中国中冶：中国中冶2023年第三季度报告

证券代码：601618证券简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务报表是否经审计 □是√否 4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 132,866,048 23.20 467,324,908 17.70 归属于上市公司股东的净利润 966,297 14.99 8,183,833 21.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 967,881 -1.81 7,949,007 20.36 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 (22,476,964) 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00 0.31 10.71 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00 0.31 10.71 加权平均净资产收益率（%） 0.99 增加0.04个 百分点 6.74 增加0.12个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 676,391,175 585,384,390 15.55 归属于上市公司股东的所有者权益 146,982,438 121,108,334 21.36 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 17,304 51,263 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 139,557 355,262 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 76,832 债务重组损益 (1,838) 1,047 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 (133,120) (459,284) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7 367,731 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,124 (41,898) 处置长期股权投资损益 9,786 93,586 减：所得税影响额 22,950 119,756 少数股东权益影响额（税后） 30,454 89,957 合计 (1,584) 234,826 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表(1) 单位：股 报告期末普通股股东总数 333,954 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国冶金科工集团有限公司 国有法人 10,190,955,300 49.18 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司(2) 其他 2,842,310,951 13.72 0 无 0 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 1,227,760,000 5.92 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 657,445,478 3.17 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 589,038,427 2.84 0 无 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 74,792,557 0.36 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 人民币普通股 10,190,955,300 香港中央结算（代理人）有限公司(2) 2,842,310,951 境外上市外资股 2,842,310,951 中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000 香港中央结算有限公司 657,445,478 人民币普通股 657,445,478 中国证券金融股份有限公司 589,038,427 人民币普通股 589,038,427 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 74,792,557 人民币普通股 74,792,557 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注（1）：表中所示数字来自于截至2023年9月30日公司股东名册。 注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司2023年前三季度累计新签合同额人民币9,819.3亿元，较上年同期增长5.0%。其中，新签海外合同额人民币328.2亿元，较上年同期增长32.6%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 52,891,839 45,485,413 交易性金融资产 2,045 178,026 应收票据 5,578,373 5,127,425 应收账款 121,819,755 93,439,673 应收款项融资 11,204,053 10,346,388 预付款项 31,531,876 36,352,532 其他应收款 47,533,306 48,071,717 其中：应收利息 73,244 11,614 应收股利 67,347 142,428 存货 86,717,805 79,948,631 合同资产 141,173,692 106,826,600 一年内到期的非流动资产 4,541,627 4,896,108 其他流动资产 10,598,804 7,533,147 流动资产合计 513,593,175 438,205,660 非流动资产： 长期应收款 45,850,598 35,841,643 长期股权投资 34,674,949 31,863,695 其他权益工具投资 892,432 939,925 其他非流动金融资产 4,010,323 4,477,895 投资性房地产 7,993,651 7,871,895 固定资产 24,500,453 25,411,113 在建工程 4,673,116 4,077,347 使用权资产 749,565 860,236 无形资产 22,804,260 22,026,293 商誉 54,315 54,315 长期待摊费用 420,555 396,200 递延所得税资产 6,681,908 6,260,115 其他非流动资产 9,491,875 7,098,058 非流动资产合计 162,798,000 147,178,730 资产总计 676,391,175 585,384,390 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动负债： 短期借款 45,949,851 20,192,878 衍生金融负债 620,613 200,670 应付票据 33,238,941 37,186,380 应付账款 234,663,201 187,160,134 预收款项 113,072 92,382 合同负债 67,805,054 74,016,212 应付职工薪酬 2,646,361 2,254,726 应交税费 4,882,538 5,525,953 其他应付款 31,328,547 28,228,858 其中：应付利息 13,016 11,139 应付股利 1,393,776 452,635 一年内到期的非流动负债 6,774,426 11,981,744 其他流动负债 27,820,473 19,004,712 流动负债合计 455,843,077 385,844,649 非流动负债： 长期借款 36,922,529 28,840,673 应付债券 3,300,000 1,300,000 租赁负债 536,503 569,000 长期应付款 1,261,354 615,009 长期应付职工薪酬 3,497,669 3,506,754 预计负债 958,538 1,081,743 递延收益 1,082,662