惠同新材：2023年半年度报告

惠同新材 833751 湖南惠同新材料股份有限公司 HunanHuitongAdvancedMaterialsCo.,Ltd 半年度报告 2023 公司半年度大事记 1.2023年5月9日，公司的技术中心被湖南省工业和信息化厅确定为2023年第一批湖南省省级企业技术中心 （总第28批）。 2.2023年5月18日，国家知识产权局专利局已受理公司提交的发明专利申请“一种金属纤维过滤元件及其制备方法ZL202310560196.9”。 3.2023年5月8日，公司收到《北京证券交易所上市委员会2023年第20次审议会议结果公告》，审议结果：湖南惠同新材料股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 4.2023年6月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司股票于2023年7月17日成功在北交所上市，股票简称：惠同新材，股票 代码：833751。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件17 第五节股份变动和融资18 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况21 第七节财务会计报告25 第八节备查文件目录83 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人熊立军、主管会计工作负责人吴晓春及会计机构负责人（会计主管人员）何浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 湖南惠同新材料股份有限公司 保荐机构、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 股东大会 指 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南惠同新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南惠同新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南惠同新材料股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 益阳高新 指 益阳高新产业发展投资集团有限公司 广东新力 指 广东新力金属有限公司 上海盈融 指 上海盈融投资管理有限公司 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 惠同新材 证券代码 833751 公司中文全称 湖南惠同新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HunanHuitongAdvancedMaterialsCo.,LtdHT 法定代表人 熊立军 二、联系方式 董事会秘书姓名 钟黎 联系地址 中国湖南省长沙市岳麓区麓松路489号 电话 0731-88701007 传真 0731-88701006 董秘邮箱 Zhong.li@ht-metalfiber.com 公司网址 http://www.ht-metalfiber.com 办公地址 中国湖南省长沙市岳麓区麓松路489号 邮政编码 410205 公司邮箱 htxc@ht-metalfiber.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）《证券时报》（www.stcn.com） 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年7月17日 行业分类 C制造业-C33金属制品业-C334-C3340金属丝绳及其制品制造 主要产品与服务项目 金属纤维及其制品的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 65,080,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 保荐代表人姓名 孙星德、赵金浩 持续督导的期间 2023年7月17日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上申购缴款工作已于 2023年7月4日（T日）结束，公开发行股份初始发行数量18,869,566股，发行后总股本 为83,949,566股；超额配售选择权已于2023年8月15日全额行使，对应新增发行股数 2,830,434股，发行后总股本扩大至86,780,000股。 2、因公司于2023年7月17日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 注册资本将发生变化，公司拟于2023年9月召开2023年第二次临时股东大会并完成注册资本变更及章程修订，变更后注册资本为86,780,000元。 3、2023年8月10日，公司召开2023年第一次全体职工代表大会选举出第六届监事会职工监事2 名。 4、2023年8月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》以及《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，完成第六届董事会、监事会的换届选举工作。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 88,686,305.13 86,705,056.44 2.29% 毛利率% 35.36% 38.97% - 归属于上市公司股东的净利润 14,527,467.73 15,439,035.49 -5.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,722,765.96 14,013,242.32 -2.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.28% 7.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.93% 6.73% - 基本每股收益 0.22 0.24 -8.33% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 306,846,404.24 305,897,588.38 0.31% 负债总计 68,279,128.79 81,857,780.66 -16.59% 归属于上市公司股东的净资产 238,567,275.45 224,039,807.72 6.48% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.67 3.44 6.69% 资产负债率%（母公司） 22.25% 26.76% - 资产负债率%（合并） 22.25% 26.76% - 流动比率 3.03 2.46 - 利息保障倍数 33.24 37.71 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 11,501,083.79 6,716,601.95 71.23% 应收账款周转率 1.62 1.70 - 存货周转率 0.66 0.54 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 0.59% 7.20% - 营业收入增长率% 2.29% 0.53% - 净利润增长率% -5.90% 18.19% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 980,165.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,457.85 非经常性损益合计 946,707.97 减：所得税影响数 142,006.20 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 804,701.77 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司自成立以来一直专注于金属纤维及其制品制造业，主要从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售。经过多年技术研发与发展，公司已成为国内技术及规模领先的金属纤维及制品生产企业之一。 公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业、高新技术企业，被认定为湖南省金属纤维及制品工程技术研究中心。公司拥有一支具备专业知识和技能的研发团队，掌握了6大工艺核心技术，截至报告期 末已取得20项专利，其中8项发明专利，11项实用新型专利，1项外观设计专利。另有3项发明专利处于实质审查阶段，1项发明专利处于初审阶段。公司外销收入占比24.84%。报告期内，公司的毛利率35.36%，具有良好的盈利能力。公司坚持“持续创新、追求卓越”的理念，努力保持较强的技术优势，多年来塑造了良好的品牌形象。 公司主要产品为金属纤维及其制品。金属纤维制品种类丰富，包括金属纤维毡、燃烧器、混纺纱、导电塑料、金属纤维包覆发热线、金属纤维纺织品等。公司产品性能优异，部分产品技术指标与国际领先企业相近，具备全产业链生产能力。公司可生产细至1微米直径的金属纤维；公司可生产过滤精度 细至3微米的金属纤维毡，均一性较好；市场仅少数企业具备金属纤维导电塑料生产能力，公司生产出的导电塑料母粒在15%金属纤维含量下可实现55~60分贝的屏蔽效能。 六、业务概要 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他相关的认定情况 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“《高新技术企业认定管理办法》国科发火[2016]32号和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）”有关规定，公司于2020年12月3日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合复审后颁发的编号为GR202043002903《高新技术企业证书》，有效期三年。根据省经信委、省财政厅《关于印发＜湖南省小巨人企业培育计划实施方案＞的通知》（湘经信中小发展〔2017〕274号）和省工信厅《关于做好2020年小巨人企业培育工作的通知》（湘工信中小发展〔2020〕109号）的要求，公司于2021年7月通过2021年度湖南省省级“专精特新”中小企业认定。2022年5月17日，公司被列为第三批重点支持的国家级专精特新重点“小巨人”企业。 2023年5月9日，公司的技术中心被湖南省工业和信息化厅确 定为2023年第一批湖南省省级企业技术中心（总第28批）。 七、经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入8,868.63万元，同比增长2.29%；资产总额为30,684.64