股指期货将震荡整理 黄金、白银、原油、燃料油、碳酸锂期货将震荡偏强 螺纹钢期货将偏弱震荡

期货研究 2023年10月16日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银、原油、燃料油、碳酸 研 究锂期货将震荡偏强螺纹钢期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2310阻力位3684和3691点，支撑位3659和3646点；IH2310阻力位2500和2506 点，支撑位2476和2466点；IC2310阻力位5658和5671点，支撑位5614和5590点；IM2310阻力位6100 和6115点，支撑位6040和6017点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.73和101.82元，支撑位101.57和 101.50元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位467.0和468.5元/克，支撑位459.5和458.8 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5846和5892元/千克，支撑位5755和5732 元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位65700和65400元/吨，阻力位66500和66700 元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏弱震荡，并将下探支撑位18840和18650元/吨，阻力位19000和19030元 /吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位21050和20800元/吨，阻力位21290和21440 元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将震荡整理，支撑位150000和147400元/吨，阻力位154000和155200元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位173000和176000元/吨，支撑位170000和 167500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3582和3561元/吨，阻力位3638和3652 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3693和3678元/吨，阻力位3742和3756元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡整理，支撑位839和832元/吨，阻力位847和855元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡整理，支撑位2315和2300元/吨，阻力位2388和2403元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡整理，支撑位1708和1693元/吨，阻力位1772和1787元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1608和1600元/吨，阻力位1646和1660元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡整理，支撑位1695和1680元/吨，阻力位1750和1764元/吨。 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位693和700元/桶，支撑位665和662元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3452和3475元/吨，支撑位3380和3354 元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5898和5938元/吨，支撑位5746和5708元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏强震荡，支撑位5930和5900元/吨，阻力位6021和6068元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2488和2502元/吨，支撑位2441和2416元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将震荡整理，阻力位2551和2560元/吨，支撑位2534和2523元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏弱震荡，阻力位3905和3926元/吨，支撑位3816和3800元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8100和8160元/吨，支撑位8000和7938元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7354和7474元/吨，支撑位7272和7238元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17200和17250元/吨，支撑位16950和16830 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15000和15100元/吨，支撑位14760和 14700元/吨。 20号胶期货主力合约NR2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位11600和11750元/吨，支撑位11400和 11300元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位13500和13760元/吨，支撑位13050 和12900元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人在江西考察时强调，要加快传统产业改造升级，加快战略性新兴产业发展壮大，积极部署未来产业。积极推进数字经济和实体经济融合，发展壮大数字经济。有序扩大民间投资市场准入，推进促进公平竞争的政策实施。 2、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。 3、中国9月金融数据重磅出炉，当月人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；M2同比增 10.3%，前值为10.6%；社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。央行有关负责人表示，预计四季度社会融资规模和信贷增长将继续保持平稳。货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节。中美利差将逐步恢复至正常区间，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。 4、国家统计局发布数据显示，9月份我国消费市场持续恢复，CPI同比持平，环比上涨0.2%，物价运行总体平稳。9月份PPI环比上涨0.4%，同比下降2.5%，降幅继续保持收窄。分析人士认为，四季度CPI有望稳定上行，PPI同比降幅有望进一步缩窄。货币政策将继续保持宽松，助力投资、消费进一步复苏。 5、据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值30.8万亿元，同比微降0.2%。从月度看，9月当月进出口3.74万亿元，环比增长4.3%，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。 6、证监会调整优化融券相关制度，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%。出借端，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。同时，沪深交易所也发出通知，进一步细化相关安排。证监会表示，将加大对各种不当套利行为的监管，扎紧扎牢制度篱笆，进一步加强监管执法，对各种违规行为，发现一起，查处一起，从严从重处罚。 7、证监会周末发文，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。资深市场人士分析称，限制融券鼓励融资或主要是市场低景气度下的反向安排，只有堵上量化基金可以融券做空个股的漏洞，才能防止有融券业务的白马股被恶意做空，相当于堵上了A股大盘指数被恶意做空的漏洞。 8、央行行长潘功胜表示，近期中国经济指标持续改善，经济发展保持恢复向好态势。中国央行将精准有力实施稳健的货币政策，为实体经济提供更有力支持。G20各方应加强统筹协调，妥善应对主要发达经济体调整货币政策对新兴市场经济体和发展中国家带来的溢出效应。 央行行长潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。 9、央行行长潘功胜会见美联储主席鲍威尔、美国财政部长耶伦以及欧央行行长拉加德，分别就中美、中欧央行合作等议题交换意见，并讨论中美金融工作组的相关事宜。 10、央行：初步测算，今年二季度宏观杠杆率为291%，比上年末高9.4个百分点，比一季度末高1.5 个百分点；预计下半年经济持续恢复，宏观杠杆率保持基本稳定。 11、央行10月13日开展950亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此单日净投放950亿元。 Wind数据显示，下周央行公开市场将有6660亿元逆回购到期，10月16日还将有500亿元国库现金定存到期，10月17日还将有5000亿元MLF到期。 12、央行：9月房地产开发贷款和个人住房贷款合计较上月多投放1000多亿元，保持明显回升态势；降低存量房贷利率工作已基本接近尾声，9月25日到10月1日实施首周，有98.5%符合条件的存量首套房贷利率完成下调，合计4973万笔、21.7万亿元；9月末，存量住房贷款加权平均利率为4.29%，比上月末低42个基点。 13、十四届全国人大常委会第六次会议将于10月20日至24日在北京举行，会议将审议关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案、关于提请审议关税法草案的议案等。 14、费城联储主席哈克重申他倾向于维持利率不变，除非数据出现大幅变化，不会容忍通胀再次加速。 15、欧洲央行行长拉加德：如有必要，欧洲央行将再次加息，并正在评估之前加息的影响；将使通胀率恢复到2%，这正在发生。 16、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为63，预期67.2，前值68.1；一年期通胀率预期为 3.8%，预期3.2%，前值3.2%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.69%，燃油涨2.29%，LPG涨1.18%， 20号胶涨1.06%，橡胶涨1.05%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.67%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.30%，氧化铝涨0.23%，沪锌涨0.07%，不锈钢涨0.03%，沪镍跌0.28%，沪铝跌0.29%，沪铜跌0.38%，沪铅跌0.58%。 2、证监会同意郑州商品交易所短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素、苹果期权注册。 3、上期所发布通知，自10月17日交易（即10月16日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。 4、据海关统计，9月份，进口铁矿石10118.4万吨，环比减少4.9%，均价106.8美元/吨，环比下跌 1.1%；我国进口钢材64.0万吨，环比持平，均价1633.3美元/吨，环比下跌2.2%。 5、中钢协发布数据显示，10月上旬，全国日产粗钢271.11万吨、环比增长0.72%，日产生铁237.60 万吨、环比增长1.75%，日产钢材353.62万吨、环比下降0.06%。 6、上海有色网最新报价显示，10月13日，国产电池级碳酸锂价格报17.06万元/吨，较前一交易日 上涨980元，连涨2日。 7、继10月12日出现上市后首次全合约涨停板后，10月13日碳酸锂期货继续上涨。这一波行