广深铁路：广深铁路2023年半年度报告

2023年半年度报告(A股) 2023年8月29日 重要提示 一、本公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。 三、本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制，并且未经审计。 四、公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述未来可能面对的风险，请查阅“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中“可能面对的风险”部分的相关内容。 目录 第一节释义............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................4第三节董事会报告（含管理层讨论与分析）....................................................................................7第四节公司治理..................................................................................................................................13第五节环境与社会责任......................................................................................................................16第六节重要事项..................................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况..............................................................................................................20第八节优先股相关情况......................................................................................................................22第九节债券相关情况..........................................................................................................................22第十节财务报告..................................................................................................................................23 备查文件目录(一)载有公司董事长、总经理、总会计师及财务部长签名并盖章的财务报表；(二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；(三)在联交所公布的中期报告。文件存放地点：公司董事会秘书处 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 第三节董事会报告（含管理层讨论与分析） 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业情况说明铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交 通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高速铁路运营里程超过4.2万公里，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。 据国家铁路局公布的行业统计数据，2023年上半年，全国铁路累计发送旅客17.70亿人次，同比增长124.9%；全国铁路累计发送货物24.97亿吨，同比增长0.6%。 (二)主要业务及经营模式 报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路和南沙港铁路等提供铁路运营服务。 二、报告期内公司核心竞争力的变化情况 □适用√不适用 三、报告期内公司主要经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司营业收入为人民币123.81亿元，比上年同期的人民币94.91亿元增长30.44%；营业成本为人民币113.75亿元，比上年同期的人民币104.09亿元增长9.29%；营业利润为人民币9.33亿元，同比扭亏为盈（上年同期营业亏损为人民币9.80亿元）；归属于上市公司股东的净利润为人民币6.77亿元，同比扭亏为盈（上年同期归属于上市公司股东的净亏损为人民币7.65亿元）。 (一)经营成果分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入分析 (1)客运 客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较： 客运收入和旅客发送量增长的主要原因为：报告期内，随着外部经营环境的持续改善、深港口岸陆续恢复正常通关以及过港直通车恢复开行，公司管内各车站的旅客发送量同比明显回升，客运收入随之增加。 (2)货运 货运是本公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较： 货运收入和货物发送量增长的主要原因为：报告期内，随着外部经营环境的持续改善，铁路货运市场需求保持稳定，公司管内各车站的货物发送量同比稳步增加，货运收入随之增加。 (3)路网清算及其他运输服务 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较： 路网清算服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续回升，由其他铁路公司组织开行至公司管内各车站的旅客列车对数同比增加，公司收取的路网清算服务收入随之增加。 铁路运营服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续回升，公司为其他铁路公司提供的铁路运营服务工作量同比增加，公司收取的铁路运营服务收入随之增加。 (4)其他业务 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2023年上半年，其他业务收入为人民币6.33亿元，较上年同期的人民币4.36 亿元增长45.03%，增长的主要原因为：(a)报告期内新增车站及客车吸污、委托代办工程施工等业务清算收入；(b)报告期内列车开行对数以及旅客发送量增加，相应的列车维修、列车餐饮和商品销售等收入同比增加。 3、成本分析 主营业务成本增加的主要原因为：(1)报告期内公司组织开行的列车对数增加以及为其他铁路公司提供的铁路运营服务工作量增加，相应的设备租赁及服务费、物料及水电消耗、维修费用、旅客服务费和其他运输支出同比增加；(2)报告期内员工基本工资调整、各项社会保险和住房公积金等附加费的缴费基数提高，相应的工资及福利支出同比增加；(3)报告期内固定资产原值增加，相应计提的固定资产折旧同比增加。 其他业务成本增加的主要原因为：报告期内新增车站及客车吸污、委托代办工程施工等清算业务，以及列车维修、列车餐饮和商品销售等业务量增加，相应的业务支出同比增加。 4、费用 5、现金流量 (二)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、资产及负债状况 2、截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 (三)投资状况分析√适用□不适用 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，亦未持有或买卖其他上市公司、非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况，已列载于财务报表附注五(8)、附注五(9)和附注七。 1、重大的股权投资 □适用√不适用 2、重大的非股权投资 □适用√不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 有关报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产的详细情况，已列载于财务报表附注五(9)。 (四)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (五)主要控股参股公司分析 □适用√不适用 报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 四、2023年下半年公司经营环境和重点经营工作 展望2023年下半年，中国经济虽然面临一些困难和挑战，但相信在党中央、国务院的坚强领导下，随着国家推动经济持续回升向好一系列政策措施的落地实施，下半年中国经济整体运行有望保持向好发展态势，铁路运输市场需求尤其是客运市场需求亦将持续回升。面对有利经营环境，本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院的决策部署，紧密围绕公司年度经营目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦公司高质量发展，全力做好生产安全、客货运输、经营管理和党的建设等各项工作，为勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”贡献更多铁路力量。 2023年下半年，公司将重点做好以下几个方面的工作： （一）生产安全方面：坚持预防为主、防治结合，一方面持续深化标准化规范化建设、安全思想认知建设，从严务实加强安全治理体系和治理能力现代化建设；另一方面深入推进安全专项整治行动，深入开展安全生产大检查，集中整治安全隐患。 （二）客货运输方面：一是充分利用铁路客流持续回升、过港直通车恢复开行的时机，积极加强市场宣传和客运营销，及时根据客流合理安排