上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603159证券简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 146,529,556.45 -22.73 395,872,628.2 8 -8.11 归属于上市公司股东的净利润 13,263,523.19 39.18 24,253,476.69 38.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,760,872.67 37.26 20,210,528.84 36.40 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 12,925,234.4 -48.46 基本每股收益（元/股） 0.09 28.57 0.17 30.77 稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57 0.17 30.77 加权平均净资产收益率（%） 2.81 增加0.75个 百分点 4.98 增加1.21 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 650,639,907.71 637,722,242.18 2.02 归属于上市公司股东的所有者权益 489,927,780.38 479,674,303.69 2.14 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 205,703.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 591,353.55 4,104,729.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445,975.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 88,703.03 713,461.38 少数股东权益影 响额（税后） 合计 502,650.52 4,042,947.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -48.46 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少的原因主要是客户支付的现金货款减少所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 39.18 归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增长的原因主要是原材料价格影响及内部管理提升影响所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 38.15 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期增长的原因主要是原材料采购价格下降及内部管理提升所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 37.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增长的原因主要是净利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 36.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期增长的原因主要是原材料采购价格下降、内部管理提升利润增长所致 基本每股收益_年初至报告期末 30.77 基本每股收益年初至报告期末比上年同期增长的主要原因净利润增加所致 稀释每股收益_年初至报告期末 30.77 稀释每股收益年初至报告期末比上年同期增长的主要原因净利润增加所致 应收票据_本报告期末 -42.5 本期比上年期末减少主要是已背书未确认终止的银行承兑汇票减少所致 应收款融资_本报告期末 312.67 本期比上年期末增加主要是客户用于支付货款的银行承兑汇票增加所致 预付款项_本报告期末 54.97 本期比上年期末增加主要是预付经营购买的款项增加所致 其他应收款_本报告期末 72.49 本期比上年期末增加主要是支付的押金增加所致 合同负债_本报告期末 -48.15 本期比上年期末减少主要是预收客户货款减少所致 应付票据_本报告期末 115.45 本期比上年期末增加主要是用于支付原材料采购开具的银行承兑汇票未至期支付的增加所致 其他应付款_本报告期末 633.87 本期比上年期末主要是期末应付的员工餐费增加所致 其他流动负债_本报告期末 -67.69 本期比上年期末减少的主要原因是用于支付货款的已背书未到期解付的银行承兑汇票减少所致 财务费用_年初至本报告期末 39.62 本期比上年同期减少的原因主要是银行存款利息收益增加所致 信用减值损失_年初至本报告期末 -150.21 本期比上年同期损失减少主要是计提的应收帐款坏帐准备减少所致 资产减值损失_年初至本报告期末 295.37 本期比上年同期损失增加主要是计提的存货跌价准备增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 -48.46 本期比上年同期减少主要是用于收到的客户现金货款与支付购买材料及经营活动的现金支出相等所致 投资活动现金流入小计_年初至本报告期末 100.00 本期比上年同期增加主要是本期购买的银行资金理财本息收回的流入所致 投资活动现金流出小计_年初至本报告期末 110.5 本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增加所致 筹资活动现金流入小计_年初至本报告期末 1,700.00 本期比上年同期增加主要是银行借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 -62.96 本期比上年同期增加主要是银行借款影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,636 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢亚明 境内自然人 50,619,000 36.1 6 0 质押 7,000,00 0 海南宁生旅游集团有限公司 境内非国有法人 28,000,000 20.0 0 0 无 0 谢悦 境内自然人 7,880 ,000 5.63 0 无 0 严丽英 境内自然人 2,526 ,313 1.80 0 无 0 李建民 境内自然人 1,760 ,000 1.26 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,371 ,180 0.98 0 无 0 徐志刚 境内自然人 1,326 ,700 0.95 0 无 0 谢亚平 境内自然人 1,096 ,800 0.78 0 无 0 柏忠伟 境内自然人 1,002 ,820 0.72 0 无 0 杨建伟 境内自然人 690,0 00 0.49 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谢亚明 50,619,000 人民币普通股 50,619,000 海南宁生旅游集团有限公司 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 谢悦 7,880,000 人民币普通股 7,880,000 严丽英 2,526,313 人民币普通股 2,526,313 李建民 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金 1,371,180 人民币普通股 1,371,180 徐志刚 1,326,700 人民币普通股 1,326,700 谢亚平 1,096,800 人民币普通股 1,096,800 柏忠伟 1,002,820 人民币普通股 1,002,820 杨建伟 690,000 人民币普通股 690,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东谢亚明、谢悦为父子（一致行动人）关系，截止本报告期末，两人合计直接持有上海亚虹5,849.90万股，占总股本的41.79%。股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司于2023年10月17日与公司5.00%以上股东谢亚明 及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司2023年股份转让协议》。谢亚明拟将其所持的13,986,000股公司股份（占总股本的9.99%）转让予海南宁生旅游集团有限公司。具体内容请见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海亚虹模具股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 126,916,996.76 127,420,446.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 21,168,278.20 36,813,936.46 应收账款 138,121,409.48 141,408,093.94 应收款项融资 38,315,989.10 9,307,252.29 预付款项 1,519,013.51 980,201.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 342,690.60 198,668.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 91,936,915.55 76,395,174.34 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 290,265.93 316,003.96 流动资产合计 418,611,559.13 392,839,777.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产