锦州港：锦州港股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600190/900952证券简称：锦州港/锦港B股 锦州港股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 540,121,355.51 -11.73 2,205,977,731.82 14.26 归属于上市公司股东的净利润 95,681.66 -79.23 45,371,336.95 -41.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,476,264.69 不适用 -4,973,391.95 不适用 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 903,534,736.52 3,039.18 净额基本每股收益（元/股） 0.0000478 -79.23 0.0226597 -41.42 稀释每股收益（元/股） 0.0000478 -79.23 0.0226597 -41.42 加权平均净资产收益率（%） 0.00 减少0.01个百分点 0.68 减少0.50个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 17,540,028,587.15 17,675,106,774.26 -0.76 归属于上市公司股东的所有者权益 6,712,409,353.11 6,656,897,445.06 0.83 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 58,552.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,537,760.07 13,166,160.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,932,140.39 57,061,174.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 6,905,600.41 -5,195,999.59 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,455.49 2,051,139.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 7,860,239.09 16,782,324.94 少数股东权益影响额（税后） 8,770.92 13,973.37 合计 23,571,946.35 50,344,728.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -79.23 主要是由于本期收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失、持有的菲律宾股票公允价值上升及投资收益减少等共同影响所致。 基本每股收益_本报告期稀释每股收益_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要是由于本期收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失及投资收益同比减少等共同影响所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -41.42 主要是去年同期公司取得资产处置收益所致。 基本每股收益_年初至报告期末稀释每股收益_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要是由于本期管理费用增加、财务费用减少及贸易业务利润增加等共同影响所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 3,039.18 主要是本期以商业票据、供应链金融结算付款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连港投融资控股集团有限公司 国有法人 382,110,546 19.08 0 无 0 西藏海涵交通发展有限公司 境内非国有法人 285,710,725 14.27 0 质押 285,450,000 西藏天圣交通发展投资有限公司 境内非国有法人 120,220,405 6.00 0 质押 120,220,000 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 118,170,000 5.90 0 无 0 锦州港国有资产经营管理有限公司 国家 101,442,095 5.07 0 无 0 东方集团股份有限公司 境内非国有法人 98,417,633 4.92 0 质押 62,000,000 荣南南 境内自然人 12,959,032 0.65 0 无 0 锦州港股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 10,299,990 0.51 0 无 0 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金 其他 10,105,292 0.50 0 无 0 锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 8,723,288 0.44 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546 西藏海涵交通发展有限公司 285,710,725 人民币普通股 285,710,725 西藏天圣交通发展投资有限公司 120,220,405 人民币普通股 120,220,405 中国石油天然气集团有限公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000 锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095 东方集团股份有限公司 98,417,633 人民币普通股 98,417,633 荣南南 12,959,032 人民币普通股 12,959,032 锦州港股份有限公司－第二期员工持股计划 10,299,990 人民币普通股 10,299,990 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金 10,105,292 人民币普通股 10,105,292 锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划 8,723,288 人民币普通股 8,723,288 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述第八名、第十名股东为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联关系。2、未知前十名无限售条件股东第七、九名股东是否存在关联关系。3、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 第九名股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司A股股票10,105,292股，持股比例0.50%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权进展情况 公司于2020年5月20日召开了第十届董事会第一次会议，同意全资子公司锦州腾锐将持有的宝来化工30.77%股权转让给宝来集团，转让价格为206,806.61万元人民币。根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020年12月31日前，宝来集团支付股权转让款6,806.61 万元，2021年1月1日起至2023年12月31日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款10亿元、5亿元、5亿元。自股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照7.5%的年化利率向锦州腾锐支付资金占用费。2020年8月，公司与锦州腾锐签订《债权转让协议》，锦州腾锐将其对宝来集团的全部债权转由公司持有。2022年11月29日，公司与宝来集团、 锦州腾锐签署《补充协议书》，自2022年11月1日至2023年10月31日期间，宝来集团按月向 公司支付股权转让款本金5,000万元，自2022年10月1日起，宝来集团按照未付金额的6.5%的年化利率标准继续承担资金占用费。2023年8月，公司与宝来集团、锦州腾锐签署《补充协议（二）》，自2023年4月1日起，宝来集团按照未付金额的5％的年化利率标准继续承担资金占用费。截至 2023年10月27日，公司累计收到股权转让款201,806.61万元，资金占用费28,142.88万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2020-033、临 2020-040、临2021-003、临2021-024、临2022-009、临2022-017、临2022-057、临2022-059、临2022-066、临2022-071、临2022-081、临2022-087、临2022-091、2023-001、2023-005、2023-011、2023-017、2023-054、2023-056、2023-061）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:锦州港股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,398,375,533.05 1,554,382,717.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,050,333.75 10,197,610.44 应收账款 791,119,195.26 608,921,654.14 应收款项融资 28,786,858.28 12,690,841.90 预付款项 885,999,705.46 418,304,984.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 70,661,532.28 545,095,472.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 19,125,989.73 11,688,842.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,429,247.57 25,554,380.47 流动资