永安期货：永安期货股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600927证券简称：永安期货 永安期货股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 6,825,900,016.39 -25.00 18,791,935,000.98 -34.41 归属于上市公司股东的净利润 146,987,069.15 -6.08 559,081,235.90 18.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,912,801.03 -11.21 543,463,368.39 15.63 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -6,916,846,430.38 -205.00 基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09 0.38 18.75 稀释每股收益（元/股） 0.10 -9.09 0.38 18.75 加权平均净资产收益率（%） 1.20 减少0.14 个百分点 4.60 增加0.58个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 66,543,647,775.38 68,207,237,787.91 -2.44 归属于上市公司股东的所有者权益 12,342,888,687.70 11,951,674,452.80 3.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -7,626.72 -243,395.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,400,141.66 23,726,565.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,932.06 -1,723,185.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,252,314.76 6,142,116.85 少数股东权益影 响额（税后） 合计 8,074,268.12 15,617,867.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -34.41 主要系基差贸易业务规模下降 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -205.00 主要系应收货币保证金增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 财通证券股份有限公司 国有法人 439,347,825 30.18 439,347,825 无 浙江省产业基金有限公司 国有法人 350,000,000 24.05 350,000,000 无 浙江东方金融控股集团股份有限公司 国有法人 166,427,690 11.43 无 浙江省金融控股有限公司 国有法人 138,689,727 9.53 138,689,727 无 浙江省经济建设投资有限公司 国有法人 137,968,127 9.48 无 物产中大集团股份有限公司 国有法人 27,500,000 1.89 无 香港中央结算有限公司 境外法人 4,313,415 0.30 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,504,667 0.17 无 上海中汇金玖投资有限公司－上海中汇金玖五期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2,350,000 0.16 无 江苏柏博产业基金管理有限公司－南京柏载投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,337,600 0.16 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江东方金融控股集团股份有限公司 166,427,690 人民币普通股 166,427,690 浙江省经济建设投资有限公司 137,968,127 人民币普通股 137,968,127 物产中大集团股份有限公司 27,500,000 人民币普通股 27,500,000 香港中央结算有限公司 4,313,415 人民币普通股 4,313,415 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,504,667 人民币普通股 2,504,667 上海中汇金玖投资有限公司－上海中汇金玖五期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 江苏柏博产业基金管理有限公司－南京柏载投资合伙企业（有限合伙） 2,337,600 人民币普通股 2,337,600 上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 天堂硅谷资产管理集团有限公司－浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司 1,884,000 人民币普通股 1,884,000 浙江省经协集团有限公司 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省金融控股有限公司同受浙江省财政厅控制。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:永安期货股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 资产： 货币资金 28,029,188,071.85 33,907,663,637.80 其中：期货保证金存款 23,973,650,876.49 30,213,051,986.57 结算备付金 28,420,882.12 1,129,649.55 融出资金 115,764,407.48 117,831,687.20 应收货币保证金 18,818,568,439.10 15,984,813,652.45 应收质押保证金 1,612,607,448.00 3,479,090,796.00 存出保证金 865,960.55 840,312.49 应收票据应收账款 270,339,480.62 315,879,001.11 应收款项融资 26,445,440.00 11,051,684.10 预付款项 665,327,336.85 514,038,517.47 应收结算担保金 107,226,866.83 47,463,474.99 应收风险损失款 802,983.77 1,005,319.02 其他应收款 1,622,028,069.33 2,166,607,744.43 买入返售金融资产 139,140,162.65 141,793.93 存货 1,564,411,254.20 815,585,762.07 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 11,590,798,042.87 8,846,302,015.98 债权投资 20,261,961.62 20,513,008.21 其他债权投资其他权益工具投资 19,842,781.38 23,677,119.78 长期股权投资 869,732,933.73 946,562,408.51 期货会员资格投资 1,400,000.00 投资性房地产 309,790,481.46 317,896,742.40 固定资产 100,049,872.87 102,330,028.90 在建工程使用权资产 95,414,270.09 111,007,214.79 无形资产 22,629,811.10 20,338,024.39 商誉长期待摊费用 9,345,095.28 10,699,257.83 递延所得税资产 433,322,648.10 367,139,505.28 其他资产 71,323,073.53 76,229,429.23 资产总计 66,543,647,775.38 68,207,237,787.91 负债： 短期借款 841,764,812.63 1,106,122,511.86 代理买卖证券款 143,480,171.69 211,469,977.08 应付货币保证金 40,069,375,320.56 42,436,950,355.34 应付质押保证金 1,105,269,480.00 3,328,617,944.00 交易性金融负债 1,231,559,132.34 1,707,459,159.67 期货风险准备金 331,451,515.64 313,090,460.70 应付票据 967,664,168.05 114,774,052.86 应付账款 75,031,903.99 71,437,128.50 预收款项 1,883,220.50 7,279,655.89 合同负债 510,069,747.52 386,850,303.80 应付期货投资者保障基金 670,645.68 882,189.55 应付职工薪酬 777,930,222.86 818,918,328.42 应交税费 136,687,616.66 104,642,055.11 其他应付款 7,568,923,078.48 5,289,995,028.97 持有待售负债预计负债 456,599.34 444,478.15 长期借款 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 88,614,823.51 108,724,956.07 递延收益递延所得