三达膜：三达膜2023年第三季度报告
证券代码：688101证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人CHENNI、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）庄毅斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 （%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 （%） 营业收入 448,346,507.15 45.98 958,420,802.66 27.97 归属于上市公司股东的净利润 69,895,691.22 -13.10 181,803,008.81 -5.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,890,441.53 -11.72 160,646,074.23 -4.41 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 165,963,851.68 188.76 基本每股收益（元/股） 0.20 -20.00 0.54 -6.90 稀释每股收益（元/股） 0.20 -20.00 0.54 -6.90 加权平均净资产收益率（%） 1.89 减少0.41个 百分点 5.00 减少0.50个百 分点 研发投入合计 14,127,916.19 0.09 41,201,925.32 13.91 研发投入占营业收入的比例（%） 3.15 减少1.44个 百分点 4.30 减少0.53个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度（%） 总资产 5,396,499,987.14 5,298,919,980.32 1.84 归属于上市公司股东的所有者权益 3,730,373,785.08 3,548,570,776.27 5.12 注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 注2：公司前三季度以及第三季度的归属于上市公司股东的净利润均同比下降，主要系对联营企业的投资收益减少所致。本年度前三季度对联营企业的投资收益为795.19万元，上年同期为3,294.59万元，同比下降75.86%；而本年度第三季度对联营企业的投资收益为-35.52万元，上年同期为808.21万元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -14,902.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,763,518.20 7,731,561.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,697,118.33 11,556,643.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 700,000.00 4,740,137.85 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,525.11 1,218,015.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,951.84 减：所得税影响额 1,180,454.11 4,135,121.14 少数股东权益影响额（税后） 4,457.84 352.71 合计 6,005,249.69 21,156,934.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 45.98 受益于合同总价为1.88亿元的污水处理EPC项目建设工程合同在今年第三季度的竣工验收，本报告期的营业收入递增明显。（公司已于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于自愿披露日常销售合同的项目验收竣工的提示性公告》（公告编号：2023-041）） 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 188.76 销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 三达膜技术（新加坡）有限公司 境外法人 144,770,450 43.36 0 0 无 0 清源（中国）有限公司 境外法人 85,682,350 25.66 0 0 无 0 厦门程捷投资合伙企业（有限合伙） 其他 6,273,000 1.88 0 0 无 0 三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户 其他 1,867,934 0.56 0 0 无 0 方富林 境内自然人 1,125,450 0.34 0 0 无 0 周以超 境内自然人 1,116,831 0.33 0 0 无 0 刘榕 境内自然人 1,080,421 0.32 0 0 无 0 陈忠良 境内自然人 1,060,000 0.32 0 0 无 0 陈诚 境内自然人 1,037,108 0.31 0 0 无 0 吕德水 境内自然人 730,000 0.22 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 三达膜技术（新加坡）有限公司 144,770,450 人民币普通股 144,770,450 清源（中国）有限公司 85,682,350 人民币普通股 85,682,350 厦门程捷投资合伙企业（有限合伙） 6,273,000 人民币普通股 6,273,000 三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户 1,867,934 人民币普通股 1,867,934 方富林 1,125,450 人民币普通股 1,125,450 周以超 1,116,831 人民币普通股 1,116,831 刘榕 1,080,421 人民币普通股 1,080,421 陈忠良 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 陈诚 1,037,108 人民币普通股 1,037,108 吕德水 730,000 人民币普通股 730,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司的实际控制人LANWEIGUANG和CHENNI夫妇直接持有新加坡三达膜100.00%股权，并间接持有程捷投资64.70%股权。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东周以超通过普通证券账户持有公司股份数量为901,209股，通过信用证券账户持有公司股份数量为215,622股，合计持有公司股份数量为1,116,831股；股东陈忠良通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为1,060,000股，合计持有公司股份数量为1,060,000股；股东陈诚通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为1,037,108股，合计持有公司股份数量为1,037,108股；股东吕德水通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过信用证券账户持有公司股份数量为730,000股，合计持有公司股份数量为730,000股。除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 注：截至2023年9月30日，三达膜环境技术股份有限公司回购专用证券账户持股数量为1,867,934股，持股比例为0.56%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位：三达膜环境技术股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 808,154,088.73 1,360,139,480.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 633,687,027.40 衍生金融资产应收票据 16,996,980.00 应收账款 735,530,726.60 661,336,677.21 应收款项融资 33,431,039.69 55,345,557.62 预付款项 43,727,970.46 32,441,054.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,093,809.15 18,705,097.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 794,141,008.23 832,415,574.87 合同资产 50,362,084.57 38,370,493.66 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,075,863.94 5,681,096.26 流动资产合计 3,127,203,618.77 3,021,432,012.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 384,558,667.95 375,646,718.73 其他权益工具投资其他非流动金融资产 4,717,900.00 4,717,900.00 投资性房地产固定资产 92,972,585.40 96,198,194.66 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 在建工程 100,097,463.11 98,568,423.84 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,508,397.82 10,464,766.42 无形资产 1,498,702,360.71 1,523,329,559.67 开发支出商誉 102,232.63 102,232.63 长期待摊费用 2,090,337.32 2,483,778.78 递延所得税资产 71,147,625.97 71,245,377.39 其他非流动资产 107,398,797.46 94,731,015.93 非流动资产合计 2,269,296,368.37 2,277,487,968.05 资产总计 5,396,499,987.14 5,298,919,980.32 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 421,147,273.54 446,485,321.50 预收款项合同负债 662,854,195.31 680,5
