天创时尚：天创时尚股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603608证券简称：天创时尚转债代码：113589转债简称：天创转债 天创时尚股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 286,439,069 -11.87 944,569,638 -8.03 归属于上市公司股东的净利润 -5,795,604 52.76 -18,939,250 65.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,558,580 45.10 -29,479,290 58.73 经营活动产生的现金流量净额 5,093,326 -90.33 61,019,674 -38.20 基本每股收益（元/股） -0.03 0.00 -0.05 61.54 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.00 -0.05 61.54 加权平均净资产收益率（%） -0.44 增加0.40 个百分点 -1.42 增加2.22个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 2,114,619,369 2,143,811,124 -1.36 归属于上市公司股东的所有者权益 1,320,067,162 1,339,578,011 -1.46 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -17,358 -61,415 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,327,634 6,354,465 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,057 202,135 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,170,578 3,555,166 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 357,579 1,293,035 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,162,620 1,856,109 减：所得税影响额 -973,944 -2,162,722 少数股东权益影响额（税后） -274,190 -496,733 合计 5,762,976 10,540,040 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 52.76 报告期内销售收入有所下降，但公司积极集中资源优化调整，减少不必要开支，重视投入产出比，实现净利润同比减亏。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 65.35 报告期内销售收入有所下降，但公司积极集中资源优化调整，减少不必要开支，重视投入产出比，实现净利润同比减亏。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 45.10 ①报告期内净利润同比减亏；②报告期内非经常性损益同比减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 58.73 ①报告期内净利润同比减亏；②报告期内非经常性损益同比减少。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -90.33 ①报告期内销售收入有所下降，从而销售商品、提供劳务收到的现金减少；②报告期内收到的税费返还款同比减少。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -38.20 ①报告期内销售收入有所下降，从而销售商品、提供劳务收到的现金减少；②报告期内收到的税费返还款同比减少；③报告期内职工薪酬、营销费用同比减少。 基本每股收益_年初至报告期末 61.54 主要是报告期内净利润同比减亏所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 61.54 主要是报告期内净利润同比减亏所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 境内非国有 法人 73,239,821 17.45 0 无 0 高创有限公司 境外法人 57,121,222 13.61 0 无 0 VisionsHolding（HK）Limited 境外法人 21,503,294 5.12 0 无 0 东台尚见企业管理合伙企业（普通合伙） 境内非国有 法人 17,844,929 4.25 0 无 0 李怀状 境内自然人 12,314,505 2.93 0 无 0 天创时尚股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有 法人 10,028,340 2.39 0 无 0 石正久 境内自然人 7,076,266 1.69 0 无 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 4,458,500 1.06 0 无 0 李林 境内自然人 4,170,317 0.99 0 无 0 贺咏梅 境内自然人 3,000,100 0.71 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 73,239,821 人民币普通股 73,239,821 高创有限公司 57,121,222 人民币普通股 57,121,222 VisionsHolding（HK）Limited 21,503,294 人民币普通股 21,503,294 东台尚见企业管理合伙企业（普通合伙） 17,844,929 人民币普通股 17,844,929 李怀状 12,314,505 人民币普通股 12,314,505 天创时尚股份有限公司回购专用证券账户 10,028,340 人民币普通股 10,028,340 石正久 7,076,266 人民币普通股 7,076,266 中信建投证券股份有限公司 4,458,500 人民币普通股 4,458,500 李林 4,170,317 人民币普通股 4,170,317 贺咏梅 3,000,100 人民币普通股 3,000,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 李林先生为青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）（以下简称“青岛禾天”）的控股股东，是青岛禾天另一股东倪兼明先生的姐夫。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，李林先生通过投资者信用证券账户持有天创时尚4,170,317股股份，实际合计持有天创时尚4,170,317股股份。除此之外，截至报告期末，公司其他前十名股东及前十名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股份的情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:天创时尚股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 316,116,774 651,355,545 交易性金融资产 251,081,190 8,178,401 衍生金融资产应收票据 3,159,090 3,697,650 应收账款 126,621,816 122,552,672 应收款项融资预付款项 13,741,001 20,404,642 其他应收款 15,201,979 17,814,623 其中：应收利息 1,276,883 应收股利 存货 327,771,781 340,486,398 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 13,639,775 其他流动资产 129,711,490 10,964,935 流动资产合计 1,183,405,121 1,189,094,641 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 21,047,605 20,094,613 其他权益工具投资其他非流动金融资产 40,000,000 投资性房地产 92,866,589 55,003,004 固定资产 573,988,007 635,825,830 在建工程 1,478,658 5,505,966 使用权资产 14,745,928 28,059,756 无形资产 52,576,887 54,941,313 开发支出 15,138,669 5,094,447 商誉长期待摊费用 70,412,565 77,959,514 递延所得税资产 47,249,539 50,142,770 其他非流动资产 1,709,801 22,089,270 非流动资产合计 931,214,248 954,716,483 资产总计 2,114,619,369 2,143,811,124 流动负债： 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 92,008,987 92,377,108 预收款项合同负债 8,435,487 10,629,669 应付职工薪酬 35,975,108 42,941,278 应交税费 11,522,540 6,924,698 其他应付款 35,920,316 50,690,924 其中：应付利息 应付股利 2,500,000 一年内到期的非流动负债 9,967,554 17,452,310 其他流动负债 21,492,871 14,393,065 流动负债合计 215,322,863 235,409,052 非流动负债： 长期借款应付债券 554,016,978 539,765,569 租赁负债 7,146,820 13,299,982 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,235,316 5,310,020 递延所得税负债 368,552 358,121 其他非流动负债 非流动负债合计 567,767,666 558,733,692 负债合计 783,090,529 794,142,744 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 419,706,096 419,698,858 其他权益工具 103,984,100 103,999,537 资本公积 999,049,529 998,958,542 减：库存股 60,233,957 60,233,957 其他综合收益 -5,693,942 -5,148,746 专项储备 盈余公积 88,695,660 88,695,660 一般风险准备未分配利润 -225,440,324 -206,391,883 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,320,067,162 1,339,578,011 少数股东权益 11,461,678 10,090,369