三房巷：江苏三房巷聚材股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：600370证券简称：三房巷 转债代码：110092转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/12 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 6,843,753,936.34 6,094,842,173.64 6,094,842,173.64 12.29 17,582,050,916.47 16,550,255,385.36 16,550,255,385.36 6.23 归属于上市公司股东的净利润 -34,212,431.26 205,879,251.18 205,881,459.03 -116.62 26,878,578.21 760,769,959.97 760,798,087.62 -96.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,242,198.64 200,464,699.45 200,466,907.30 -114.59 39,691,515.61 750,013,520.77 750,041,648.42 -94.71 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -1,584,439,609.88 1,263,309,330.65 1,263,309,330.65 -225.42 基本每股收益（元/股） -0.0088 0.0528 0.0528 -116.67 0.0069 0.1953 0.1953 -96.47 稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.0528 0.0528 -110.04 0.0077 0.1953 0.1953 -96.06 加权平均净资产收益率（%） -0.52 3.12 3.13 减少3.65个百分点 0.39 11.57 11.57 减少11.18个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 16,137,287,298.77 14,381,766,460.51 14,400,925,642.52 12.06 归属于上市公司股东的所有者权益 6,599,322,631.66 6,747,482,337.94 6,747,513,605.52 -2.20 2/12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简 称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于2023年 1月1日起执行该规定，并对于财务报表列报最早期间的期初至2022年12月31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -6,440,777.92 -6,431,458.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,748,736.38 7,724,492.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -7,280,920.00 -19,696,520.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,009,771.00 924,991.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -1,992,957.92 -4,665,556.79 少数股东权益影响额（税后） 合计 -4,970,232.62 -12,812,937.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -116.62 主要系本报告期公司主要产品销售价格下降、毛利下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -114.59 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -96.47 主要系本期公司主要产品销售价格下降、毛利下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -94.71 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本报告期购买原料支付的现金增加及新项目投产经营性现金支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -225.42 主要系本期购买原料支付的现金增加及新项目投产经营性现金支出增加所致。 基本每股收益_本报告期 -116.67 主要系本报告期净利润减少所致。 稀释每股收益_本报告期 -110.04 加权平均净资产收益率_本报告期 减少3.65个百 分点 基本每股收益_年初至报告期末 -96.47 主要系本期净利润减少所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -96.06 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 减少11.18个 百分点 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 三房巷集团有限公司 境内非国有法人 2,967,261,031 76.16 0 质押 1,413,009,900 江苏三房巷国际贸易有限公司 境内非国有法人 200,194,552 5.14 0 无 吴晓阳 境内自然人 30,000,000 0.77 0 未知 陈晓星 境内自然人 30,000,000 0.77 0 未知 袁倩云 境内自然人 26,397,184 0.68 0 未知 周利方 境内自然人 22,720,631 0.58 0 未知 江阴市新国联产业发展有限公司 国有法人 20,576,131 0.53 0 未知 李建锋 境内自然人 18,100,000 0.46 0 未知 中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,682,700 0.20 0 未知 谭莉莉 境内自然人 7,000,800 0.18 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 三房巷集团有限公司 2,967,261,031 人民币普通股 2,967,261,031 江苏三房巷国际贸易有限公司 200,194,552 人民币普通股 200,194,552 吴晓阳 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 陈晓星 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 袁倩云 26,397,184 人民币普通股 26,397,184 周利方 22,720,631 人民币普通股 22,720,631 江阴市新国联产业发展有限公司 20,576,131 人民币普通股 20,576,131 李建锋 18,100,000 人民币普通股 18,100,000 中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 7,682,700 人民币普通股 7,682,700 谭莉莉 7,000,800 人民币普通股 7,000,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限公司控制的下属企业，存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东谭莉莉通过信用证券账户持有公司股票7,000,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股。自转股之日起至 2023年9月30日期间，共有人民币13,000元“三房转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为4,303股，占“三房转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。 2、公司发行股份购买资产并募集配套资金的部分限售股（2,731,225,680股）于2023年9月 21日上市流通。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:江苏三房巷聚材股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日（经重述） 流动资产： 货币资金 2,198,065,232.65 2,273,683,640.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 19,497,600.00 84,158,180.00 衍生金融资产应收票据 39,800,010.11