安徽皖通高速公路2023半年度报告

目录 重要提示 2 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 管理层讨论与分析 12 第四节 公司治理 36 第五节 环境与社会责任 39 第六节 重要事项 44 第七节 股份变动及股东情况 57 第八节 优先股相关情况 62 第九节 债券相关情况 63 第十节 财务报告 64 备查文件目录载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 公司章程文本； 1 在其他证券市场披露的半年度报告。 安徽皖通高速公路股份有限公司 重要提示 一.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二.公司全体董事出席董事会会议。 三.本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。 四.公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六.前瞻性陈述的风险声明 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七.是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八.是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九.是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十.重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一.其他 除特别说明外，本报告中金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 2 半年度报告2023 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司 “本集团” 指 本公司、附属公司与联营公司合称本集团 “安徽交控集团” 指 安徽省交通控股集团有限公司（即原安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省高速公路总公司） “招商公路” 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司（即原招商局华建公路投资有限公司） “上交所” 指 上海证券交易所 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “宣广公司” 指 宣广高速公路有限责任公司 “高速传媒” 指 安徽高速传媒有限公司 “新安金融” 指 安徽新安金融集团股份有限公司 “新安资本” 指 安徽新安资本运营管理股份有限公司 “宣城交投” 指 宣城市交通投资集团有限公司（即原宣城市高等级公路建设管理有限公司、宣城市交通投资有限公司） “宁宣杭公司” 指 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 “广祠公司” 指 宣城市广祠高速公路有限责任公司 “安庆大桥公司” 指 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 “皖通小贷” 指 合肥市皖通小额贷款有限公司 3 安徽皖通高速公路股份有限公司 “皖通香港” 指 安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司 “安联公司” 指 安徽安联高速公路有限公司 “交控资本” 指 安徽交控资本投资管理有限公司 “招商基金” 指 安徽交控招商产业投资基金（有限合伙） “招商基金管理公司” 指 安徽交控招商私募基金管理有限公司 “金石并购基金” 指 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙） “金石股权基金”、“金石基金二期” 指 安徽交控金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） “金石基金管理公司” 指 安徽交控金石私募基金管理有限公司 “信息产业公司” 指 安徽交控信息产业有限公司 “联网公司” 指 安徽省高速公路联网运营有限公司 “广宣公司” 指 安徽省广宣高速公路有限责任公司 “六武公司” 指 安徽省六武高速公路有限公司 “股东大会” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司股东大会 “董事会” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 4 半年度报告2023 “董事” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司董事 “监事会” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 “监事” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司监事 “报告期” 指 截至2023年6月30日止六个月期间 “《企业管治守则》” 指 《上市规则》附录十四所载之《企业管治守则》 “《上市规则》” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “《证券及期货条例》” 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “中国”或“中国大陆” 指 中华人民共和国，就本报告而言不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区 “《公司法》” 指 中华人民共和国公司法 “《证券法》” 指 中华人民共和国证券法 “《公司章程》” 指 安徽皖通高速公路股份有限公司经修订及重列的章程 5 安徽皖通高速公路股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一.公司信息 公司的中文名称安徽皖通高速公路股份有限公司 公司的中文简称皖通高速 公司的外文名称AnhuiExpresswayCompanyLimited 公司的外文名称缩写AnhuiExpressway 公司的法定代表人项小龙 二.联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴长明丁瑜 联系地址安徽省合肥市望江西路520号安徽省合肥市望江西路520号 电话0551-653386970551-63738923、63738922、63738989 传真0551-653386960551-65338696 电子信箱wtgs@anhui-expressway.netwtgs@anhui-expressway.net 三.基本情况变更简介 公司注册地址安徽省合肥市望江西路520号 公司注册地址的历史变更情况1996年，公司成立时的注册地址为“安徽省合肥市安庆路219号”；2001年，公司注册地址变更为“安徽省合肥市长江西路669号”；2009年公司注册地址变更为“安徽省合肥市望江西路520号”。 公司办公地址安徽省合肥市望江西路520号 公司办公地址的邮政编码230088 公司网址http://www.anhui-expressway.net 电子信箱wtgs@anhui-expressway.net 报告期内变更情况查询索引无 6 99% 广宣公司 半年度报告2023 四.信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址http://www.sse.com.cnhttp://www.hkex.com.hkhttp://www.anhui-expressway.net 公司半年度报告备置地点上海市浦东南路528号上海证券交易所 香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券登记有限公司安徽省合肥市望江西路520号公司本部 报告期内变更情况查询索引无 五.公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖通高速 600012 – H股 香港联合交易所 安徽皖通 0995 – 六.其他有关资料 截至2023年6月30日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构： 31.63% 29.94% 14.28% 24.15% 安徽皖通高速公路股份有限公司 100% 100% 100% 51% 100% 10% 38% 6.64% 6.64% 6.64% 3.89% 安庆大桥公司 沿江高速REITs 金石股权基金 其他H股股东 其他A股股东 招商局公路网络科技控股股份有限公司 安徽省交通控股集团有限公司 金石并购基金 招商基金 高速传媒 皖通小贷 皖通香港 宁宣杭公司 高界高速公路 连霍公路安徽段 100% 合宁高速公路 100% 205国道天长段新线 100% 宁淮高速公路天长段 55.47% 宣广公司 55.47% 广祠公司 6.62% 新安金融 6.62% 新安资本 2.5% 招商基金管理 2.5% 金石基金管理 10% 信息产业公司 7 安徽皖通高速公路股份有限公司 七.公司主要会计数据和财务指标（按中国会计准则） （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,323,838,937.32 2,816,252,364.25 -17.48 归属于上市公司股东的净利润 839,500,426.23 665,973,527.50 26.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 887,969,590.88 666,153,762.74 33.30 经营活动产生的现金流量净额 1,428,122,285.48 1,084,074,384.91 31.74本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,836,117,405.25 11,924,812,353.80 -0.74 总资产 21,926,546,123.47 21,303,368,819.17 2.93 （二）主要财务指标 本报告期 本报告期比 主要财务指标 （1-6月） 上年同期 上年同期增减(%) 基本每股收益（元╱股） 0.5061 0.4015 26.06 稀释每股收益（元╱股） 0.5061 0.4015 26.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元╱股） 0.5354 0.4016 33.32 加权平均净资产收益率(%) 6.80 5.91 增加0.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.20 5.91 增加1.29个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 ✔ 适用不适用 8 半年度报告2023 八.境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ✔ 适用不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 单位：千元币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额： 资产评估作价、折旧╱摊销及 本期数 839,501 上期数 665,974 期末数 11,836,117 期初数 11,924,812 其相关递延税项(i) -1,102 -1,107 32,239 33,341 提取安全基金(ii) 0 2,643 0 0 按境外会计准则 838,399 667,510 11,868,356 11,958,153 （三）境内外会计准则差异的说明： (i)为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，加载相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩（折旧╱摊销）及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。 (ii)根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》，本集团将按照国家规定提取的安全生产费计入营业成本，同时确认专项储备，并编制中国会计准则财务报表。于香港财务报告准则编制的财务报表中无相关事项，因而存在差异。 9 安徽皖通高速公路股份有限公司九.非经常性损益项目和金额 单位