中国中冶2023中期报告

重要提示 一.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二.公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五十一次会议，公司全体董事出席董事会会议。 三.本公司2023年半年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，但未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审阅报告。 四.公司董事长陈建光，副总裁、总会计师邹宏英及总裁助理、副总会计师、财务部部长范万柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六.前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七.是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八.是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九.是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十.重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 公司已在本半年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“董事会报告、管理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。 十一.其他 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。 2023中期报告1 目录 第一节 释义 4 第二节 董事长致辞 6 第三节 公司简介和主要财务指标 9 第四节 董事会报告、管理层讨论与分析 18 第五节 公司治理 53 第六节 环境与社会责任 56 第七节 重要事项 74 第八节 股份变动及股东情况 84 第九节 债券相关情况 92 第十节 财务报告 97 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件报告期内在上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在香港联交所公布的2023年中期报告和2023年中期业绩公告 22中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 2中国冶金科工股份有限公司 20222022中期报告中期报告33 2023中期报告3 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： “本公司”、“公司”、 指 中国冶金科工股份有限公司 “中国中冶” “国务院” 指 中华人民共和国国务院 “国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上交所” 指 上海证券交易所 “A股上市规则” 指 上海证券交易所股票上市规则 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “香港联交所上市规则”、 “H股上市规则”、 “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “控股股东”、“中冶集团” 指 中国冶金科工集团有限公司 “中国五矿” 指 中国五矿集团有限公司 “中冶置业” 指 中冶置业集团有限公司 “股东大会” 指 中国冶金科工股份有限公司股东大会 “股东” 指 本公司股份的任何持有人 “董事会” 指 中国冶金科工股份有限公司董事会 “董事” 指 本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立非执行董事 “独立董事”、 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要 “独立非执行董事” 的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事 4中国冶金科工股份有限公司 第一节释义 “监事会” 指 中国冶金科工股份有限公司监事会 “监事” 指 本公司监事 “公司章程” 指 中国冶金科工股份有限公司章程 “报告期” 指 2023年1月1日至2023年6月30日 “A股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的内资股，在上交所上市，以人民币交易 “H股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联交所上市，以港元交易 “标准守则” 指 香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 “港元” 指 港元，香港的法定货币 “美元” 指 美元，美国的法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订、补充或以其他方式修改） “企业管治守则” 指 香港上市规则附录十四中所载的《企业管治守则及企业管治报告》 “‘181’攻关计划” 指 本公司围绕先进工艺流程、绿色发展、智能制造及前沿关键技术等制定的181项核心技术攻坚计划 “‘1+M+N’区域布局” 指 本公司围绕“1”个子公司总部所在省份（包括直辖市，下同）+“M”个重点省份+“N”个培育省份进行的区域市场布局 “一创两最五强”指“一创”是指以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引；“两最”是指以打 造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者，国际知名、国内领先的基本建设最可信赖的总承包服务商为目标；“五强”是指努力把公司建设成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团 2023中期报告5 第二节董事长致辞 陈建光 董事长 6中国冶金科工股份有限公司 第二节董事长致辞 尊敬的各位股东： 实干为要，奋斗以成。2023年上半年，中国中冶坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量发展，锚定“一创两最五强”奋斗目标，踔厉奋发，笃行不怠，以优异成绩交出一份靓丽的期中答卷。在此，我谨代表公司董事会，向社会各界呈报中国中冶2023年半年度报告，并向长期支持、关心公司改革发展的社会各界朋友表示衷心的感谢！ 报告期内，公司主要经营指标再创历史新高，质量效益稳步提升。实现营业收入3,344.59亿元，同比增长15.65%；实现利润总额98.99亿元，同比增长14.46%，其中，归属上市公司股东净利润72.18亿元，同比增长22.90%；实现新签合同额7,218.91亿元，同比增长11.58%。在外部环境复杂严峻、经济运行面临多重压力的挑战下，公司顶压前行，逆势增长，为稳住经济大盘做出央企贡献。 我们聚焦世界一流谋篇布局。以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，坚定不移做强做优做大，加强顶层设计和战略谋划。在统筹质的有效提升和量的合理增长基础上，充分研判、自我加压，按照“好于大盘、优于行业、快于自身”的总原则，明确“2358”子企业梯队发展格局，编制2023-2025年三年滚动规划，调整“十四五”规划目标和年度任务目标。持续优化“一核心两主体五特色”业务结构，设计“进步指数”五力模型，推动国内和海外“双驱动”发展进入新阶段。我们以科学系统的谋划，严谨缜密的布局，一环扣一环，一步接一步，迈向世界一流的步伐更加坚定，建设世界一流的路径更加清晰。 我们聚焦服务大局乘势而为。积极投身国家区域协调发展战略部署，在粤港澳大湾区、京津冀地区和长江经济带等热点区域抢抓机遇，中标同批次体量最大的项目长江新区项家汊湖北片区综合开发项目，中标泾河新城光伏产业园、南充医学科学产业园等一批大合同额项目，有力彰显公投市场竞争力；在“一带一路”沿线建设中勇于开拓，在孟加拉国签署安瓦尔综合钢厂160万吨联合钢厂项目，在印尼签约MMP镍冶炼EPC项目，在马来西亚承揽民都鲁单晶项目，海外市场多点突破；在资源增储上贡献力量，实现铜矿资源上表300万吨。上半年，公司热点区域份额进一步提高，基建业务进一步扩大，大客户合同占比进一步提升，资质获取再上新台阶。 2023中期报告7 第二节董事长致辞 我们聚焦改革激发内生动力。启动实施新一轮国企改革深化提升行动，不断巩固国企改革三年行动成效，1家企业成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单，7家“双百企业”“科改企业”在国资委专项考核中2家获评标杆、5家获评优秀，2家子企业增补入选“双百企业”。优化调整资源配置，推动4家子企业开展内部区域化集成，基本完成生态环保专业化集成，聚力突破构建新优势。推动子企业在市场开发、项目管理、人才交流等多方面开展结对帮扶，着力解决发展不平衡问题，形成有效“造血”机制，激发企业内生动力。 我们聚焦科技创新蓄势赋能。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，加快推进高水平科技创新自立自强。强化关键核心技术攻关，在先进工艺、绿色发展、智能制造、市政基础设施、高端房建、大型场馆建设等方面，持续推进“181计划”及非钢领域重大研发项目立项实施。加快研发成果转化推广，以转炉烟气全余热回收、氢气竖炉、富氢烧结、短流程料场、智能车间为代表的多项重大研发项目成果已在宝武、鞍钢等钢铁企业项目中取得首台套应用，开辟钢铁冶金绿色低碳、数字赋能的新赛道；复杂地质条件隧道施工、小矢跨比体育场馆建造技术等实现突破，填补了公司非钢领域的技术空白。持续加大科技奖励力度，激发科研人员创新活力。专利质量持续优化，获得第二十四届中国专利奖优秀奖4项，上半年新获授权专利3,521件，累计有效专利突破4.8万件，再创历史新高。 我们聚焦基础管理固本培元。根深才能叶茂，本固方可枝荣。我们从加强体系建设这个基本点出发，推动生产履约、财务资金、法律合规和党建等九大体系开展基础管理提升三年行动，全面夯实高质量发展基础；以补短板强弱项为着力点，发布首版《工程项目管理手册》《投融资类经营项目管理手册（试行）》，推动项目管理、投资管理更加标准、规范，提升价值创造能力；以数字化企业大脑建设为突破点，推动工程项目管控平台先行上线，加快形成优势提升管理效能；以固底板防风险为关键点，系统治理重大安全事故隐患，铁心铁律铁腕保障安全生产形势稳定。 行而不辍，未来可期。下半年，我们将坚持沿着党中央指引的方向，主动谋事、务实干事、勇于成事，深入践行“五大核心要义”，认真落实“五大行动计划”“五型五矿”部署，高标准高要求抓好改革发展和党的建设各项工作，全力以赴推进实现“一创两最五强”奋斗目标，奋力谱写高质量发展崭新篇章，努力为国家、为股东、为社会、为员工创造新的更大价值！ 8中国冶金科工股份有限公司 第三节公司简介和主要财务指标 作为中国五矿旗下规模最大、唯一一家A+H股上市公司，中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商；是国家确定的重点资源类企业之一；是国内产能最大的钢结构生产企业之一；是国务院国资委首批确定的以房地产开发为主业的16家中央企业之一；也是中国基本建设的主力军，在改革开放初期，创造了着名的“深圳速度”，在2023年ENR发布的“全球承包商250强”排名中位居第5位，在2023年《财富》中国上市公司500强排行榜中位居第20位。 中国中冶以“一创两最五强”为奋斗目标，坚持守正创新，加快融合发展，按照“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，始终站在国际水平的高端和整个冶金行业发展的高度，用独占鳌头的国际一流核心技术、持续不断的创新研发自主可控能力、无可替代的冶金全产业链集成集成优势，承担起引领中国冶金实现智能化、绿色化、低碳化、高效化发展的“钢铁强国”责任；始终以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托，加快转型升级，打造“四梁八柱”综合业务体系，锻造成为国家基本建设的主导力量；始终以创新驱动作为企业发展的新引擎、新动能，担当起国家新兴产业发展突破者、创新者、引领者的重任，不断打造新常态下推动可持续发展的靓丽新“名片”。 作为国家创新型企业，公司拥有5项设计综合甲级资质和45项施工总承包特级资质，其中，拥有四项施工总承包特级资质的子公司5家，拥有三项施工总承包特级资质的子公司3家，拥有两项施工总承包特级资质的子公司4家，位居全国前列。公司拥有28个国家级科技研发平台，累计拥有有效专利超过48,000件，2009年以来累计获得中国专利奖88项（其中2015~2017连续三年获得中国专利