奥福环保：山东奥福环保科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688021证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 58,748,882.71 68.60 251,574,476.24 83.49 归属于上市公司股东的净利润 -7,848,615.85 不适用 10,827,518.50 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,386,628.95 不适用 4,968,052.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -59,863,472.88 -202.14 基本每股收益（元/股） -0.10 不适用 0.14 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.10 不适用 0.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.83 不适用 1.17 不适用 研发投入合计 5,927,320.88 -36.29 22,615,365.09 -11.04 研发投入占营业收入的比例（%） 10.09 减少16.61 个百分点 8.99 减少9.55个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,540,249,088.63 1,440,759,280.54 6.91 归属于上市公司股东的所有者权益 939,362,545.07 920,623,924.07 2.04 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -44,975.75 -37,486.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,451,366.34 5,077,760.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 120,217.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 292,530.35 1,240,195.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,458.11 206,008.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 246,365.95 740,823.62 少数股东权益影 响额（税后） 6,405.87 合计 1,538,013.10 5,859,465.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_报告期末 -34.86 主要是受2022年销售规模下降影响，导致2023年前三季度回款减少，同时2023年销售市场回暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。此外，部分美元转定存重分类到其他流动资产导致货币资金减少。 应收票据_报告期末 362.41 主要是销售收入增加，收到票据增加所致。 应收款项融资_报告期末 278.16 主要是期末持有的信用等级较高的银行票据增加所致。 其他应收款_报告期末 51.51 主要是期末备用金增加所致。 合同资产_报告期末 -90.92 主要是子公司德州奥深销售设备形成的质保金到期所致。 使用权资产_报告期末 -42.44 主要是根据会计准则摊销，使用权资产净值相应减少。 长期待摊费用_报告期末 -39.98 主要是根据会计准则摊销，长期待摊费用净值相应减少。 应付票据_报告期末 72.45 主要系本期公司开立银行承兑汇票支付货款增加所致。 合同负债_报告期末 -38.85 主要是预收销售商品款减少所致。 应交税费_报告期末 106.73 主要是本期末子公司应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债_报告期末 61.10 主要是长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。 其他流动负债_报告期末 45.96 主要是未终止确认的未到期的应收票据增加所致。 租赁负债_报告期末 -72.00 主要是报告期末应付租赁费减少所致。 营业收入_年初至报告期末 83.49 主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收入相应增长。 营业成本_年初至报告期末 97.20 主要是公司销量提升营业成本相应增长。 税金及附加_年初至报告期末 44.08 主要为本期附加税增加所致。 销售费用_年初至报告期末 111.79 主要是本期新材料保险增加所致。 财务费用_年初至报告期末 不适用 主要为美元对人民币汇率变动，导致的汇兑收益减少。 其他收益_年初至报告期末 -43.88 主要是本期收到的计入其他收益的政府补助减少所致。 投资收益_年初至报告期末 231.37 主要是本期债权投资产生收益增加所致。 信用减值损失_年初至报告期末 105.29 主要是本期应收账款增加计提坏账准备所致。 资产减值损失_年初至报告期末 97.03 主要是根据企业会计准则，本期计提存货跌价所致。 营业外收入_年初至报告期末 158.90 主要是本期收到政府补助增加所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收入相应增长，利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -202.14 主要是受2022年销售规模下降影响，导致2023年前三季度回款减少，同时2023年销售市场回暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。 营业收入_本报告期 68.60 主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收入相应增长。 研发投入合计_本报告期 -36.29 主要系部分研发项目结项所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要是本期虽然营业收入同比增长，但折旧等固定成本、销售费用增加导致利润同比减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,888 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潘吉庆 境内自然 人 10,743,827 13.90 0 0 无 0 于发明 境内自然 人 9,388,460 12.15 0 0 无 0 王建忠 境内自然 人 9,105,967 11.78 0 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 其他 1,964,720 2.54 0 0 无 0 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 其他 1,659,240 2.15 0 0 无 0 王文新 境内自然 人 1,571,136 2.03 0 0 无 0 于进明 境内自然 人 1,546,619 2.00 0 0 无 0 马志强 境内 自然人 1,520,503 1.97 0 0 无 0 高强 境内 自然人 1,166,277 1.51 0 0 无 0 刘洪月 境内 自然人 1,139,538 1.47 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 潘吉庆 10,743,827 人民币普通股 10,743,827 于发明 9,388,460 人民币普通股 9,388,460 王建忠 9,105,967 人民币普通股 9,105,967 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 1,964,720 人民币普通股 1,964,720 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 1,659,240 人民币普通股 1,659,240 王文新 1,571,136 人民币普通股 1,571,136 于进明 1,546,619 人民币普通股 1,546,619 马志强 1,520,503 人民币普通股 1,520,503 高强 1,166,277 人民币普通股 1,166,277 刘洪月 1,139,538 人民币普通股 1,139,538 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前十名股东中于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 143,717,562.62 220,614,198.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 - 衍生金融资产应收票据 74,858,980.93 16,188,820.87 应收账款 98,545,240.08 84,505,348.19 应收款项融资 27,673,097.66 7,317,834.09 预付款项 9,174,924.02 11,926,179.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,387,270.47 915,607.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 341,411,361.50 303,635,680.90 合同资产 57,000.00 627,700.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 64,195,719.00 51,557,077.69 流动资产合计 761,021,156.28 697,288,446.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 4,880,000.00 4,080,000.