有 法人 99,146,960 24.43 0 无 0 高天乐 境内自然人 66,730,620 16.44 0 无 0 高啸 境内自然人 4,950,440 1.22 0 冻结 1,582,151 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 3,685,100 0.91 0 无 0 余碎飞 境内自然人 3,359,220 0.83 0 无 0 黄岳池 境内自然人 3,229,380 0.80 0 无 0 施雷杰 境内自然人 2,580,800 0.64 0 无 0 胡忠胜 境内自然人 2,542,160 0.63 0 无 0 陈志余 境内自然人 2,485,580 0.61 0 无 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 2,333,365 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 天正集团有限公司 99,146,960 人民币普通股 99,146,960 高天乐 66,730,620 人民币普通股 66,730,620 高啸 4,950,440 人民币普通股 4,950,440 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 3,685,100 人民币普通股 3,685,100 余碎飞 3,359,220 人民币普通股 3,359,220 黄岳池 3,229,380 人民币普通股 3,229,380 施雷杰 2,580,800 人民币普通股 2,580,800 胡忠胜 2,542,160 人民币普通股 2,542,160 陈志余 2,485,580 人民币普通股 2,485,580 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,333,365 人民币普通股 2,333,365 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人；高天乐持有天正集团有限公司（以下简称“天正集团”）63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；黄岳池持有天正集团0.98%股权；施雷杰持有天正集团5.73%股权，并担任天正集团监事会主席，施雷杰系高天乐表弟；胡忠胜持有天正集团1.63%股权。除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江天正电气股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 807,197,190.87 732,012,117.39 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 46,009,581.94 36,097,388.27 应收账款 864,272,181.11 718,632,273.53 应收款项融资 340,784,633.15 313,737,535.29 预付款项 12,568,243.44 4,220,042.54 其他应收款 14,172,582.74 18,883,039.42 其中：应收利息 应收股利 存货 227,018,134.97 267,207,150.65 合同资产 9,704,597.53 1,942,243.48 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 52,266,949.47 51,614,981.82 流动资产合计 2,373,994,095.22 2,144,346,772.39 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 46,465,951.89 48,521,036.07 其他权益工具投资投资性房地产 24,331,574.01 固定资产 502,72