翠微股份：翠微股份2023年第三季度报告

证券代码：603123证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 917,495,140.13 -25.58 2,809,439,984.58 -6.78 归属于上市公司股东的净利润 -371,562,116.17 -1,206.65 -341,731,441.07 -714.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,032,428.27 -285.95 -55,212,096.22 -214.38 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -147,314,501.72 不适用 基本每股收益（元/股） -0.465 -1,207.14 -0.428 -711.43 稀释每股收益（元/股） -0.465 -1,207.14 -0.428 -711.43 加权平均净资产收益率（%） -11.43 减少12.27 个百分点 -10.56 减少11.96个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,224,325,876.66 7,989,331,362.31 -9.58 归属于上市公司股东的所有者权益 3,070,821,930.04 3,408,409,214.96 -9.90 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 13.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 881,650.92 2,746,827.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,507,521.56 41,691,321.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,927,052.63 -324,071,091.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 148,585.04 910,505.27 个税手续费返还、增值税进项加计扣除 减：所得税影响额 3,746,375.43 12,862,260.73 少数股东权益影响额（税后） -5,605,982.64 -5,065,339.23 合计 -313,529,687.90 -286,519,344.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -1,206.65 主要系第三方支付业务利润下降导致。一是因为业务交易额减少，综合毛利同比下降；二是因在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，本期将额外新增涉及资金进行了适当的会计处理，冲减当期损益，导致净利润大幅下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -285.95 主要系第三方支付业务因业务交易额减少，综合毛利同比下降。 基本每股收益_本报告期 -1207.14 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益_本报告期 -1207.14 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 减少12.27个百 分点 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -714.18 零售业一是经营逐步恢复，综合毛利同比增长20.22%；二是投资收益及公允价值变动收益同比增加295.49%。第三方支付业务一是因为业务交易额减少，综合毛利同比下降；二是因在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，本期将额外新增涉及资金进行了适当的会计处理，冲减当期损益，导致净利润大幅下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -214.38 零售业综合毛利同比增长20.22%。第三方支付业务因业务交易额减少，综合毛利同比下降。 基本每股收益_年初至报告期末 -711.43 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -711.43 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 减少11.96个百 分点 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 第三方支付业务支付待处理金导致经营活动金流出增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,218 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京翠微集团有限责任公司 国有法人 235,277,319 29.46 63,185,219 无 北京市海淀区国有资本运营有限公司 国有法人 155,749,333 19.50 0 无 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 其他 24,415,589 3.06 24,415,589 无 顾伯江 境内自然人 17,699,493 2.22 0 未知 华纺房地产开发有限公司 国有法人 9,494,018 1.19 0 未知 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康量化专享1号私募证券投资基金 其他 8,635,800 1.08 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 7,149,969 0.90 0 未知 北京中恒天达科技发展有限公司 境内非国有法人 5,292,075 0.66 4,113,394 未知 黄文 境内自然人 5,194,507 0.65 4,113,394 未知 北京传艺空间广告有限公司 境内非国有法人 5,140,312 0.64 5,140,312 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京翠微集团有限责任公司 172,092,100 人民币普通股 172,092,100 北京市海淀区国有资本运营有限公司 155,749,333 人民币普通股 155,749,333 顾伯江 17,699,493 人民币普通股 17,699,493 华纺房地产开发有限公司 9,494,018 人民币普通股 9,494,018 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康量化专享1号私募证券投资基金 8,635,800 人民币普通股 8,635,800 香港中央结算有限公司 7,149,969 人民币普通股 7,149,969 钱晓 3,477,800 人民币普通股 3,477,800 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康致远私募证券投资基金 3,216,200 人民币普通股 3,216,200 上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛复兴一号私募证券投资基金 3,074,180 人民币普通股 3,074,180 上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛价值三号私募证券投资基金 1,919,900 人民币普通股 1,919,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制，二者为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注;2023年6月1日，公司披露了《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》（临2023-020），根据减值测试情况，交易对方需就标的资产的减值向公司进行补偿。补偿方式采用股份回购注销方案，公司将以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，同时减少 公司注册资本。根据《减值补偿方案》，业绩承诺方合计需向公司补偿股份46,162,733股，并返 还补偿股份对应的2020年度、2021年度现金分红合计4,477,785.21元。 目前本次减值补偿工作正在有序推进中。截至报告期末，公司已完成补偿股份回购并过户24,415,589股；截至报告出具日，公司已完成补偿股份回购并过户35,151,927股，占需补偿回购总数的76.15%，剩余股份的回购事宜仍在办理中。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年10月20日，公司披露了《关于重大事项风险提示性公告》（公告编号：临2023-034），控股子公司海科融通在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，目前海科融通已按新要求签署了相关协议，需将额外新增涉及资金分批次退还至待处理账户。公司于本报告期将额外新增涉及资金进行了适当的会计处理，冲减当期损益，导致净利润大幅下降。本次事项将对公司2023年全年业绩产生重大影响，后续影响或有不确定性。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京翠微大厦股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,920,492,498.21 2,085,718,447.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 138,683,736.75 衍生金融资产应收票据应收账款 68,629,119.04 70,656,912.09 应收款项融资预付款项 36,745,269.29 19,855,330.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 133,464,403.92 91,458,120.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 130,905,188.96 189,154,261.99 合同资产持有待售资产一年内到