上海雅仕：2023年第三季度报告
证券代码：603329证券简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 535,445,298.62 -13.75 1,813,298,081.05 -27.27 归属于上市公司股东的净利润 27,396,365.07 不适用 -7,582,853.88 -105.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,725,430.61 不适用 -10,861,323.86 -108.58 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -58,886,547.56 -180.64 基本每股收益（元/股） 0.17 不适用 -0.05 -105.68 稀释每股收益（元/股） 0.17 不适用 -0.05 -105.68 加权平均净资产收益率（%） 2.47 不适用 -0.68 减少13.58 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,249,918,830.93 2,141,908,538.23 5.04 归属于上市公司股东的所有者权益 1,078,797,517.68 1,132,942,977.39 -4.78 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 114,264.84 367,610.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 769,269.52 4,214,629.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 230,050 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,940.34 316,584.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 218,570.83 866,545.97 少数股东权益影响额（税后） 104,969.41 983,857.80 合计 670,934.46 3,278,469.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -27.27 2023年1-9月份，公司供应链物流业务收入及业务利润平稳并实现增长，供应链执行贸易业务受主营品种硫磺价格因素影响，供应链执行贸易业务收入及利润较去年同期相比大幅下降，1-9月份暂未实现盈利；公司供应链基地项目中“一带一路供应链基地（连云港）项目”配套铁路专用线设施部分，目前尚未验收开通；海外配套的阿克套基地项目也在建设中，依托于连云港基地铁路专用线设施及阿克套基地的跨境供应链物流通道暂未形成，该项目目前处于亏损状态。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -105.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -108.58 基本每股收益_年初至报告期末 -105.68 稀释每股收益_年初至报告期末 -105.68 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 减少13.58个 百分点 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -180.64 2023年1-9月公司经营活动现金流为-5,888.65万元，主要系本期采购存货及预付货款增加所致。 基本每股收益_本报告期 不适用 2023年三季度，受公司主营贸易品种硫磺价格上涨影响，本报告期实现盈利，2022年同期受计提 稀释每股收益_本报告期 不适用 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 不适用 存货跌价准备影响，基本每股收益及净利润收益率为负数。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,988 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏雅仕投资集团有限公司 境内非国有 法人 71,408,131 44.98 0 质押 38,000,000 江苏侬道企业管理咨询有限公司 境内非国有 法人 6,630,000 4.18 0 质押 5,967,000 张芸溥 境内自然人 2,302,600 1.45 0 未知 0 陆凌云 境内自然人 1,825,000 1.15 0 未知 0 吴明广 境内自然人 1,581,593 1.00 0 未知 0 赵晓明 境内自然人 1,346,405 0.85 0 未知 0 宋越 境内自然人 1,040,600 0.66 0 未知 0 林文博 境内自然人 918,200 0.58 0 未知 0 郭翠芳 境内自然人 896,700 0.56 0 未知 0 张宸瑜 境内自然人 841,188 0.53 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏雅仕投资集团有限公司 71,408,131 人民币普通股 71,408,131 江苏侬道企业管理咨询有限公司 6,630,000 人民币普通股 6,630,000 张芸溥 2,302,600 人民币普通股 2,302,600 陆凌云 1,825,000 人民币普通股 1,825,000 吴明广 1,581,593 人民币普通股 1,581,593 赵晓明 1,346,405 人民币普通股 1,346,405 宋越 1,040,600 人民币普通股 1,040,600 林文博 918,200 人民币普通股 918,200 郭翠芳 896,700 人民币普通股 896,700 张宸瑜 841,188 人民币普通股 841,188 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，江苏雅仕投资集团有限公司为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东陆凌云通过信用证券账户持有公司股份1,825,000股，股东吴明广通过信用证券账户持有公司股份1,581,593股，股东赵晓明通过信用证券账户持有公司股份1,342,405股，股东林文博通过信用证券账户持有公司股份588,300股，股东张宸瑜通过信用证券账户持有公司股份774,488股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 288,976,545.10 372,351,517.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 22,638,981.99 120,118,364.97 应收账款 185,531,621.87 132,875,298.63 应收款项融资 23,780,832.69 10,978,912.85 预付款项 147,813,120.98 78,961,952.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,919,090.07 12,844,135.89 其中：应收利息 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收股利 买入返售金融资产存货 208,298,017.78 132,673,178.07 合同资产 17,739,521.88 22,804,767.75 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,606,445.02 24,366,717.58 流动资产合计 933,304,177.38 907,974,846.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 37,454,457.95 38,557,089.07 其他权益工具投资其他非流动金融资产 11,599,056.77 12,231,792.92 投资性房地产 39,613,686.19 固定资产 816,235,161.14 858,623,957.01 在建工程 119,992,370.64 67,813,783.48 生产性生物资产油气资产使用权资产 69,825,633.29 75,342,960.45 无形资产 153,198,611.27 132,347,502.96 开发支出商誉长期待摊费用 551,097.76 590,557.81 递延所得税资产 66,624,602.35 40,246,987.09 其他非流动资产 1,519,976.19 8,179,061.40 非流动资产合计 1,316,614,653.55 1,233,933,692.19 资产总计 2,249,918,830.93 2,141,908,538.23 流动负债： 短期借款 82,928,506.87 41,536,551.06 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 29,000,000.00 应付账款 251,626,329.64 254,754,193.15 预收款项 500,217.46 441,385.41 合同负债 35,770,482.28 47,489,861.34 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,977,885.09 25,969,593.21 应交税费 8,581,053.62 5,104,425.65 其他应付款 50,360,371.36 45,101,447.27 其中：应付利息 752,796.62 312,907.02 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待
