沧州大化：沧州大化股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600230证券简称：沧州大化 沧州大化股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,421,099,046.92 1,234,510,628.86 1,234,510,628.86 15.11 3,720,778,762.73 3,464,644,875.85 3,464,644,875.85 7.39 归属于上市公司股东的净利润 87,271,997.29 32,421,798.82 32,421,988.83 169.18 208,560,324.87 191,786,274.08 191,788,513.02 8.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,097,034.35 32,031,254.74 32,031,444.75 165.67 208,453,219.99 189,789,259.33 189,791,498.27 9.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 577,123,919.97 455,383,091.16 455,383,091.16 26.73 基本每股收益（元/股） 0.2097 0.0777 0.0777 169.88 0.5012 0.4584 0.4584 9.34 稀释每股收益（元/股） 0.2097 0.0777 0.0777 169.88 0.5012 0.4584 0.4584 9.34 加权平均净资产收益率（%） 2.09 0.83 0.88 1.21 5.08 4.95 5.29 -0.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 6,878,637,875.71 7,047,755,800.94 7,047,755,800.94 -2.40 归属于上市公司股东的所有者权益 4,029,265,284.75 3,935,809,154.23 3,935,857,392.30 2.37 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日执行解释第16号的该项规定。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,681,847.76 6,164,079.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,766,791.84 -5,744,420.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,828.75 -175,812.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,105.63 减：所得税影响额 463,269.12 98,634.84 少数股东权益影响额（税后） 93,995.11 94,211.72 合计 2,174,962.94 107,104.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 169.18 本期TDI价格高于去年同期，导致归属于上市公司股东的净利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 165.67 本期TDI价格高于去年同期，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。 基本每股收益_本报告期 169.88 本期TDI价格高于去年同期，导致基本每股收益增加。 稀释每股收益_本报告期 169.88 本期TDI价格高于去年同期，导致稀释每股收益增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,411 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沧州大化集团有限责任公司 国有法人 190,467,424 45.77 0 无 深圳市永万丰实业有限公司 未知 2,400,000 0.58 0 无 胡伟章 境内自然人 2,011,900 0.48 0 无 张洪敏 境内自然人 1,838,500 0.44 0 无 张建富 境内自然人 1,837,726 0.44 0 无 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 未知 1,525,400 0.37 0 无 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 未知 1,500,000 0.36 0 无 中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 未知 1,188,000 0.29 0 无 黄润平 境内自然人 1,103,100 0.27 0 无 香港中央结算有限公司 未知 926,889 0.22 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 沧州大化集团有限责任公司 190,467,424 人民币普通 股 190,467,424 深圳市永万丰实业有限公司 2,400,000 人民币普通 股 2,400,000 胡伟章 2,011,900 人民币普通 股 2,011,900 张洪敏 1,838,500 人民币普通 股 1,838,500 张建富 1,837,726 人民币普通 股 1,837,726 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 1,525,400 人民币普通股 1,525,400 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 1,188,000 人民币普通股 1,188,000 黄润平 1,103,100 人民币普通 股 1,103,100 香港中央结算有限公司 926,889 人民币普通 股 926,889 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限 1、深圳市永万丰实业有限公司通过普通证券账户持有500,000股， 售股东参与融资融券及转融 通过信用账户持有1,900,000股；2、张洪敏通过普通证券账户持 通业务情况说明（如有） 有0股，通过信用账户持有1,838,500股；3、张建富通过普通证券账户持有0股，通过信用账户持有1,837,726股；4、黄润平通过普通证券账户持有0股，通过信用账户持有1,103,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:沧州大化股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 490,068,235.59 419,552,446.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 302,124,651.25 390,444,044.61 应收账款 83,295,800.51 63,182,273.79 应收款项融资 59,092,934.70 71,180,536.92 预付款项 67,983,822.99 17,697,842.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 182,110,755.85 189,725,341.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 433,136,508.19 406,511,556.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,158,519.24 9,483,168.50 流动资产合计 1,627,971,228.32 1,567,777,210.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,788,141,691.73 3,990,957,536.84 在建工程 87,321,725.95 1,139,799,534.37 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,921,839.20 9,804,598.05 无形资产 358,698,484.02 314,686,210.56 开发支出商誉长期待摊费用 12,582,906.49 13,894,901.38 递延所得税资产其他非流动资产 - 10,835,808.99 非流动资产合计 5,250,666,647.39 5,479,978,590.19 资产总计 6,878,637,875.71 7,047,755,800.94 流动负债： 短期借款 507,231,727.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 122,000,000.00 203,513,505.97 应付账款 378,823,692.12 507,705,268.85 预收款项合同负债 202,447,881.85 98,969,946.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,445,511.00 11,738,155.88 应交税费 37,680,220.00 57,696,478.48 其他应付款 327,351,496.01 325,537,345.85 其中：应付利息 应付股利 113,391,104.44 55,869,942.39 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,033,044.14 17,084,320.98 其他流动负债 270,776,607.18 305,478,402.97 流动负债合计 1,358,558,452.30 2,034,955,152.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,109,000,000.00 697,218,603.80 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 2,111,658.49 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,626,593.91 13,551,403.64