西藏药业：西藏药业2023年第三季度报告

证券代码：600211证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 547,772,923.42 -10.93 2,368,009,918.39 20.93 归属于上市公司股东的净利润 259,437,146.43 43.70 855,341,904.01 93.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 151,344,008.24 -15.07 732,073,198.22 62.22 经营活动产生的现金流量净额 238,432,419.42 89.37 783,284,510.25 30.31 基本每股收益（元/股） 1.05 43.81 3.45 92.73 稀释每股收益（元/股） 1.05 43.81 3.45 92.73 加权平均净资产收益率（%） 7.69 增加1.73个百分点 25.92 增加10.46个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,721,414,662.75 4,099,412,305.94 15.17 归属于上市公司股东的所有者权益 3,419,052,368.05 3,011,739,964.59 13.52 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 104,162.08 8,549,511.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 116,834,220.31 117,449,348.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,000,715.05 12,968,353.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,328.73 -77,317.77 减：所得税影响额 11,047,504.91 11,681,702.78 少数股东权益影响额（税后） 3,939,783.06 3,939,486.62 合计 108,093,138.19 123,268,705.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 43.70 主要原因系本报告期收到的政府补助同比增 _本报告期 加；研发费用及财务费用同比减少，上述事项 基本每股收益_本报告期 43.81 共同导致归属于上市公司股东的净利润同比增 稀释每股收益_本报告期 43.81 加，每股收益同比增加，同时，本报告期公司 归属于上市公司股东的扣除非 -15.07 经营活动产生的净利润同比减少,导致本报告 经常性损益的净利润_本报告期 期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润同比减少。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 89.37 主要原因系本报告期销售回款增加以及收到政府补助共同影响所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 93.17 主要原因系经营活动产生的归属于上市公司股东的净利润增加以及收到的政府补助增加共同影响所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 62.22 主要原因系公司销售规模增加以及研发费用、财务费用减少共同影响所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 30.31 主要原因系本报告期销售回款增加以及收到政府补助共同影响所致。 基本每股收益_年初至报告期末 92.73 主要原因系归属于上市公司股东的经营活动产生的净利润增加以及收到的政府补助增加共同影响所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 92.73 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,601 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏康哲企业管理有限公司 境内非国有法人 80,033,379 32.28 0 无 0 西藏华西药业集团有限公司 境内非国有法人 44,072,000 17.78 0 质押 16,200,000 冻结 1,644,921 北京新凤凰城房地产开发有限公司 境内非国有法人 7,910,000 3.19 0 无 0 深圳市康哲药业有限公司 境内非国有法人 7,708,690 3.11 0 无 0 西藏科技创新投资有限责任公司 国有法人 4,928,000 1.99 0 无 0 天津康哲维盛医药科技发展有限公司 境内非国有法人 4,876,491 1.97 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 2,789,073 1.12 0 无 0 国金证券（香港）有限公司－客户资金（交易所） 境外法人 1,853,019 0.75 0 无 0 李崇众 境内自然人 1,300,000 0.52 0 无 0 李志辉 境内自然人 1,258,800 0.51 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 西藏康哲企业管理有限公司 80,033,379 人民币普通股 80,033,379 西藏华西药业集团有限公司 44,072,000 人民币普通股 44,072,000 北京新凤凰城房地产开发有限公司 7,910,000 人民币普通股 7,910,000 深圳市康哲药业有限公司 7,708,690 人民币普通股 7,708,690 西藏科技创新投资有限责任公司 4,928,000 人民币普通股 4,928,000 天津康哲维盛医药科技发展有限公司 4,876,491 人民币普通股 4,876,491 香港中央结算有限公司 2,789,073 人民币普通股 2,789,073 国金证券（香港）有限公司－客户资金（交易所） 1,853,019 人民币普通股 1,853,019 李崇众 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 李志辉 1,258,800 人民币普通股 1,258,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司与深圳市康哲药业有限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其购买股份资金来源于本公司实际控制人林刚先生）为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中,北京新凤凰城房地产开发有限公司通过信用证券账户持有7,910,000股,李崇众通过信用证券账户持有1,300,000股,李志辉通过信用证券账户持有1,258,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、截止本报告期末，公司进行现金管理总体情况如下： 单位：万元 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款 闲置自有资金 68,000 36,000 0 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定 程序 未来是否有委托理 财计划 平安银行成都分行 结构性存款 3,000 2023年7月5日 2023年10月10日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.75%-2.82% 21.24 本息按期收回 是 是 民生银行成都永丰支行 结构性存款 3,000 2023年7月6日 2023年10月13日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.55%-2.7% 21.75 本息按期收回 是 是 宁波银行 结构性存款 3,000 2023年7月6日 2023年10月12日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.00%-3.15% 23.82 本息按期收回 是 是 招商银行 结构性存款 1,000 2023年7月18日 2023年10月18日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.85%-2.95% 6.73 本息按期收回 是 是 广发银行 结构性存款 7,000 2023年7月25日 2023年10月23日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.3%-3.05% 22.44 本息按期收回 是 是 广发银行 结构性存款 15,000 2023年7月26日 2023年10月26日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.3%-3.05% 48.08 本息按期收回 是 是 中信证券 结构性存款 2,000 2023年7月26日 2023年10月26日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.7% 未到期 未到期 是 是 宁波银行 结构性存款 3,000 2023年8月2日 2023年11月1日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.00%-3.15% 未到期 未到期 是 是 招商银行 结构性存款 5,000 2023年8月3日 2023年11月3日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.85%-2.74% 未到期 未到期 是 是 平安银行 结构性存款 16,000 2023年8月4日 2023年11月7日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.75%-2.92% 未到期 未到期 是 是 平安银行 结构性存款 3,000 2023年8月4日 2023年11月7日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.75%-2.92% 未到期 未到期 是 是 宁波银行 结构性存款 3,000 2023年8月16日 2023年11月15日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.00%-3.15% 未到期 未到期 是 是 渤海银行 结构性存款 4,000 2023年8月16日 2023年11月15日 自有资金 固定收益类、货币市场类等 协议约定 1.6%-2.9% 未到期 未到期 是 是 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,685,686,872.77 1,139,829,573.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 829,849,334.44 792,490,921.85 衍生金融资产应收票据 1,130,283.46 1,167,386.8