盛泰集团：2023年第三季度报告

证券代码：605138证券简称：盛泰集团 盛泰智造集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,049,035,865.53 -30.31 3,598,647,303.77 -17.28 归属于上市公司股东的净利润 2,192,982.00 -98.13 127,572,699.34 -59.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,290,846.15 -118.62 26,038,524.23 -91.26 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 472,194,203.58 -20.34 基本每股收益（元/股） 0 -100 0.23 -58.93 稀释每股收益（元/股） 0.01 -95.24 0.23 -58.93 加权平均净资产收益率（%） 0.09 减少5.04个百分点 4.86 减少9.23个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 7,435,231,070.04 7,341,824,225.58 1.27 归属于上市公司股东的所有者权益 2,668,967,917.09 2,538,667,353.73 5.13 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 17,634,442.46 106,040,742.88 主要系出售公司嵊州旧厂区资产所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,208,639.01 37,481,102.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 -5,288,465.63 3,011,515.12 主要系公司持有的非凡领越（00933.HK）股票的公允价值变化 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益处置长期股权投资产生的投资收益 7,460,374.01 -14,497,597.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,921,139.21 10,500,594.37 主要系经营性赔款净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 6,498,156.77 40,274,485.39 少数股东权益影 响额（税后） 111,865.72 727,697.14 合计 24,483,828.15 101,534,175.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -30.31 订单减少 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -98.13 归属于上市公司股东的 1、主要系部分欧美客户受当地 扣除非经常性损益的净 -118.62 市场高通胀带来的消费预期减弱 利润_本报告期 及国际贸易摩擦等因素影响，公 基本每股收益_本报告期 -100.00 司海外订单减少，产能利用率下 稀释每股收益_本报告期 -95.24 降，生产规模化效应减弱； 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -59.31 2、同时本报告期内受海外利率持续处于高位，公司进行基地调 归属于上市公司股东的 整、新购入澳洲农场等偶发因素 扣除非经常性损益的净 -91.26 影响产生一系列费用，致使公司 利润_年初至报告期末 前三季度的盈利能力下降较多。 基本每股收益_年初至报告期末 -58.93 项目名称 变动比例（%） 主要原因 稀释每股收益_年初至报告期末 -58.93 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波盛泰纺织有限公司 境内非国 有法人 168,517,000 30.33 168,517,000 无 0 伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司 境外法人 125,000,000 22.50 0 无 0 雅戈尔服装控股有限公司 境内非国 有法人 89,745,464 16.15 0 无 0 嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 34,439,500 6.20 34,439,500 无 0 嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 30,967,500 5.57 30,967,500 无 0 宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 17,500,000 3.15 17,500,000 无 0 盛泰集團企業有限公司 境外法人 6,814,500 1.23 6,814,500 无 0 石秀民 境内自然 人 1,703,725 0.31 0 无 0 沈朱凤 境内自然 人 1,541,800 0.28 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 795,589 0.14 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司 125,000,000 人民币普通股 125,000,00 0 雅戈尔服装控股有限公司 89,745,464 人民币普通股 89,745,464 石秀民 1,703,725 人民币普通股 1,703,725 沈朱凤 1,541,800 人民币普通股 1,541,800 香港中央结算有限公司 795,589 人民币普通股 795,589 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 700,000 人民币普通股 700,000 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 620,000 人民币普通股 620,000 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 560,000 人民币普通股 560,000 徐梅仙 515,300 人民币普通股 515,300 吴宏扬 508,800 人民币普通股 508,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集團企業有限公司的全资子公司；公司员工持股平台嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人一致行动人,未知其他股东关联关系或一致情况 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不涉及 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦，公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整，并着力对公司可控的产业链相关业务进行深度开发和拓展，虽相关调整产生了一系列额外支出和费用、收益尚未完全体现，但上述项目目前均顺利推进。此外，公司也在积极推进新产品研发及新客户的开发工作。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:盛泰智造集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 712,269,499.75 1,162,224,665.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 154,476,507.07 134,758,890.97 衍生金融资产应收票据 30,166,828.41 56,113,344.98 应收账款 555,703,455.29 635,304,150.10 应收款项融资 32,369,586.16 8,245,815.47 预付款项 82,539,336.48 38,116,341.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 189,497,585.02 35,418,847.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 975,517,880.30 1,242,326,811.88 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,397,795.49 其他流动资产 110,303,703.53 74,707,372.36 流动资产合计 2,842,844,382.01 3,395,614,036.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 30,637,500.00 长期股权投资 296,065,311.74 164,994,507.40 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 其他权益工具投资 41,954,628.77 其他非流动金融资产投资性房地产 99,422,152.29 103,567,965.17 固定资产 2,874,192,924.86 2,373,323,904.36 在建工程 504,717,204.79 418,997,385.32 工程物资 633,643.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 29,782,435.68 53,322,647.40 无形资产 380,682,922.72 439,828,199.63 开发支出商誉 59,636,220.58 59,636,220.58 长期待摊费用 27,471,375.79 43,581,400.32 递延所得税资产 144,554,544.49 129,564,143.99 其他非流动资产 133,273,322.35 128,756,315.33 非流动资产合计 4,592,386,688.03 3,946,210,189.50 资产总计 7,435,231,070.04 7,341,824,225.58 流动负债： 短期借款 1,738,148,910.67 2,504,379,661.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 288,388.62 衍生金融负债应付票据 204,327.04 75,158,982.34 应付账款 453,064,520.94 495,799,305.26 预收款项合同负债 28,285,040.54 35,053,532.35 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 74,843,475.42 129,314,978.63 应交税费 57,453,526.39 66,875,006.29 其他应付款 53,087,091.83 75,359,126.10 其中：应付利息 1,861,488.82 288,156.16 应付股利 应付手续费及佣金应付