瑞茂通：瑞茂通2023年第三季度报告
2023年第三季度报告 证券代码：600180证券简称：瑞茂通 瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/15 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 11,481,629,341.04 14,956,882,882.39 14,956,882,882.39 -23.24 35,355,653,878.13 37,657,122,036.60 37,657,122,036.60 -6.11 归属于上市公司股东的净利润 100,634,069.31 -42,057,881.31 -42,103,231.73 不适用 400,861,144.59 380,820,497.19 380,774,488.13 5.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,350,646.88 -103,426,476.83 -103,471,827.25 不适用 261,631,141.12 286,077,846.20 286,031,837.14 -8.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 120,280,082.66 2,197,541,809.52 2,181,120,228.51 -94.49 基本每股收益（元/股） 0.0927 -0.0457 -0.0457 不适用 0.3804 0.3703 0.3703 2.73 稀释每股收益（元/股） 0.0927 -0.0457 -0.0457 不适用 0.3804 0.3703 0.3703 2.73 加权平均净资产收益率（%） 1.26 -0.59 -0.59 不适用 5.15 5.42 5.42 -0.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 32,636,457,285.97 30,493,634,644.99 30,535,443,869.20 6.88 归属于上市公司股东的所有者权益 8,045,113,946.27 7,507,356,450.57 7,548,187,504.30 6.58 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明： 河南瑞茂通粮油有限公司与公司同受郑州瑞茂通供应链有限公司控制，公司本期完成对河南瑞茂通粮油有限公司的股权收购，构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则规定对财务数据进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,437,475.99 1,664,693.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,894,125.99 28,913,768.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -780,424.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -81,750,957.39 133,390,267.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,285,996.22 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,182,194.32 3,112,632.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 13,885,265.72 -34,341,928.56 少数股东权益影 响额（税后） -293.56 -15,000.66 合计 -59,716,577.57 139,230,003.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 本报告期业务毛利增加，营业利润增长较多。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 基本每股收益_本报告期 不适用 稀释每股收益_本报告期 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -94.49 报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金流出较上年同期增加较多，导致经营活动现金净额减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州瑞茂通供应链有限公司 境内非国有 法人 554,443,265 51.02 0 质押 431,300,000 上海豫辉投资管理中心（有限合伙） 其他 89,285,714 8.22 0 质押 80,600,000 万永兴 境内自然人 31,250,000 2.88 0 质押 31,250,000 郑州新动能润泽三号企业管理咨询中心（有限合伙） 其他 26,268,261 2.42 0 未知 0 香港中央结算有限公司 其他 16,710,131 1.54 0 未知 0 刘轶 其他 13,392,857 1.23 0 无 0 胡扬忠 境内自然人 12,232,960 1.13 0 未知 0 北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰三号私募证券投资基金 其他 8,207,363 0.76 0 未知 0 北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰五号私募证券投资基金 其他 7,162,636 0.66 0 未知 0 国泰君安证券股份有限公司 其他 5,798,602 0.53 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州瑞茂通供应链有限公司 554,443,265 人民币普 通股 554,443,265 上海豫辉投资管理中心（有限合伙） 89,285,714 人民币普 通股 89,285,714 万永兴 31,250,000 人民币普 通股 31,250,000 郑州新动能润泽三号企业管理咨询中心（有限合伙） 26,268,261 人民币普通股 26,268,261 香港中央结算有限公司 16,710,131 人民币普 通股 16,710,131 刘轶 13,392,857 人民币普 通股 13,392,857 胡扬忠 12,232,960 人民币普 通股 12,232,960 北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰三号私募证券投资基金 8,207,363 人民币普通股 8,207,363 北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰五号私募证券投资基金 7,162,636 人民币普通股 7,162,636 国泰君安证券股份有限公司 5,798,602 人民币普 通股 5,798,602 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）和上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）为万永兴先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘轶先生为郑州瑞茂通副董事长，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 郑州瑞茂通通过普通帐户持有528,443,265股，通过投资者信用证券账户持有26,000,000股；刘轶先生通过投资者信用证券账户持有13,392,857股；北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰三号私募证券投资基金通过普通帐户持有579,500股，通过投资者信用证券账户持有7,627,863股；北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰五号私募证券投资基金通过普通帐户持有50,700股，通过投资者信用证券账户持有7,111,936股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 公司前10名股东存在公司回购专用证券账户，不纳入前10名股东列示。公司回购专用证券账户持有公司股份数量为8,579,400股，特此说明。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,828,256,686.14 3,618,689,592.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25,273,227.25 4,905,179.41 衍生金融资产应收票据 641,616,582.41 549,935,534.13 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收账款 10,609,654,647.40 10,806,299,051.90 应收款项融资 27,192,963.96 30,223,280.07 预付款项 1,096,150,420.02 559,383,376.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 139,178,466.99 128,703,983.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 612,754,553.87 298,085,469.66 合同资产持有待售资产 22,069,932.76 一年内到期的非流动资产其他流动资产 194,689,060.80 190,750,430.28 流动资产合计 18,174,766,608.84 16,209,045,829.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 13,704,406,881.13 13,655,055,437.41 其他权益工具投资 88,707,858.38 114,984,316.90 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 11,108,179.17 12,699,448.
