唐山港：唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601000证券简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,524,547,612.55 -14.45 4,449,285,540.58 1.13 归属于上市公司股东的净利润 584,386,799.67 17.55 1,613,566,913.31 16.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 581,496,029.83 21.62 1,606,567,468.13 21.91 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,917,640,761.01 3.36 基本每股收益（元/股） 0.0986 17.55 0.2723 16.42 稀释每股收益（元/股） 0.0986 17.55 0.2723 16.42 加权平均净资产收益率（%） 3.00 增加0.33个百分点 8.28 增加0.89个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 23,609,339,799.39 23,334,933,863.19 1.18 归属于上市公司股东的所有者权益 19,655,034,954.34 19,173,430,124.37 2.51 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -12,811.48 -476,056.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,669,465.51 10,481,515.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,509.62 -312,038.45 减：所得税影响额 1,078,608.42 2,261,292.54 少数股东权益影响额（税后） 163,785.39 432,683.57 合计 2,890,769.84 6,999,445.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,815 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐山港口实业集团有限公司 国有法人 2,659,608,735 44.88 0 无 0 河北建投交通投资有限责任公司 国有法人 480,673,440 8.11 0 无 0 北京北控京泰投资管理有限公司 国有法人 231,463,674 3.91 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 223,936,458 3.78 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 153,015,304 2.58 0 无 0 河北港口集团（天津）投资管理有限公司 国有法人 107,462,089 1.81 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 91,800,262 1.55 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通内需驱动股票型证券投资基金 未知 53,364,352 0.90 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 49,566,609 0.84 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 未知 48,240,713 0.81 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 唐山港口实业集团有限公司 2,659,608,735 人民币普通股 2,659,608,735 河北建投交通投资有限责任公司 480,673,440 人民币普通股 480,673,440 北京北控京泰投资管理有限公司 231,463,674 人民币普通股 231,463,674 香港中央结算有限公司 223,936,458 人民币普通股 223,936,458 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 153,015,304 人民币普通股 153,015,304 河北港口集团（天津）投资管理有限公司 107,462,089 人民币普通股 107,462,089 中央汇金资产管理有限责任公司 91,800,262 人民币普通股 91,800,262 中国工商银行股份有限公司－融通内需驱动股票型证券投资基金 53,364,352 人民币普通股 53,364,352 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 49,566,609 人民币普通股 49,566,609 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 48,240,713 人民币普通股 48,240,713 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东；河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司的全资子公司；唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年前三季度，公司围绕增量增利目标任务，持续抓好市场开拓和生产运营，经营业绩继续保持稳健增长。1-9月，公司散杂货物吞吐量完成17,539.52万吨，同比增长12.76%。其中，矿石完成运量8,091.35万吨，同比增长15.64%；煤炭完成运量5,380.26万吨，同比增长1.19%；钢材完成运量1,389.53万吨，同比增长24.85%；其他货种完成运量2,678.38万吨，同比增长25.86%。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:唐山港集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 7,219,166,797.82 6,774,997,385.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 19,307,087.60 15,627,294.67 应收账款 338,434,609.63 387,018,193.11 应收款项融资 635,703,576.02 738,675,585.36 预付款项 65,073,482.17 65,898,815.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,790,966.60 20,788,978.72 其中：应收利息 应收股利 1,200,000.00 1,200,000.00 买入返售金融资产存货 113,549,197.36 103,523,780.94 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,595,652.34 31,185,251.53 流动资产合计 8,433,621,369.54 8,137,715,284.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,350,251,260.34 2,951,796,198.72 其他权益工具投资 366,898,043.04 352,788,202.61 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 8,853,745,794.66 8,861,158,711.94 在建工程 139,924,429.55 552,639,780.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,047,457.69 2,840,597.09 无形资产 1,673,977,920.42 1,669,435,220.52 开发支出商誉长期待摊费用 21,423,918.79 34,040,472.59 递延所得税资产 184,313,110.79 188,419,760.49 其他非流动资产 583,136,494.57 584,099,633.86 非流动资产合计 15,175,718,429.85 15,197,218,578.68 资产总计 23,609,339,799.39 23,334,933,863.19 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 816,495,271.16 1,237,327,366.22 预收款项 1,808,716.13 1,809,310.13 合同负债 415,287,358.66 410,443,091.88 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 270,500,564.71 189,982,675.88 应交税费 190,551,143.17 119,075,092.64 其他应付款 114,528,944.91 158,119,183.03 其中：应付利息 应付股利 16,566,958.30 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,180,440.71 1,110,210.31 其他流动负债 25,081,482.78 24,926,151.74 流动负债合计 1,835,433,922.23 2,142,793,081.83 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 403,456.31 1,603,221.55 长期应付款 192,762,192.54 192,714,685.30 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 432,405,569.95 434,501,857.36 递延所得税负债 29,897,891.55 25,843,455.11 其他非流动负债 非流动负债合计 655,469,110.35 654,663,219.32 负债合计 2,490,903,032.58 2,797,456,301.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,925,928,614.00 5,925,928,614.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 3,706,908,780.25 3,697,947,732.38 减：库存股其他综合收益 203,619,297.28 177,698,270.36 专项储备 68,178,783.31 49,837,218.64 盈余公积 1,556,830,298.24 1,556,830,298.24 一般风险准备未分配利润 8,193,569,181.26