岭南股份：2023年半年度报告

1 2023 岭南生态文旅股份有限公司 半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人邹国威及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告54 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2023年半年度报告全文原件； 二、载有公司法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、备查文件备置地点：董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岭南股份、岭南园林、岭南 指 岭南生态文旅股份有限公司（曾用名：岭南园林股份有限公司） 中山国资委 指 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 火炬区管委会 指 中山火炬高技术产业开发区管理委员会 公资集团 指 中山火炬公有资产经营集团有限公司 华盈投资 指 中山火炬华盈投资有限公司 华盈产业投资 指 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 恒润集团、恒润文化集团、恒润科技、上海恒润、恒润科技集团 指 上海恒润数字科技集团股份有限公司（曾用名：上海恒润文化集团有限公司、上海恒润数字科技股份有限公司） 岭南水务集团、水务集团、新港永豪、新港水务 指 岭南水务集团有限公司（曾用名：北京市新港永豪水务工程有限公司） 岭南设计集团、设计集团、岭南设计 指 岭南设计集团有限公司（曾用名：岭南园林设计有限公司） 德马吉 指 德马吉国际展览有限公司 润岭文化 指 上海润岭文化投资管理有限公司 微传播 指 微传播（北京）网络科技股份有限公司 九曲文旅 指 句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司 本农科技 指 北京本农科技发展有限公司 四次元文化 指 上海四次元文化娱乐有限公司 东莞供应链、中山供应链 指 岭南（中山）供应链管理有限公司（曾用名：岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司） 《公司章程》 指 《岭南生态文旅股份有限公司公司章程》 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 亚太（集团） 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 长城证券、保荐机构、主承销商 指 长城证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 岭南股份 股票代码 002717 变更前的股票简称（如有） 岭南园林（曾用） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 岭南生态文旅股份有限公司 公司的中文简称（如有） 岭南股份 公司的外文名称（如有） LingNanEco&Culture-TourismCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LNGF 公司的法定代表人 尹洪卫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张平 廖敏、张泽锋 联系地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼 电话 0769-22500085 0769-22500085 传真 0769-22492600 0769-22492600 电子信箱 ln@lingnan.cn ln@lingnan.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋12楼 公司注册地址的邮政编码 528437 公司办公地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼、中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋 公司办公地址的邮政编码 523129、528437 公司网址 www.lingnan.cn 公司电子信箱 ln@lingnan.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2023年08月08日 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,140,885,483.46 1,024,827,010.79 11.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -108,355,366.49 -178,904,776.62 39.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -109,781,479.84 -186,121,249.84 41.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -322,595,381.71 7,028,528.11 -4,689.80% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.11 45.45% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.10 40.00% 加权平均净资产收益率 -3.37% -3.77% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,983,295,560.25 17,217,672,220.53 -1.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,093,301,039.62 3,330,167,232.11 -7.11% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -834,581.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,282,577.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 149.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,049,283.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,090.77 减：所得税影响额 67,963.39 少数股东权益影响额（税后） 14,443.18 合计 1,426,113.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事的主要业务 岭南股份创立于1998年，2014年在深交所中小板上市。上市后，岭南股份围绕“生态+文旅”的战略发展方向，聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务，通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团紧密协同，为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。 2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。 生态环境建设业务：岭南股份在生态业务方面拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。经20多年发展，经典项目享誉大江南北。 水务水环境治理业务：岭南股份下属控股子公司——岭南水务集团有限公司是岭南大生态板块的重要组成部分，其业务涵盖水利工程、城乡水务、水生态水环境，岭南水务集团拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势。迄今，业务遍及全国，助力百余个城市及村镇实现“水 清、河畅、岸绿、景美”。 文化旅游业务：岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集团股份有限公司、德马吉国际展览有限公司、全域纵横文旅投资有限公司等优质文化创意公司。依托特色产业优势，岭南文旅聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务，为客户提供文旅业务一站式解决方案。 恒润科技集团旗下上海恒润文化科技有限公司是文化科技产业的主力军。恒润科技集团以创意为抓手、以科技产品为载体，深度挖掘和提炼区域或地方文化内涵，并通过高科技设备实现文化内涵的沉浸式体验，为主题公园、旅游景区、科博场馆提供集创意设计、技术研发、项目实施、内容制作的主题文化科技项目全产业链服务。 恒润科技集团旗下上海恒润文化旅游发展有限公司，整合资源与优势，聚焦主题乐园投资运营、文商农旅(民宿)投资运营、古镇活化业务，形成岭南股份特色产业模式，助力景区提质与文旅消费升级。 恒润科技集团已获得全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位(二合一，授权方/卖方、文化数据经纪商)，通过数字化转型，推进数据资产的确权与交易，参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设，推动数字生态化发展，构筑全新业务体系，实现业务增量和企业的全面发展。 岭南股份旗下德马吉展览聚焦展示展览业务，是一家致力于全球品牌创意营销的专业性展示服务公司。 （二）经营模式 目前，岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变，增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品），后端的综合运营服务能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，提升自身综合实力和盈利能力。 报告期内，公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势，参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中： 生态环境建设业务主要深耕生态环境领域，园林、市政、设计三大集团业务上深度协同，业务形式以EPC、PC模式为主。 水务水环境治理业务表现为水利工程，水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块，其他