公司代码:601117公司简称:中国化学 中国化学工程股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李胜利 公务原因 雷典武 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人戴和根、主管会计工作负责人刘东进及会计机构负责人(会计主管人员)张学明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,请广大投资者注意投资风险,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告59 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿载有公司董事长亲笔签署的半年度报告原件 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义公司、本公司、中国化学 指 中国化学工程股份有限公司 中国化学工程 指 中国化学工程集团有限公司 子公司 指 中国化学工程股份有限公司全资子公司和控股子公司 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 两商 指 工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商 EPC 指 Engineering-Procure-Construct,设计-采购-施工总承包 EP 指 Engineering-Procure,设计-采购 PC 指 Procure-Construct,采购-施工总承包 PPP 指 政府和社会资本合作:Public-Private-Partnership BT 指 Build-Transfer,建设-移交 BOT 指 Build-Operate-Transfer,建设-经营-移交 BOOT 指 Build-Own-Operate-Transfer,建设-拥有-运营-移交 LNG 指 LiquefiedNaturalGas,液化天然气 HPPO 指 HydrogenePeroxidePropyleneOxide,环氧丙烷 十四五 指 2021年至2025年 公司章程 指 中国化学工程股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中国化学工程股份有限公司 公司的中文简称 中国化学 公司的外文名称 ChinaNationalChemicalEngineeringco.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNCEC 公司的法定代表人 戴和根 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李涛 谭华 联系地址 北京市东城区东直门内大街2号 北京市东城区东直门内大街2号 电话 010-59765697 010-59765540 传真 010-59765659 010-59765659 电子信箱 litao@cncec.com.cn tanhua@cncec.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司注册地址的历史变更情况 北京市朝阳区安苑路20号 公司办公地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.cncec.com.cn 电子信箱 cncec@cncec.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市东城区东直门内大街2号中国化学董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国化学 601117 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 90,929,201,992.03 74,798,265,532.31 21.57 归属于上市公司股东的净利润 2,945,923,659.44 2,648,572,478.19 11.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,948,295,307.01 2,565,494,719.11 14.92 经营活动产生的现金流量净额 225,910,688.15 -4,479,237,297.62 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 54,927,875,192.43 52,889,599,183.91 3.85 总资产 210,553,795,434.04 194,565,646,167.62 8.22 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.48 0.43 11.63 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.43 11.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.48 0.42 14.29 加权平均净资产收益率(%) 5.46 5.39 增加0.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.47 5.22 增加0.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -289,074.87 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,348,419.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 30,809.96 债务重组损益 3,907,615.34 非经常性损益项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -130,281,254.50 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 116,534,977.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,329,713.76 减:所得税影响额 7,763,629.19 少数股东权益影响额(税后) 47,529,797.50 合计 -2,371,647.57 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务概述 中国化学是一家集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的知识密集型工程建设企业,是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司,业务领域主要包括建筑工程(化学工程、基础设施、环境治理)、实业和现代服务业业务,工程业绩遍布全国所有省份和全球80多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具,为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务,建设世界一流的现代化生产装置和设施。“十四五”期间,公司将加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商,建设具有全球竞争力的世界一流工程公司。 (二)主要业务及经营模式1.建筑工程业务 建筑工程业务是公司的核心业务,涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。公司为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。其中在煤化工领域,中国化学掌握最核心和先进的技术,占据国内绝大部分的市场份额,在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域,中国化学拥有行业内先进成熟的技术和装置,在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务,拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍,具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验,完成多项国家“863计划”项目,在国内外荣获诸多奖项。 经营模式:公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包(EPC、EP、PC)、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托,按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包单位。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包(EPC)和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托,严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。公司创新经营模式,坚持“风险可控,收益可期”的原则不断探索提供“投资+EPC+融资+运营”的综合解决方案。 2.实业 公司实业发展坚持“创新驱动”,探索“技术+产业”的一体化开发模式,以技术研发为“核心”,聚焦于高性能纤维、特种合成橡胶、工程塑料等化工新材料和特种化学品研发,主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶、环保可降解塑料等“卡脖子”技术,拓展新材料行业高附加值产品领域,实现“产业反哺、研发支撑、工程优化、产业提升”的有机结合。 2023年上半年,公司化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、污水处理等在运实业项目实现“安稳长满优”运行,取得了安全生产事故为零,环保达标排放,产品质量合格,无非计划停车的良好运营业绩。 2023年上半年,天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产,上半年生产己内酰胺16.87万吨;天辰齐翔丙烯腈装置满负荷运行,己二腈技术升级改造顺利推进;东华天业完成“两步法”质量升级技术改造,6月中旬投料试车,6月17日顺利生产出合格PBAT产品;天辰泉州60万吨/年环氧丙烷、赛鼎科创3万吨/年相变储能材料等项目建设工作有序推进,为下半年顺利投产运行奠定了坚实基础。 2023年3月