今天的半导体又成为了舆论最热的地方，最主要还是午后中芯国际的强势拉升

20231011复盘 1、今天的半导体又成为了舆论最热的地方，最主要还是午后中芯国际的强势拉升，几乎所有人都在问中芯国际发生了什么。这里汇总了几个市场小作文以及公开信息供参考，真假大家自己判断。1）【公开信息】证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施。 （注：背景是今天的科创大会，新的证监会副主席发言。内容此前已经提 20231011复盘 1、今天的半导体又成为了舆论最热的地方，最主要还是午后中芯国际的强势拉升，几乎所有人都在问中芯国际发生了什么。这里汇总了几个市场小作文以及公开信息供参考，真假大家自己判断。1）【公开信息】证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施。 （注：背景是今天的科创大会，新的证监会副主席发言。内容此前已经提过，并不是新提法。 ） 2）【市场传闻】传工业级芯片拿到军工订单。 （注：本身是紫光国微闪崩有人翻出来了之前的电话会，里面有提到用工业级产品替代来降成本。不过就芯片的层面不太靠谱。 ） 3）【市场传闻】大基金三期；上海微电子首台国产浸没式光刻机在嘉定拟装机试产；海思产能不足向SMIC下单；华为转单；美国制裁不进一步扩大等等。 （注：这一堆放一起，都是市场上传的各个版本，有些信息比较有吸引力，但有真有假，无法验证。 ） 2、回归盘面，今天两市震荡，成交量8300亿元，比前两天有明显回升。 从盘面结构看，出现继续分歧，节前至今延续的主题风格有明显退潮迹象，抱团更加集中，并且同时市场上有资金在引导一些市值偏大的标的。医药方向的减肥药主题出现调整，但是CXO的大票例如药明康德、凯莱英之类都走的很强（AH同涨），有点走出趋势的味道。 3、主题风格方面，市场走的很乱，从华为线的演化目前是手机相关、智能车灯、液冷超充、5.5G，但基本每个分支都不是很强，还是龙头抱团的格局。 从华为出来的资金在各个方向试探，但是基本都是前期热门过的主题，包括算力、机器人、半导体等等。 4、医药方向，消息面上昨日司美再出肾病优异临床数据，产业链有望获益。 10月10日诺和诺德宣布司美用于治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止。不过医药更多的是趋势资金的偏好，核心逻辑一是海外投融资正增长，美联储加息预期进入尾声，中美关系缓和等等。 主题相关的层面就是减肥药的星辰大海。 另一个层面是跌的足够久了，性价比相对比较高。