兰生股份：东浩兰生会展集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600826证券简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）张镝保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 397,935,720.38 306.77 963,313,838.95 355.75 归属于上市公司股东的净利润 49,462,543.66 56.60 242,457,464.04 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,887,244.63 64.71 161,922,832.84 650.28 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -156,107,171.07 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 66.67 0.46 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.10 66.67 0.46 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.28 增加0.36个百分点 6.56 增加6.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,016,072,838.98 5,760,637,206.38 4.43 归属于上市公司股东的所有者权益 3,873,603,513.05 3,519,864,215.42 10.05 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 152,576.78 56,325,668.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 996,355.39 5,688,669.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,164,925.55 56,011,441.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,626.98 12,676,740.36 减：所得税影响额 1,407,819.97 32,590,363.80 少数股东权益影响额（税后） -30,739.36 17,577,525.17 合计 -2,424,700.97 80,534,631.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 306.77 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，营业收入同比大幅增加 营业收入_年初至报告期末 355.75 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，营业收入同比大幅增加 归属于上市公司股东的净利润_ 56.60 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归 本报告期 属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 64.71 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比大幅增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 650.28 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比大幅增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要原因是本年1-9月提供劳务收到的现金同比大幅增加 基本每股收益_本报告期 66.67 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 稀释每股收益_本报告期 66.67 主要原因是本期公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 主要原因是本年1-9月公司主营业务全面恢复，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海兰生（集团）有限公司 国有法人 219,158,920 41.46 无 东浩兰生（集团）有限公司 国有法人 111,141,510 21.02 111,141,510 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 12,714,100 2.41 无 香港中央结算有限公司 其他 9,852,050 1.86 无 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 其他 6,108,359 1.16 无 李振宁 境内自然人 4,839,000 0.92 无 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,037,074 0.57 无 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,006,991 0.57 无 上海睿信投资管理有限公司 其他 2,056,670 0.39 无 上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金 其他 2,011,900 0.38 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海兰生（集团）有限公司 219,158,920 人民币普通股 219,158,920 中央汇金资产管理有限责任公司 12,714,100 人民币普通股 12,714,100 香港中央结算有限公司 9,852,050 人民币普通股 9,852,050 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 6,108,359 人民币普通股 6,108,359 李振宁 4,839,000 人民币普通股 4,839,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 3,037,074 人民币普通股 3,037,074 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,006,991 人民币普通股 3,006,991 上海睿信投资管理有限公司 2,056,670 人民币普通股 2,056,670 上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金 2,011,900 人民币普通股 2,011,900 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1,783,900 人民币普通股 1,783,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 东浩兰生（集团）有限公司为上海兰生(集团)有限公司的控股股东，二者与表列的其他股东无关联关系，二者与表列的其他股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。李振宁与上海睿信投资管理有限公司、上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金系一致行动人关系。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。 上述股东中，李振宁通过客户信用交易担保证券账户持有4,825,000 股，通过普通证券账户持有14,000股，合计持有4,839,000股；上海睿信投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有2,056,670股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2,056,670股；上海睿信投资管理有限公司－睿信宏观对冲基金通过客户信用交易担保证券账户持有1,391,000股，通过普通证券账户持有620,900 股，合计持有2,011,900股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、业务开展情况 2023年，公司会展业务迎来全面复苏，1-9月举办了多场大型会议活动，其中，主、承办15 场展会，总规模超105万平方米；举办6场路跑赛事，总参与人数超3.8万人；公司运营的上海 世博展览馆共举办69场展会、活动，总租馆面积超751.1万平方米。公司前三季度实现营业收入 9.63亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元。2、对外投资相关事项 根据公司产融结合的发展目标，公司拟出资人民币5,000万元与关联方上海东浩兰生投资管 理有限公司、上海外服（集团）有限公司等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准）。基金目标规模为人民币29.2亿元，公司认缴出资金额占合伙企业募集资金规模的1.7123%。申创系列基金链接了大量本土产业集团和行业龙头企业（包括往期基金的出资方和投资标的），依托该平台的生态圈优势，有助于公司发掘与优质产业资源合作的机会，丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。公司还致力于积极打造自主IP矩阵，拟联合关联方上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业通过协议受让及定向增资的方式，取得上海它布斯展览有限公司40.74%股权，其中公司拟出资4,230万元，持有34.81%股权。该公司主营的TOPS它博会宠物展近年来处于高速发展期，能够较好助推公司在消费类展会领域的布局。详见公司于2023年9月27日披露的临2023-033、034号公告。 3、注销回购股份事项 2023年4月25日及2023年5月22日，公司分别召开了第十届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案》等议案，同意公司按总价1元的价格回购东浩兰生（集团） 有限公司应补偿的股份4,137,097股并予以注销，并返还该部分股份自登记至东浩兰生（集团） 有限公司名下之日后取得的利润分红1,005,314.57元。2023年7月，公司收到上述分红返还款。 2023年8月9日，公司对前述股份实施完成回购注销，公司股份总数由532,761,055股变更为 528,623,958股，公司注册资本由人民币532,761,055元变更为人民币528,623,958元。2023年 8月，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 详见公司于2023年8月9日及2023年8月22日披露的临2023-028、029号公告。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,475,847,698.45 1,635,379,674.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 882,070,120.32 1,409,436,495.95 衍生金融资产应收票