国元点睛 2023年10月23日 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内商品期货多数收跌,红枣、苹果、燃油、玻璃跌逾3%,尿素、焦煤、铁矿石、郑棉、纸浆跌逾2%;液化石油气涨逾2%。 -4.00% -5.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% LPG 集运指数(欧线) 玉米淀粉丁二烯橡胶 PVC 玉米沪金菜粕TL 粳米烧碱沪银TF 塑料 T 沪铅工业硅聚丙烯 沪镍菜籽短纤苯乙烯乙二醇 橡胶花生豆一沪锌沪铝原油沥青20号胶 豆粕沪铜不锈钢 甲醇沪锡菜油 热轧卷板棕榈油氧化铝国际铜 豆油 豆二对二甲苯螺纹钢 低硫燃料油 PTA 鸡蛋纯碱焦炭棉纱燃油 白糖纸浆纤维板 生猪郑棉铁矿石 焦煤尿素玻璃苹果碳酸锂 红枣 沪铜2312合约 压力位:70000 沪铜2312合约今日震荡收跌。短期受供应端影响, 铜价表现偏弱,且调整仍需时间,长周期不看跌。 支撑位:63000 沪铝2311合约 压力位:19600 沪铝2311合约今日震荡收跌。铝价在前期冲高乏力后有所回落,短期仍有调整空间。 支撑位:17000 铁矿2401合约 压力位:900 铁矿主连震荡下跌。需求见顶回落,港口及钢厂 库存开始累库,短期震荡偏弱。 支撑位:750 焦煤2401合约 压力位:1800 焦煤主连震荡下跌。需求开始走弱,整体库 存偏低。安全检查趋严,短期震荡运行。 支撑位:1400 焦炭2401合约 压力位:2450 焦炭主连震荡下跌,4.3米焦炉陆续关停,吨焦利润有所回升,焦炭第三轮提涨未落地,短期震荡运行。 支撑位:2250 螺纹2401合约 压力位:3600 螺纹合约震荡下跌,铁水产量面临回落, 成本支撑走弱,短期震荡偏弱。 支撑位:3300 沪镍2311合约 压力位:161000 沪镍主连今日震荡下跌。菲律宾北部镍矿山招标价格下跌,加之海运费较节前有所松动,菲律宾镍矿价格承压下跌,短期预计震荡偏弱。 支撑位:140000 不锈钢2312合约 压力位:15500 不锈钢主连震荡下跌。减产预期下镍铁支撑力度减弱,上方承压。 支撑位:14500 天胶2401合约 压力线 RU2401合约日内持续下滑震荡收阴,尾盘收在14500之下,短期市场偏弱,主要是产区近期天气略有回暖,市场预计后期产量呈现上涨预期。 支撑线 PTA2401合约 PTA2401合约日内持续下挫震荡收阴,主要是受盘面大幅下挫,叠加日内原油下滑,后期跟随成本波动为主,谨慎操作。 压力位:5950附近 支撑位:5600附近 EG2401合约 压力线 支撑线 乙二醇2401合约日内低开高走震荡收长下影线阳线,显示多头占据主动,尾盘收在支撑线之上,短期继续关注能否有效站稳下方支撑线,若能有效站稳,支撑线之上震荡为主。 塑料2401合约 塑料2401合约日内震荡收长下影线阳线,当前工厂新增订单不及预期,对短期盘面压制略有松动,短期关注下方7870一线是否能有效站稳,若能有效站稳,支撑线之上震荡。 压力位:8130附近 支撑位7870附近 PP2401合约 PP2401合约日内震荡收阳,短期市场基本面变化不大,跟随成本 波动。 压力位:7700附近 支撑位:7340附近 美豆多头获利平仓,受外盘下跌拖累,连粕2401合约日内冲高后回落收阴,盘面于MA60受较强阻力。市场预计11-12月大豆到港量 维持在1000万吨水平左右,后市大豆供应充足,限制价格上方空间。 压力位:4000 豆粕2401合约 支撑位:3750 菜粕较豆粕抗跌,盘面冲高回落,不过收盘期价小幅上涨,豆菜粕01合约价差走扩,菜粕替代需求或将生效,不过市场预计加拿大菜籽即将大到港,供应增加仍将压制价格。 压力位:MA5 菜粕2401合约 支撑位:2800 巴以冲突略有缓和,国际油价回落,国际植物油市场表现不佳,加之国内整体商品氛围偏弱,连豆油承压运行跌超1%,供强需弱预期下,高库存问题将持续施压盘面。 压力位:MA40 豆油2401合约 支撑位:7700 棕榈2401合约 压力位:MA40 外盘走弱,国内棕榈买船预期增加,加之国内油脂自身需求清淡,整体库存依旧高企,连棕主力惯性下行,周一盘面收跌超1%,进入偏弱整理趋势。 支撑位:7000 菜油2401合约 压力位:MA40 加菜籽开始大出口,国内菜系到港压力大增,不过在上周利空情绪集中释放后,周一菜油相对较为坚挺,整体在前震荡区间中枢附近运行,重点关注国内买船节奏。 支撑位:8500 生猪2401合约 出栏量处于高位,供给充足,二次育肥对市场提振不及预期,消费市场随着天气转凉有所回暖,但整体供强需弱格局仍未改观,短期维持低位偏弱走势 压力位:16800 支撑位:16000 苹果2401合约 苹果高价开称,价格两极分化,好货占比少,价格偏强,市场对一般货高价接受度不高,价格整体偏弱。今日盘面大幅下挫,前期好货贸易商订购积极,随着近期上市量逐步进入高峰期,好货或进一步下降。短期价格仍有下跌空间,本果季质量欠佳,产量也不及预期,对整体价格存在一定支撑,下跌幅度有限 压力位:9250 支撑位:8800 棉花2401合约 CF2401合约下跌2.42%,目前盘面多空博弈的点在于收购价格,当下已知北疆棉花单产下降幅度较大,南疆尚可,但总产需等南疆大面积采摘之后才有定论。国内市场进入轧花厂和棉农的博弈阶段,旺季阶段订单表现一般、四季度棉花进口量增加、内外棉价倒挂幅度拉大等诸多因素都令供应面施压,令轧花厂高价收购的风险加大,同时也制约了多头情绪。 压力位16000 支撑位15000 白糖2401合约 SR2401合约下跌1.93%,目前国际贸易流仍相对紧张,虽然国内糖市有潜在恢复性增长的预期,新榨季供需紧张的状况有所改善,基差后期有可能收敛。但现阶段原糖价格仍处于高位,国内糖反转时刻尚未到来。 压力位6800 支撑位6600 以上观点,仅供参考; 依此入市,风险自担! 全国统一客户热线:400-8888-218 www.guoyuanqh.com