荣晟环保：浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603165证券简称：荣晟环保债券代码：113676债券简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 552,651,554.63 -13.50 1,678,735,394.73 -13.16 归属于上市公司股东的净利润 64,478,250.59 131.05 222,037,267.03 64.39 归属于上市公司股东的 60,096,362.92 186.41 214,761,122.48 95.82 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 219,493,481.32 -4.31 基本每股收益（元/股） 0.24 140.00 0.82 64.00 稀释每股收益（元/股） 0.24 140.00 0.82 64.00 加权平均净资产收益率（%） 3.28 增加1.89 个百分点 11.39 增加4.38个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,532,110,611.14 2,658,527,266.02 32.86 归属于上市公司股东的所有者权益 2,164,637,613.89 1,990,192,687.11 8.77 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 247,892.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,842,082.67 5,985,978.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,339,251.63 2,339,251.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 -40,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,462.99 减：所得税影响额 779,446.63 1,343,441.01 合计 4,381,887.67 7,276,144.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 131.05 主要系原材料成本下降，导致公司产品毛利率上升所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 64.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 186.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 95.82 基本每股收益_本报告期 140.00 主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 基本每股收益_年初至报告期末 64.00 稀释每股收益_本报告期 140.00 稀释每股收益_年初至报告期末 64.00 总资产_本报告期末 32.86 主要系可转换债券发行到账和短期借款增加所致 二、信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,851 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯荣华 境内自然人 104,428,865 37.51 0 无 0 张云芳 境内自然人 13,004,022 4.67 0 无 0 冯晟宇 境内自然人 11,760,000 4.22 0 无 0 冯晟伟 境内自然人 11,760,000 4.22 0 无 0 陈雄伟 境内自然人 11,657,762 4.19 0 无 0 陆祥根 境内自然人 11,321,828 4.07 0 无 0 姚元熙 境内自然人 4,084,788 1.47 0 无 0 华夏基金－大家人寿保险股份有限公司－万能险组合－华夏基金－大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 其他 2,000,500 0.72 0 无 0 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 1,976,300 0.71 0 无 0 宋迪伟 境内自然人 1,825,799 0.66 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冯荣华 104,428,865 人民币普通股 104,428,865 张云芳 13,004,022 人民币普通股 13,004,022 冯晟宇 11,760,000 人民币普通股 11,760,000 冯晟伟 11,760,000 人民币普通股 11,760,000 陈雄伟 11,657,762 人民币普通股 11,657,762 陆祥根 11,321,828 人民币普通股 11,321,828 姚元熙 4,084,788 人民币普通股 4,084,788 华夏基金－大家人寿保险股份有限公司－万能险组合－华夏基金－大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 2,000,500 人民币普通股 2,000,500 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 1,976,300 人民币普通股 1,976,300 宋迪伟 1,825,799 人民币普通股 1,825,799 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外，其他流通股股东之间未知是否有关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 姚元熙通过投资者信用证券账户持有4,084,788股；宋迪伟通过投资者信用证券账户持有1,825,799股。 注：公司回购专户情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截止本报告期末，浙江荣晟环保纸业股份有限公司回购专用证券专户持有公司股份7,716,600股，占公司总股本的比例为2.77%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376号）同意，公司向不特定对象发行576.00 万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币570,017,169.80元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司本次发行的57,600.00万元可转换公司债券已于2023年9月13日起在上交所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,124,575,172.15 818,603,570.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 652,339,251.63 衍生金融资产应收票据 209,569,852.12 288,275,336.60 应收账款 240,990,152.75 258,719,257.24 应收款项融资 28,031,342.28 35,729,946.19 预付款项 13,174,726.86 7,028,463.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 203,349.11 88,974.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 73,028,407.65 81,099,604.54 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,147,485.25 22,797,792.75 流动资产合计 2,373,059,739.80 1,512,342,945.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 120,160,362.13 112,963,958.99 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资其他非流动金融资产 76,021,338.50 73,437,126.00 投资性房地产 5,101,042.90 5,335,051.09 固定资产 801,351,945.68 737,271,815.30 在建工程 22,907,675.46 84,434,954.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,097,980.28 458,188.93 无形资产 107,980,563.47 109,979,633.49 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 8,925,342.21 4,031,712.65 其他非流动资产 15,504,620.71 18,271,878.91 非流动资产合计 1,159,050,871.34 1,146,184,320.34 资产总计 3,532,110,611.14 2,658,527,266.02 流动负债： 短期借款 492,719,094.04 300,312,470.21 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 20,017,160.20 应付账款 189,397,093.45 223,531,103.34 预收款项合同负债 13,784,699.60 6,473,806.60 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,135,174.91 11,315,980.15 应交税费 18,531,826.98 30,884,123.50 其他应付款 10,452,660.59 9,166,057.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 425,541.64 134,325.94 其他流动负债 87,247,587.62 57,796,375.23 流动负债合计 843,710,839.03 639,614,242.75 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 480,763,713.39 其中：优先股 永续债 租赁负债 809,144.49 283,126.85 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 28,450,394.13 28,437,209.31 递延所得税负债 13,738,906.21 其他非流动负债 非流动负债合计 523,762,158.22 28,720,336.16 负债合计 1,367,472,997.25 668,334,578.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（