江南水务：江南水务2023年第三季度报告

证券代码：601199证券简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审议情况：2023年10月26日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议在公司三楼会议室 （江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司于2023年10月26日召开第七届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。会议审议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 363,522,038.30 15.56 968,138,454.92 15.38 归属于上市公司股东的净利润 118,612,434.93 36.38 256,008,039.90 29.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,293,191.42 19.02 242,357,314.98 24.39 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 227,001,637.93 -41.10 基本每股收益（元/股） 0.1268 36.34 0.2737 29.29 稀释每股收益（元/股） 0.1268 36.34 0.2737 29.29 加权平均净资产收益率（%） 3.29 增加0.71个百分点 7.16 增加1.29个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,550,837,943.13 5,853,969,223.58 11.90 归属于上市公司股东的所有者权益 3,660,673,847.88 3,491,043,113.84 4.86 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 16,763,348.78 15,719,931.48 南闸土地收回收益1,655万元 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,633,911.89 5,081,027.48 管网工程补助摊销78.33万元、深度处理工程补助摊销353.68万元、绮山应急备用水源地工程补助摊销32.53万元、环保设备更新补贴摊销0.89万元、职工培训政府补贴23.45万元、信息化转型升级专项资金7.5万元、纳税贡献奖励5万元、研发投入奖励4.1万元、稳岗扩岗补贴1.92万元、个税手续费 收入0.80万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,988.52 -4,649,621.60 理财产品公允价值变动损失 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -222,278.93 -1,482,433.03 对外捐赠118.23万元,资产报废损失22.14万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,550,245.34 3,686,698.00 少数股东权益影响额（税后） 合计 13,650,724.92 10,982,206.33 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 36.38 本报告期资产处置收益增加1,676万元，为非经常性损益，扣非后变动比例为19%。 基本每股收益_本报告期 36.34 原因同上 稀释每股收益_本报告期 36.34 原因同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -41.10 本年度“购买商品、接受劳务支付的现金”项目同比增加近1亿元，“支付的各项税费”项目同比增加近5,000万元，均为正常经营活动所需。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴市公有资产经营有限公司 国有法人 272,938,876 29.18 0 无 0 江阴公用事业集团有限公司 国家 272,938,876 29.18 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 6,525,829 0.70 0 无 0 姚灿灿 境内自然人 5,368,500 0.57 0 无 0 陆丽红 境内自然人 5,254,749 0.56 0 无 0 丁兰芳 境内自然人 4,900,000 0.52 0 无 0 熊国强 境内自然人 4,647,300 0.50 0 无 0 夏信根 境内自然人 3,923,424 0.42 0 无 0 罗云洪 境内自然人 3,795,600 0.41 0 无 0 邴亚鹏 境内自然人 3,132,000 0.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴市公有资产经营有限公司 272,938,876 人民币普通股 272,938,876 江阴公用事业集团有限公司 272,938,876 人民币普通股 272938876 香港中央结算有限公司 6,525,829 人民币普通股 6,525,829 姚灿灿 5,368,500 人民币普通股 5,368,500 陆丽红 5,254,749 人民币普通股 5,254,749 丁兰芳 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 熊国强 4,647,300 人民币普通股 4,647,300 夏信根 3,923,424 人民币普通股 3,923,424 罗云洪 3,795,600 人民币普通股 3,795,600 邴亚鹏 3,132,000 人民币普通股 3,132,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人，江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东；（2）除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东姚灿灿通过信用证券账户持有数量为5,368,500股；股东陆丽红通过信用证券账户持有数量为5,254,749股；股东丁兰芳通过信用证券账户持有数量为4,900,000股；股东熊国强通过信用证券账户持有数量为4,353,200股,普通证券账户持有294,100股，合计持有4,647,300股；股东罗云洪通过信用证券账户持有数量为3,636,700股，普通证券账户持有158,900股，合计持有3,795,600股；股东邴亚鹏通过信用证券账户持有数量为3,132,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江苏江南水务股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,636,688,747.62 777,296,120.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 135,254,109.89 212,236,681.25 衍生金融资产应收票据应收账款 364,660,052.49 299,727,308.59 应收款项融资 2,440,000.00 1,400,000.00 预付款项 3,081,395.88 3,369,483.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,401,676.36 12,980,964.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 46,378,025.23 46,321,843.37 合同资产 323,511,087.16 277,379,548.64 持有待售资产 16,919,459.93 一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,049,729.61 47,328,423.83 流动资产合计 2,554,464,824.24 1,694,959,833.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 233,517,248.60 218,984,805.74 其他权益工具投资 11,080,438.44 13,923,833.44 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,438,648,118.00 1,555,704,446.58 在建工程 215,843,376.02 184,895,152.63 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,022,222.20 12,184,682.37 无形资产 1,089,012,608.60 1,132,007,288.96 开发支出商誉长期待摊费用 7,782,171.91 9,864,513.18 递延所得税资产 113,827,313.82 111,917,351.47 其他非流动资产 876,639,621.30 919,527,315.44 非流动资产合计 3,996,373,118.89 4,159,009,389.81 资产总计 6,550,837,943.13 5,853,969,223.58 流动负债： 短期借款 39,800,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负