海正生材：浙江海正生物材料股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688203证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 216,489,164.77 22.89 550,050,125.01 14.88 归属于上市公司股东的净利润 17,534,436.68 -15.17 37,282,688.37 -11.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,420,373.35 60.85 33,045,660.99 19.64 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 121,319,349.03 2.80 基本每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.18 -14.29 稀释每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.18 -14.29 加权平均净资产收益率（%） 1.20 减少0.75 个百分点 2.55 减少1.45个 百分点 研发投入合计 9,062,943.22 58.39 21,606,927.11 63.76 研发投入占营业收入的比例（%） 4.19 增加0.94个百分点 3.93 增加1.17个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,969,568,755.20 1,927,583,851.08 2.18 归属于上市公司股东的所有者权益 1,474,976,997.90 1,451,881,774.29 1.59 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -9,524.51 -30,075.46 固定资产报废损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,559,834.60 4,439,263.85 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 271,508.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,733.74 41,078.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,743.10 代扣代缴个税手续费返还 减：所得税影响额 427,513.01 512,490.61 少数股东权益影 响额（税后） 合计 2,114,063.34 4,237,027.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 14.88 主要系报告期内销量增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 60.85 主要系报告期内销售增长，毛利增加，政府补助收入同比下降所致 基本每股收益（元/股） -14.29 主要系本期利润同比下降所致 稀释每股收益（元/股） -14.29 主要系本期利润同比下降所致 研发投入合计_本报告期 58.39 主要系报告期内加大研发投入所致 研发投入合计_年初至报告期末 63.76 主要系报告期内加大研发投入所致 应收票据 30.27 主要系本期接收客户票据增多所致 应收款项 531.41 主要系本期根据客户信用情况，给予部分客户信用期所致 应收款项融资 -65.95 主要系本期末接收的承兑银行为信用等级较高的银行票据减少所致 预付款项 42.56 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 -82.39 主要系员工备用金收回所致 其他流动资产 54.00 主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致 固定资产 47.64 主要系子公司海诺尔5万吨二期项目转固所致 在建工程 -36.04 主要系子公司海诺尔5万吨二期项目转固，同时募投项目当期投入增加所致 递延所得税资产 213.55 系应收账款坏账对应的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 2,200.63 主要系本期预付非流动资产采购款增加所致 交易性金融负债 -100.00 主要系上年外汇合约产品到期所致 应付票据 109.39 主要系本期通过票据支付采购款增加所致 其他流动负债 147.12 主要系本期接收的承兑银行为非信用等级较高的银行票据增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江海正集团有限公司 国有法人 78,560,061 38.7 6 78,560,06 1 无 中国石化集团资本有限公司 国有法人 15,686,274 7.74 15,686,27 4 无 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 10,457,516 5.16 10,457,51 6 无 中科应化（长春）科技有限公司 国有法人 9,200 ,000 4.54 无 苏州市玮琪生物科技有限公司 境内非国有法 人 8,120 ,000 4.01 无 台州市椒江工联股权投资有限公司 境内非国有法 人 7,843 ,137 3.87 7,843,137 无 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 未知 2,887 ,624 1.42 无 台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 2,640 ,000 1.30 2,640,000 无 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 国有法人 2,610 ,000 1.29 2,610,000 无 台州市国有资产投资集团有限公司 国有法人 2,581 ,463 1.27 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中科应化（长春）科技有限公司 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 苏州市玮琪生物科技有限公司 8,120,000 人民币普通股 8,120,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2,887,624 人民币普通股 2,887,624 台州市国有资产投资集团有限公司 2,581,463 人民币普通股 2,581,463 陈学思 2,120,000 人民币普通股 2,120,000 台州市椒江区基础设施投资公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中信建投证券股份有限公司 1,973,975 人民币普通股 1,973,975 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,693,995 1,693,995 边新超 820,000 人民币普通股 820,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 571,433 人民币普通股 571,433 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司控股股东，公司实际控制人椒江国资持有海正集团79.86%股份，并通过全资子公司台州市椒江工业投资集团有限公司间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股份。公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 813,086,460.69 938,487,988.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,096,800.68 3,144,863.20 应收账款 52,420,282.77 8,302,121.89 应收款项融资 509,060.00 1,495,020.00 预付款项 2,633,510.20 1,847,236.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 20,400.00 115,864.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 110,188,437.93 135,942,269.61 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,079,747.05 13,038,884.66 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 流动资产合计 1,003,034,699.32 1,102,374,248.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 631,691,543.80 427,846,721.04 在建工程 198,579,567.47 310,486,394.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,972,793.64 5,783,205.13 无形资产 77,188,157.27 78,574,967.81 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 605,161.32 193,000.18 其他非流动资产 53,496,832.38 2,325,314.14 非流动资产合计 966,534,055.88 825,209,602.44 资产总计 1,969,568,755.20 1,927,583,851.08 流动负债： 短期借款 47,419,081.94 40,372,204.47 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 725,399.92 衍生金融负债应付票据 123,983,852.21 59,210,512.70 应付账款 68,320,023.11 86,435,442.68 预收款项合同负债 3,255,876.84 3,245,443.