新材料周报：浙江印发重点行业污染整治提升通知，关注再生资源回收领域

化学原料新材料行业周报概览

市场与板块表现

本周（2023年8月28日至9月1日），基础化工和新材料板块整体走强，跑赢沪深300指数和上证指数。基础化工板块涨3.04%，新材料指数涨4.19%，分别跑赢沪深300指数0.82%和1.97%，跑赢创业板指数0.11%和1.26%。

主要子板块表现

• 半导体材料：上涨10.57%
• OLED材料：上涨6.1%
• 可降解塑料：上涨3.83%
• 碳纤维：上涨3.77%
• 有机硅：上涨3.31%
• 膜材料：上涨2.45%
• 锂电化学品：上涨0.26%

行业估值与交易拥挤度

• 新材料指数市盈率19.73倍，处于近三年6%分位数水平。
• 交易拥挤度：
  • 有机硅：3.0%（低）
  • 碳纤维：0.0%（极低）
  • 锂电池：2.0%（低）
  • 锂电化学品：0.0%（极低）
  • 半导体材料：83.0%（高）
  • 可降解塑料：18.0%（中低）

个股表现与资金流动

• 德邦科技、阿石创、清溢光电等个股涨幅居前。
• 万华化学、海南橡胶、紫江企业等获得机构净流入。
• 外资主要流向恩捷股份、紫江企业、天岳先进等公司。

政策与行业动态

• 浙江省印发通知，计划3年内整治重点行业污染，利好再生资源回收领域。

核心观点

• 长期视角：新材料行业因技术迭代、进口替代与政策扶持而具有广阔前景。
• 短期焦点：政策驱动下的再生资源回收领域值得关注，特别是凯赛生物、华恒生物、蓝晓科技、三联虹普等公司。

风险提示

• 原材料价格波动、政策风险、技术发展不确定性及行业竞争加剧。

结论

化学原料新材料行业在市场表现上表现出强劲势头，尤其在政策引导下，再生资源回收领域展现出较大潜力。投资者应关注行业内的龙头企业和技术领先的公司，同时警惕潜在的风险因素。

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