中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600970证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,096,038.03 814,688.70 927,819.28 18.13 3,150,969.51 2,663,120.57 2,999,169.98 5.06 归属于上市公司股东的净利润 63,373.47 51,361.61 57,727.25 9.78 200,183.63 156,393.79 186,157.10 7.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,371.73 55,008.86 55,164.35 23.94 200,630.78 158,212.11 159,018.72 26.17 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -1,424.99 -72,519.10 -49,219.01 不适用 基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 0.22 13.64 0.77 0.70 0.72 6.94 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 0.22 13.64 0.77 0.70 0.72 6.94 加权平均净资产收益率（%） 3.55 3.70 3.44 增加0.11个 百分点 11.45 11.54 11.22 增加0.23个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 5,277,594.39 4,378,575.14 5,005,438.72 5.44 归属于上市公司股东的所有者权益 1,815,064.53 1,455,638.93 1,742,757.82 4.15 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 223.60 343.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,524.32 7,067.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,993.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -9,160.82 -11,371.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 926.00 1,461.36 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247.31 6,390.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -811.15 624.36 少数股东权益影响额（税后） 75.20 1,719.85 合计 -4,998.26 -447.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比改善主要是由于公司加强合同结算，积极督促项目回款，三季度现金流好转。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,240 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 1,082,389,012 40.96 385,994,184 无 中国建筑材料科学研究总院有限公司 国有法人 412,123,292 15.60 412,123,292 无 中国建材国际工程集团有限公司 国有法人 45,245,186 1.71 45,245,186 无 香港中央结算有限公司 境外法人 42,888,050 1.62 0 无 国新投资有限公司 国有法人 41,677,912 1.58 0 无 王琴英 境内自然人 37,113,018 1.40 0 无 刘玮巍 境内自然人 22,739,082 0.86 0 无 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 未知 18,750,450 0.71 0 无 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金 未知 18,317,537 0.69 0 无 全国社保基金一一零组合 未知 15,703,167 0.59 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 696,394,828 人民币普通股 696,394,828 香港中央结算有限公司 42,888,050 人民币普通股 42,888,050 国新投资有限公司 41,677,912 人民币普通股 41,677,912 王琴英 37,113,018 人民币普通股 37,113,018 刘玮巍 22,739,082 人民币普通股 22,739,082 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 18,750,450 人民币普通股 18,750,450 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金 18,317,537 人民币普通股 18,317,537 全国社保基金一一零组合 15,703,167 人民币普通股 15,703,167 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 14,088,956 人民币普通股 14,088,956 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 13,878,584 人民币普通股 13,878,584 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受中国建材集团有限公司控制，三者之间存在一致行动关系；国新投资有限公司和国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司同受中国国新控股有限责任公司控制，存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王琴英、刘玮巍通过信用担保账户分别持有公司股份37,113,018股、22,739,082股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:中国中材国际工程股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 7,358,290,454.48 8,984,293,922.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 158,271,829.61 601,169,931.64 衍生金融资产 9,173,703.07 11,056,284.55 应收票据 70,410,259.78 67,118,489.26 应收账款 10,398,182,326.19 8,201,468,322.79 应收款项融资 1,623,126,769.64 1,837,144,041.96 预付款项 6,297,212,091.91 5,395,398,324.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 987,494,901.86 912,791,751.33 其中：应收利息 应收股利 2,040,114.47 7,954,191.02 买入返售金融资产存货 3,425,947,994.50 3,058,156,040.28 合同资产 6,655,206,317.85 5,522,685,445.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,142,751,125.46 1,069,544,728.68 其他流动资产 359,514,604.51 193,770,097.81 流动资产合计 38,485,582,378.86 35,854,597,381.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,821,253,407.55 4,073,317,990.16 长期股权投资 728,990,560.81 687,263,520.08 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 657,868,049.34 668,313,054.56 固定资产 4,722,736,361.71 4,186,980,014.34 在建工程 726,680,885.87 850,612,077.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 85,773,608.70 97,598,835.07 无形资产 1,096,736,272.75 1,114,231,302.65 开发支出 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 商誉 907,371,845.10 897,612,332.44 长期待摊费用 169,590,902.45 191,321,572.44 递延所得税资产 606,592,320.42 534,919,971.61 其他非流动资产 766,767,355.11 897,619,107.60 非流动资产合计 14,290,361,569.81 14,199,789,778.93 资产总计 52,775,943,948.67 50,054,387,160.02 流动负债： 短期借款 2,089,176,383.00 2,100,404,062.96 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 59,411,883.65 4,444,855.13 衍生金融负债 59,52