东百集团：东百集团2023年第三季度报告

证券代码：600693证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 417,478,952.96 4.58 1,408,984,832.76 7.74 归属于上市公司股东的净利润 2,062,475.12 -27.92 102,539,987.36 0.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 474,066.72 -85.79 97,276,921.26 0.35 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 415,585,421.67 142.92 基本每股收益（元/股） 0.0024 -27.27 0.1179 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.0024 -27.27 0.1179 0.00 加权平均净资产收益率（%） 0.07 减少0.01个百分点 2.92 减少0.02个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 14,429,562,974.95 14,497,443,578.74 -0.47 归属于上市公司股东的所有者权益 3,524,517,505.82 3,498,382,299.82 0.75 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -1,422,114.32 -1,479,433.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 929,459.37 2,085,935.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,415.85 775,069.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,175,844.99 5,378,002.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,299.07 减：所得税影响额 397,514.03 1,612,687.80 少数股东权益影响额（税后） -295,316.54 -118,478.55 合计 1,588,408.40 5,263,066.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 租赁准则的使用权资产处置损益 -153.47 执行新租赁准则，转租赁事项涉及的租约调整产生的资产处置收益属于公司租赁事项，与日常经营活动相关。 常熟神州通的股权转让收益 606.48 仓储物流业务围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。报告期完成常熟神州通及常熟榕通100%股权转让交割，分别实现归属于2023年度收益606.48万元、5,301.70万元，今后每年还有项目不断退出，实现仓储物流业务的轻资产运营。 常熟榕通的股权转让收益 5,301.70 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期（7-9月）：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -85.79 主要是非经常损益项目中的政府补助、其他营业外收支净额较上期增加。 年初至报告期末（1-9月）：经营活动产生的现金流量净额 142.92 主要是商业零售经营活动产生的现金流量净额较上期增加1.63亿元，仓储物流经营活动产生的现金流量净额较上期增加0.49亿元，其他业务经营活动产生的现金流量净额较上期增加0.33亿元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,388 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建丰琪投资有限公司 境内非国有法人 463,611,503 53.30 0 质押 323,710,000 施章峰 境外自然人 62,837,338 7.22 0 质押 43,360,000 深圳钦舟实业发展有限公司 境内非国有法人 21,439,140 2.46 0 无 0 施霞 境外自然人 21,410,758 2.46 0 无 0 郎华军 境内自然人 7,466,200 0.86 0 无 0 深圳市中瑞投资发展有限公司 境内非国有法人 4,341,300 0.50 0 无 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,677,500 0.42 0 无 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 3,642,600 0.42 0 无 0 程新贵 境内自然人 3,462,182 0.40 0 无 0 上海高明投资管理有限公司－大明鼎鼎一号私募证券投资基金 其他 3,042,600 0.35 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建丰琪投资有限公司 463,611,503 人民币普通股 463,611,503 施章峰 62,837,338 人民币普通股 62,837,338 深圳钦舟实业发展有限公司 21,439,140 人民币普通股 21,439,140 施霞 21,410,758 人民币普通股 21,410,758 郎华军 7,466,200 人民币普通股 7,466,200 深圳市中瑞投资发展有限公司 4,341,300 人民币普通股 4,341,300 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,677,500 人民币普通股 3,677,500 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 3,642,600 人民币普通股 3,642,600 程新贵 3,462,182 人民币普通股 3,462,182 上海高明投资管理有限公司－大明鼎鼎一号私募证券投资基金 3,042,600 人民币普通股 3,042,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 深圳钦舟实业发展有限公司通过信用证券账户持有21,439,140股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年9月上旬，受台风“海葵”影响，公司子公司福清东百置业有限公司所在地福清市遭受暴雨及洪涝灾害，项目地下商铺及停车场等区域受淹，部分电力、消防、机电等设备设施受损，部分受灾资产已购买财产保险。暴雨发生后，公司立即启动灾情处置预案，调配人员、设备对受淹区域排水清淤，并及时通知了相关保险公司。截至目前，保险公司正在开展定损理赔工作，公司初步估算此次灾害对公司本年度损益影响金额约800万元，公司将持续跟进相关工作进度，具体影响金额以年度审计报告数据为准。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:福建东百集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 195,137,230.44 194,783,135.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 38,871,463.61 69,531,409.76 应收款项融资预付款项 25,940,379.36 22,869,237.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 311,217,435.95 225,409,606.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,494,579,453.01 2,603,655,340.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 30,552,576.77 32,520,449.92 其他流动资产 56,204,960.72 59,405,016.33 流动资产合计 3,152,503,499.86 3,208,174,195.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 205,948,879.19 211,332,012.51 长期股权投资 283,840,571.34 281,657,880.59 其他权益工具投资其他非流动金融资产 11,305,810.73 10,799,318.28 投资性房地产 7,971,577,198.54 7,857,111,575.00 固定资产 1,428,547,902.22 1,472,748,293.45 在建工程 13,076,376.60 6,069,370.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 606,512,246.48 660,008,762.70 无形资产 6,017,049.26 7,810,187.22 开发支出商誉 4,426,396.28 4,426,396.28 长期待摊费用 233,821,623.51 279,427,600.76 递延所得税资产 273,496,227.88 262,607,796.26 其他非流动资产 238,489,193.06 235,270,189.62 非流动资产合计 11,277,059,475.09 11,289,269,383.05 资产总计 14,429,562,974.95 14,497,443,578.74 流动负债： 短期借款 1,425,912,461.85 936,412,817.88 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 2,726,761.54 1,621,391.27 应付票据 4,909,367.48 37,003,717.52 应付账款 951,096,657.14 996,013,769.39 预收款项 29,225,248.91 13,323,900.20 合同负债 435,899,759.96 512,388,498.56 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 12,870,080.69 47,422,600.55 应交税费 216,122,001.38 178,538,916.15 其他应付款 1,166,798,218.40 1,106,446,199.45 其中：应付利息 应付股利 1,165,047.8