圆通速递：圆通速递股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 13 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 圆通速递股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人王丽秀及会计机构负责人（会计主管人员）杜鹃保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,375,937.07 0.01 4,075,889.75 4.98 归属于上市公司股东的净利润 79,839.90 -19.98 265,884.20 -4.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,726.50 -21.25 254,188.58 -4.81 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 381,002.33 -23.47 基本每股收益（元/股） 0.2320 -20.06 0.7725 -4.23 稀释每股收益（元/股） 0.2319 -19.95 0.7722 -4.21 加权平均净资产收益率（%） 2.85 减少1.19个百分点 9.59 减少1.89个百分点 2023年第三季度报告 2 / 13 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,130,329.77 3,925,731.98 5.21 归属于上市公司股东的所有者权益 2,828,994.79 2,667,269.14 6.06 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -10,966,469.95 -51,854,620.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,188,896.36 123,369,970.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,741,720.70 90,383,224.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,801,683.54 3,972,577.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,189,239.07 -40,773,795.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 375,835.90 33,142,364.30 减：所得税影响额 12,065,115.15 31,217,292.67 少数股东权益影响额（税后） 131,778.57 10,066,263.57 合计 41,134,011.90 116,956,164.81 2023年第三季度报告 3 / 13 报告期末普通股股东总数 44,060 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 境内非国有法人 1,043,118,613 30.30 0 无 0 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 379,179,681 11.02 0 无 0 杭州阿里创业投资有限公司 境内非国有法人 312,996,335 9.09 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 208,978,786 6.07 0 无 0 大杨集团有限责任公司 境内非国有法人 125,700,000 3.65 0 质押 14,400,000 喻会蛟 境内自然人 100,673,929 2.92 0 无 0 张小娟 境内自然人 74,027,054 2.15 0 无 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 其他 45,078,585 1.31 0 无 0 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢33号集合资金信托计划 其他 29,051,614 0.84 0 无 0 上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 27,428,148 0.80 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 1,043,118,613 人民币普通股 1,043,118,613 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 379,179,681 人民币普通股 379,179,681 杭州阿里创业投资有限公司 312,996,335 人民币普通股 312,996,335 香港中央结算有限公司 208,978,786 人民币普通股 208,978,786 大杨集团有限责任公司 125,700,000 人民币普通股 125,700,000 喻会蛟 100,673,929 人民币普通股 100,673,929 张小娟 74,027,054 人民币普通股 74,027,054 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 45,078,585 人民币普通股 45,078,585 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢33号集合资金信托计划 29,051,614 人民币普通股 29,051,614 2023年第三季度报告 4 / 13 上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙） 27,428,148 人民币普通股 27,428,148 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中，上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，属于公司的关联法人，与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司分别持有公司5%以上的股份，属于公司的关联法人，两者存在一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2023年6月27日，公司召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限自公司董事局审议通过本回购股份方案之日起6个月内。截至2023年9月28日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,510.80万股，占公司总股本的0.44%，累计回购总金额为22,226.00万元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》（公告编号：临2023-064）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 9,316,722,681.94 7,389,544,500.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,464,896,864.72 3,712,846,631.53 2023年第三季度报告 5 / 13 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,291,257,112.08 963,478,142.08 应收款项融资 预付款项 234,150,187.93 255,278,153.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 206,658,798.05 229,577,378.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 150,481,339.17 81,871,849.07 合同资产 18,084,735.87 25,730,054.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 7,250,023.54 7,339,388.49 其他流动资产 1,734,622,425.85 1,470,365,773.12 流动资产合计 14,424,124,169.15 14,136,031,871.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 23,772,800.68 29,841,422.78 长期股权投资 384,222,846.44 387,752,959.81 其他权益工具投资 1,138,500,000.00 1,138,500,000.00 其他非流动金融资产 106,165,808.59 106,165,808.59 投资性房地产 720,163,275.11 609,298,847.72 固定资产 14,840,342,945.84 15,102,548,983.27 在建工程 2,779,945,266.01 1,402,008,048.07 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 309,398,274.92 280,034,807.50 无形资产 4,787,116,278.11 4,441,284,258.07 开发支出 40,420,032.60 52,263,265.29 商誉 346,614,456.58 338,297,556.30 长期待摊费用 519,654,342.66 513,817,167.81 递延所得税资产 208,720,348.08 156,366,662.19 其他非流动资产 674,136,870.69 563,108,144.40 非流动资产合计 26,879,173,546.31 25,121,287,931.80 资产总计 41,303,297,715.46 39,257,319,802.83 流动负债： 短期借款 3,574,325,091.67 2,925,341,111.10